Határidők az index nasdaq 100-ban 5 dolog, amit tudnod kell
Összehasonlítva mini határidős szerződések az index S # 038; P500 (ticker ES), mini határidős ügyletek a Nasdaq 100 valamivel olcsóbb, ha összehasonlítjuk az ár a teak. Például a minimális árváltozás (tick) a határidős S # 038; P500 0,25, és a költség $ 12.50, míg a mini Nasdaq 100 szerződést, az azonos értékű teak, ez kerülni 5,00 $.
A napközbeni kereskedők és a befektetők viszonylag könnyen forgalmazhatják a Nasdaq 100 határidős ügyleteket spekulatív célokra vagy fedezeti kockázatokra. Minden határidős ügylet a Nasdaq 100 egyezség, és nem vállal fizikai szállítást.
Tehát ismerkedjünk meg 5 dologgal, amelyeket a napközbeni kereskedőnek tudnia kell a Nasdaq 100 index határidős szerződéseiről.
- Mi a Nasdaq 100 index?
- Különböző típusú határidős Nasdaq 100 kereskedelemre
Indítsa el teljesen az ATAS használatát! A platform használatának első két hetében teljes funkcionalitás érhető el 7 napos korhatárral.
Mi a Nasdaq 100 index?
Nasdaq 100 futures - a származékos pénzügyi instrumentum (származék), amelynek mögöttes eszköz állomány amerikai tőzsdeindex Nasdaq 100. Ez az index tükrözi teljes kapitalizációja a 107 legnagyobb vállalat (és nem 100, mint gondolná a neve), amelynek részvényeit a Nasdaq . Meg kell jegyezni, hogy nem a pénzintézetek között a Nasdaq 100 Index cégek, így pontosan tükrözi a valós állapotát a feldolgozóipari ágazat, amely erősen megkülönbözteti a Dow Jones és az S # 038; P500. A Nasdaq 100 indexet a kapitalizációs index súlyozza, és nyilvánvaló makrogazdasági jelentéssel bír, ezért makrogazdasági előrejelzésekben alkalmazható.
A Nasdaq Tőzsde soha nem volt kereskedési szintje, amelyben a brókerek tömegeket gyűjtöttek össze, hiszen kezdetben a csúcstechnológiára összpontosított. Sikerült ilyen gyorsan növekvő vállalatokat vonzani, mint a Microsoft, az Apple, a Cisco, az Oracle és a Dell, az IPO korszerűsítésével.
Ne keverje össze a Nasdaq 100 indexet a Nasdaq Composite indexrel. A fő különbség a két mutató az, hogy a Nasdaq Composite index tükrözi teljes kapitalizációja összes jegyzett társaságok tőzsdei Nasdaq, míg a Nasdaq 100 tükrözi teljes kapitalizációja csak az első 107 vállalat található, csökkenő sorrendben alapján a mérete a nagybetűs .
Vannak más indexek is. Például az index Nasdaq Financial 100 (ticker IXF) tükrözi összesített kapitalizációja a cégek csak a pénzügyi szektor, kivéve a bankok és biztosító társaságok, amelyeknek index Nasdaq Bank (ticker IXBK) és a Nasdaq Insurance (ticker IXIS), ill.
A Nasdaq 100 index egy alindex a Nasdaq Composite indexhez viszonyítva, és mindegyiknek saját tickerje van. A Nasdaq Composite egy ^ IXIC tickerrel rendelkezik, és a Nasdaq 100-nak van egy ticker ^ NDX.
Az alsó grafikon a két index összehasonlítását mutatja: a Nasdaq 100 és a Nasdaq Composite. Amint látja, szoros közvetlen összefüggés van köztük.
A Nasdaq 100 (NDX) és a Nasdaq Composite (IXIC)
Különböző típusú Nasdaq 100 határidős kereskedés
Amikor a Nasdaq 100 határidős piacáról beszélünk, az első dolog, ami a leggyakrabban eszébe jut, a mini-szerződések a Nasdaq. De ezek mellett vannak olyan egyéb szerződések is, amelyeket a határidős kereskedők választhatnak. Például a Nasdaq Biotech index (az orvosi és gyógyszeripari vállalatok számára), illetve a standard és akár a "nagy" határidős ügyletek tekintetében a Nasdaq 100 futures.
Kétségtelen, hogy a futures mini-szerződések Nasdaq 100 (E-mini Nasdaq) a legnépszerűbb. Ezeket a szerződéseket az NQ ticker alatt kereskedik, és a legalacsonyabb margin követelmény, így számos napközbeni kereskedő vonzódik. A Nasdaq 100 futures mini szerződés minimális árváltozása (tick) 0,25, értéke 5 dollár.
Az ilyen mini-szerződés napi minimális követelménye 1000 dolláron belül van, és a határidős bróker szabályaitól függően eltérő lehet. Ugyanakkor a CME fedezeti követelményei a fedezetként 3500 dollárra, a támogatási fedezetre pedig 2800 dollár (a minimális egyenleg a kereskedési számlán).
Mellette a standard futures mini-szerződés Nasdaq. Ezt a szerződést a QCN ticker alatt forgalmazzák. Nagyon hasonlít a mini-szerződéses Nasdaq 100-hoz (NQ), de különbözik a kullancs méretétől és költségétől. QCN Nasdaq 100 szerződést kétszer annyi mini-szerződést, ami azt jelenti, hogy a minimális árváltozás (tick) 0.50, és a kullancs értéke $ 10.00. Mivel a bόlshih teak és költség méretek, letéti követelmények CME Group elérte a $ 4,000 biztosítékként határidős és $ 3200 fenntartó margó (a minimum egyenleg a kereskedelmi számla).
Kétségtelen, hogy a "nagy" Nasdaq 100 határidős szerződések (ND ticker) nem igényelnek napközbeni kereskedőket. Amint azt a név is jelzi, ezek valóban hatalmas szerződések, amelyek jobban megfelelnek a nagy játékosoknak vagy a fedezeti alapoknak, mint a kiskereskedelemben. A "nagy" Nasdaq 100 határidős ügylet minimális árváltozása (tick) 0,25, értéke 25 dollár. A CME Csoport margin követelményei 17.500 dollár értékben a határidős ügylet biztosítékaként és 14.000 dollár értékben a kereskedési számlán.
Végezetül szeretném megemlíteni a profil biotechnológiai határidős szerződéseket, amelyeket a jövőbeli mini-szerződéseknek (Nasdaq Biotechnology) neveznek. A kereskedő a BIO (Globex) ticker alatt kereskedik, és nagy pontossággal ismételje meg a Nasdaq Biotechnology (ticker IBB) index dinamikáját. A Nasdaq Biotech határidős szerződés minimális árváltozása (tick) 0,10, értéke 5 dollár. A CME Csoport marginális követelményei az ilyen típusú szerződések esetében 3,750 dollár a határidős ügylet biztosítékaként és 3,000 dollár a minimális egyenleg a kereskedési számlán.
Kövesse blogbejegyzéseinket, hogy még több információt kapjon a Nasdaq index jövőjéről. Látlak, barátok!