Forward műveletek - konverziós műveletek végrehajtása Oroszországban
Forward (azonnali) átváltási műveletek (FX forward műveletek vagy rövidített FWD) - ez az üzlet a valutaváltás egy előre egyeztetett ráta, amely arra a következtetésre jutott ma, de az értéknapon (azaz a szerződés teljesítése) halasztani egy bizonyos ideig a jövőben.
A határidős ügyletek alkalmazásának célja az árfolyamok változásai és a spekulatív nyereség kivonása.
A forward ügyletek a következőkre oszthatók:
1. Végleges tranzakciók - egyetlen átváltási ügylet, amelynek értéknapja eltér a helyszíni dátumtól. Tőzsdei ajánlati közleményekben azonnali tranzakciókkal, prémiummal vagy engedményt nyújtanak az előremenő árfolyam meghatározására (eltérő feltételek mellett). Ha a határidős ügylet pénzneme drágább, mint a spot tranzakció, akkor prémiummal szerepel. Ha a forward tranzakció pénzneme olcsóbb, mint a spot tranzakció, akkor kedvezményes áron. A sürgős kurzust, amelyben a bónuszt vagy kedvezményt figyelembe vesszük, a nyílt kurzusnak nevezzük.
2. Forward ügyletek egy opcióval, vagyis tranzakciókkal, amelyek nem fix szállítási határidõvel rendelkeznek. Az egyik félnek joga van megválasztani magának a kötelezettségek legkedvezőbb végrehajtási feltételeit. Ebbıl a joghoz a második fél egy, az opció idıtartamától függı díjat kap, a szerzıdés idıpontjában fennálló különbségekrıl. A szállítási határidőt nem rögzítették, időtartamot állapítottak meg, és a tranzakció végrehajtásának folyamata. Ha a vevőnek lehetősége van rá, akkor azt fogja kiválasztani, mikor a spotpiac drágább lesz, és alacsonyabb áron vásárolja meg, ami a szerződésben rögzített. Ha az eladónak lehetősége van, akkor választja azt az időpontot, amikor a spot ár a spot piacon esik, és azt a szerződésben rögzítettnél magasabb áron fogja eladni. Ez a lehetőség ideiglenes, és nem hajthatja végre a végrehajtást.
3. A swap tranzakciók a fedezeti ügyletek legfontosabb módszerei, vagyis a kockázatok elleni biztosítás ellentétes tranzakciók lebonyolításával. Ők képviselik az ellenkező tranzakciót a vételi és eladási, az egyik a spot foglalkozik, és a második - az előre. A swap tranzakciók kombinálják a készpénzforgalmat és a határidős ügyleteket. A műveletek sorrendje saját nevét: a művelet jelentés - valuta értékesített az ügylet azonnali és a közvetlenül a tranzakció a vásárlási azonos pénznemben azonos összeget, de egy bizonyos idő után; deport - a pénznem azonnali áron kerül megvásárlásra, ugyanazon pénz egy bizonyos idő elteltével ugyanabban a devizában történő értékesítésével egyidejűleg lezárul.
Ha hibát észlel a szövegben, válassza ki a szót, és nyomja meg a Shift + Enter billentyűt