Adminisztratív dokumentumok 318-p
A szabályozás értelmében a központi bank a hitelintézeti függetlenül kell fejleszteni szabályozó dokumentumok (RD): rendelések / rendelések / rendelkezések / megbízás egyes szakaszain készpénzes műveletek.
Az alábbiakban összeállítottunk egy listát az összes RD 318-P. (Rész 2054-Y), ki kell dolgozni az egyes bank. Hagyományosan, mi osztottuk azok, amelyek rendelkezésre kell állnia (kért a CBR ellenőrzések), és azok, amelyek előállíthatók, ha szükséges, például abban az esetben, szóló pénztárosok további funkciók, jelenlétében posztoperatív irodák, ATM / terminálok vagy saját gyűjtemény szolgáltatást .
Összes példány van ötletekre, kész helyzet, megrendelések, megbízások és betűk, hogy lehet használni a munkában sablonokat.
RD vagy követelmények
Adminisztrációs dokumentumokat, amelyek kell a Bank.
+ Levél a DPP a minimum egyenleg.
! Minimum ostatokhraneniya készpénz beállításra a következő reggel a pénzt, hogy az ügyfelekkel.
A beállított határérték kell jelenteni írásban a regionális hivatal a Bank of Russia, amelynek területén szolgálja a hitelintézet.
Ha GSP nyitott és fenntartott területére a másik, akkor a határértéket ott az összes maradék összeg nem tartalmazza, és határozza meg a különböző sorrendben. Ebben az esetben egy levelet küld a területi hivatal a Bank of Russia, ahol a készpénz szolgáltatások a WWW.
Branch hitelintézet, amellett, hogy írásban a Központi Bank, levelet küld a megnyitáshoz hitel szervezet (székhelye - GO).
RD „A találkozó a felelős az érték a GO / Branch”.
RD „A találkozó a felelős az érték a GSP”.
o. 1.3. 318-P - kinevezett hivatalnokok felelős őrzés értéktárgyak tároló doboz / széf / szoba széf hitelintézet / Branch / GSP.
A GO és ágak által kinevezett két ember a GSP a készpénz alkalmazottja lehet rendelni csak ez a készpénz alkalmazottja GSP, ebben az esetben a készpénzes tranzakciók csak végrehajtja azt.
n 19.1.318-P -. ha több boltívek, felelős tisztviselők a biztonsági értékek, lehet meghatározni az RD hitelintézet minden tároló doboz.
! Tisztviselők felelős a biztonsági emberek értékeit, amelyek tárolják felelőssége mellett a Bank értékeket a boltozat / széf / szoba széf. Vannak rendelve a kulcsokat a boltozat / széf / szoba széf, és az általuk termelt a nyitó és záró a boltozat / széf / szoba széf elején és végén a kereskedési nap és számolás értékeket.
Az igazolási eljárását készpénz dolgozók.
(Ahhoz, hogy egy külön gurulóút, illetve a rendeletek a szervezet a készpénz munka).
o. 1.9. 318-P - a rend, az időzítés, forma megerősítő dokumentum magatartása vizsgálat tisztviselők, készpénz és készpénz-gyűjtemény munkatársai rendelet száma 318-P, mivel kapcsolódik a munkájukat.
Eljárás alkalmazottak esetén többlet / hiány készpénz.
(Ahhoz, hogy egy külön gurulóút, illetve a rendeletek a szervezet a készpénz munka).
Levél a Központi Bank esetében a veszteség a készpénz;
p.1.12.318-P. p.1.11. Megjegyzések №2054-U - eljárást az intézkedések a munkavállalók esetén többlet / hiány keletkezett a zárás / nyitás a kereskedési nap, az ellenőrzések során, a fordítás a készpénz, csomagolt egyéb alkalmazottak, stb valamint az eljárás a település e nézeteltérések.
RD „A megrendelés tárolási és biztosítékokat lapszám”:
(Set dolgozni a szervezet pénzbeli vagy egyéni RD).
Feladatai a biztosítékot a lapok száma ezekben a könyvekben / magazinok jobban ró azok az alkalmazottak, akik dolgoznak a területen, mint például a fióktelep vezetője / GSP és a fej pénztáros / senior gyűjtők csapatok.
Journal f. 0402162 - felelőssége mellett a fej / pénztáros, használat után - 5 év;
Journal f. 0402305 - felelőssége mellett a fejét gyűjtemény / senior csapat gyűjtők, használat után - 5 év.
Book f. 0402124 - végezzük a készpénzzel és értéktárgyak között a fej pénztáros és pénztáros;
Journal f. 0402162 - amely felelős tisztviselők a biztonsági értékek, valamint a képviselője a Biztonsági Szolgálat (ha van) a nyitás előtt és zárás után a tároló doboz;
Journal f. 0402305 - Collector rabotkami alatt kiadott számlájára biztonságos kártyák, bélyegek, gombok, és meghatalmazást.
Könyvesbolt értékek f. 0402118 nagyrészt már lefolytatott elektronikus formában, a könyv lista kinyomtatható naponta végén a kereskedési napon a programot, és ellenőrzése után a tényleges értékek és a jelen lévő aláírását a hivatalnokok elhelyezett értékeket a tárolóból, akkor a készpénz tűzés. Marad a könyv szerinti értékek jelennek meg a dátumot a következő munkanapon.
(Set dolgozni a szervezet pénzbeli vagy egyéni RD).
Meg lehet megszervezni a következők szerint:
- míg műveletek végrehajtása az átvevő / kiadó készpénz befizetés, az átutalások száma FFP és CSC - 2 példányok - az egyik esetben, egy pecsét pénztár - az ügyfél, a második - a Teller tűzés;
- intra műveletek: gyűjtemény / szállítása készpénz, berakodás / kirakodás terminálok és ATM-ek, bérlés / megerősítés a CC, a vétel / szállítási készpénz a hasznosítás, stb - 1 példány - készpénzben tűzés.
RD: „A fajta meghal, prések, klisék által használt pénztárosok kezelése során készpénz.”
(A rendeletben meghatározott szervezéséről szóló készpénz munka).
Levél a központi bank a részleteket;
Általános szabály, hogy a fejét a készpénz egység határozza meg, hogy fel kell tüntetni a kehely. klisék és meghal.
! bélyegzők készpénzzel (komplett és inkomplett csomagok) elhelyezett BIC KC.
Továbbá, a megállapodás megkötését a Bank of Russia készpénzes szolgáltatások, a Bank írásban beszámol az adatokat használják meghal, prések, klisék, amelyek meg kell jelölni a csomagoláson készpénzzel átvételkor a Cash Center (KC).
RD „On előíró kötelezettség ellenőrzése újraszámítása készpénz.”
p.13.1.318-P - kinevezett hivatalnokok, a jelenléte, amely az átalakítás készpénz (felügyelő személyzet).
A formáció és tárolás készpénz varrással.
(Set dolgozni a szervezet pénzbeli vagy egyéni RD.
Kinevezi felelős tisztek külön RD).
p.18.2. 18.4.318-P - állapítja meg a kiválasztási eljárását készpénz dokumentumokat.
o. 18.8. 318-P - a WWW kijelölt felelős alkalmazottak egyeztetés elszámolási adatokat a referencia 0402114, 0402118 könyv a szövegben az ügy (varrás) 0402433.
o. 18.9. 318-R - el kell dönteni, hogy hol tárolja készpénz varrással és felelős személyzet tárolására.
Order „A duplikált kulcs tárolás érdekében a pénzügyminiszternek.”
(Telepített külön RD).
Lagerung kulcsokat.
n 19.3.318-P -. tároló doboz és biztosított telepített őket, GSP széfek ismétlődő kulcsokat kell letétbe helyezni más WWW / Bankfiók.
Ha a bank nem GSP vagy ezek földrajzilag túl messze van, a központi bank vehet az ismétlődő kulcsokat a többi bank - ebben az esetben a megrendelés a szállítás, raktározás és a kitárolás helyeken szerződésben meghatározott tárolási kulcsokat.
RD „A fajta értékek, a tárolt értékeket tároló VSP biztonságos, és meg kell őrizni.”
19.4.318 n-P -. Rendeletben meghatározott pénzbeli munkaszervezés és a helyzete a munka, például a munka műanyag kártyák, ATM, hitel, stb - által kifejlesztett felelős szervek ezt a trendet.
RD „A rend és gyakoriságát az ellenőrzés, készpénz, ellenőrzi a sorrendben a készpénzes tranzakciók”
(Telepített a számviteli politika, a rendelkezések a szervezet készpénz munka, egyéni RD).
RD „A találkozó az engedélyezett során jelen lévő személyek vétel-átviteli tulajdonság esetén ideiglenes távolléte tisztviselők.”
(Átruházva az egyes RD)
Audit készpénz és értéktárgyak, valamint ellenőrzését a szervezet készpénz munkát végeznek legalább 1 alkalommal évente, a változás a felelős tisztviselők a biztonsági értéktárgyak / készpénz munkavállaló GSP (elbocsátás / transzfer), valamint kérésére a fej és a tagok a munkacsoport teljesítő banki ellenőrzés
Amikor cseréje ideiglenesen távol felelős tisztviselők biztonsága értéktárgyak, készpénz munkavállalói GSP (szabadság, betegség, ideiglenes áthelyezése). a szervezet a váltott műszakban végzett munka ezen alkalmazottak, az ellenőrzés nem hajtják végre, értékközvetítés által termelt okmány átadása és elfogadása. Ha az átadás végrehajtása hiányában tisztviselők, szükséges a jelenléte a felhatalmazott személyek által kijelölt sorrendben.
Order „Az ellenőrzés az értékeket a vizsgálati szervezése készpénzes műveletek”
értékek Revision Act
Vizsgálati jelentés szervezése készpénzes műveletek
o. 19.13. 318-P - ellenőrizni készpénz, ellenőrzi a sorrendben a készpénzes tranzakciók, a jutalék, amelynek összetételét a sorrendje határozza meg / megbízásokat a GO / társult.
A Bizottság nem tartoznak azok a munkavállalók, akik megalakították az értéket, vagy annak felelőssége alatt, amelyen azokat tárolják.
! Tagjai az audit bizottság tette a tárat a könyvvizsgáló jelenlétében a rend az ellenőrzés és személyazonosító okmányok vizsgálat / szolgáltatás tanúsítványokat.
Az ellenőrzés lefolytatása a tisztviselők jelenlétét felelős a biztonsági értéktárgyak / készpénz munkavállaló GSP, ha ezek az alkalmazottak (az egyik alkalmazott) hiányzik, egy megjegyzés azt a törvény.
RD „A sorrendben a tároló anyag ellenőrzését készpénz és készpénz-ellenőrzési munka”.
(Set dolgozni a szervezet pénzbeli vagy egyéni RD).
Az eljárás tárolására az ellenőrzési és vizsgálati anyagok szervezetek készpénzes műveletek figyelembe véve a Bank vezetése lehet beállítani az alábbiak szerint:
- eredeti aktusok felülvizsgálatára értékeket. Acts Audit készpénz munka, magyarázó alkalmazottak (megsértése esetén), a vízum vezetője a bank, egy példányát a Rend az ellenőrzés - meg kell őriznie a főkönyvelő / helyettes. főkönyvelő;
- e dokumentumokhoz - a fej az ellenőrzött egység egy külön mappába;