Devizapiaci műveletek - olvasható a honlapon - a határidős piac
Csőd. Nem tudja fizetni az adósságát. Amikor felveszi a kapcsolatot a hitelezők a bíróság önkéntelen csőd. Önkéntes csőd igen ± m lehetősége bírósági védelmet a hitelezők. Az úgynevezett „11. fejezet” az amerikai csődtörvény lehetővé teszi a vállalatok, hogy az üzleti azzal a céllal, hogy a szerkezetátalakítás és tárgyalni az adósság szerkezetátalakítását. Bázispont. Mérésére használt kamatbevétel a kötvények. Általában bázispontos 1/100% (száz százalék) „Bear” - a beruházó építi stratégiáját és taktikáját, feltételezve, hogy a piac egészét vagy külön-külön vett részvények esnek az árak. Az ilyen stratégiák rövid eladás (eladási fedél nélkül), eladó opciókat (put), az eladás biztosított lehetőségek (fedett hívás), és mások.
Információ keresése:
határidős piaci
- az identitás konverziós ügyletek értéknappal eltérő időpontja spot + swap (swap) ügyletek segítségével végleges (végleges): kétféle tranzakciót használnak a határidős kereskedésre.
Előre szerződés - az bekerül a két fél között az ellátási megállapodás egy adott időpontban a jövőben az eszköz alapjául szolgáló szerződést. Előre megkötött kívül a csere. Ezek a szerződések általában célozzák a fizikai szállítás az eszköz. Ha a szerződés a szerződő felek megállapodnak a szerződés, mint a mennyiség és a szállítási feltételeket kínál a mögöttes eszköz. Előre szerződések tartalmát nem szabványos. Tekintettel arra, hogy a határidős piac olyan OTC piacon egyrészt, és másrészt - a forgalmazott nem szabványos szerződések nehéz megtalálni egy harmadik fél, amely pontosan illeszkedik az adott körülmények között a forward szerződés. Ezért másodlagos piacon a határidős szerződések gyakorlatilag hiányzik, amely meghatározza az alacsony likviditás a határidős piacon.
Tranzakciók határidős piaci gyakorlatot, a bankok és az ipari és kereskedelmi vállalatok, hogy csökkentse deviza kockázatokat. által átváltási árfolyamok rögzítéséről határidős ügyletek. Előre szerződések tranzakciók valós áruk szállítási a jövőben (ebben az esetben jön a kínálat valuta). Szolgáltatására vonatkozó valódi áruk, az eladó áron a szerződésben rögzített időpontjában annak megkötésére időtartamon belül a szerződésben meghatározott.
Amikor belép egy forward szerződés oldala nyitott pozícióikat az ellenkező irányba, vagyis az egyik fél vállalja el egy eszközt egy bizonyos időpontban (megnyitja a „rövid” pozíció), és a másik oldalon - köteles megvenni (tart egy „hosszú” helyzetben az üzlet). Ennek eredményeként a mindenkori piaci helyzet, a spot ár az eszköz idején a szerződés teljesítését leeshet vagy emelkedhet, tekintettel a határidős ár, fix zárás. Ezt szem előtt tartva, ennek eredményeként az ügylet az egyik fél köteles nyerni, és a másik oldalon ugyanolyan sokat veszít.
Az oldalsó, amely megnyitja a „hosszú” helyzetben a tranzakció, számítva arra, hogy abban az időben a szállítási eszköz, spot ár meghaladja a korábban a szerződésben rögzített határidős ár. Az oldalsó, amely megnyitja a „rövid” pozíció a tranzakció, számítva arra, hogy a spot ár egy eszköz kisebb, mint a határidős ár, és kap eredményeként a profit. Természetes, hogy néhány, a két résztvevő a tranzakció végül cáfolt és veszteségeket fognak szenvedni. Ezért a siker a résztvevők a határidős piacon közvetlenül függ, hogy mennyit tudnak megbízhatóan megjósolni a jövőbeni spot árakat a hozzájuk kapcsolódó eszközök.
A következtetés határidős ügyletek, a felek nem viseli azokat a költségeket, bevezetése óta tőkefedezetről, amikor belépnek a határidős ügyletek nem biztosított. Hiánya fedezet fedezet egyszerre áldás és hátrány. A jó az előzőekkel (nincs költségeket a szerződés megkötése), de a hátránya, hogy az oldalán a tranzakció, amely elvész, elvileg nem tesz eleget a kötelezettségeinek, az uralkodó párt nem kap kártérítést, mert nincs fedezet fedezet. Emiatt, forward felek kötik, akik ismerik egymás goodwill. A gyakorlatban a határidős piacon elsősorban Bankközi.
Határidős szerződések lehetővé teszik hogy a két fő célja - fedezeti deviza kockázatokat. a piaci árak változása és helyreállítási spekulatív nyereség. Ugyanakkor az alacsony likviditás a határidős piacon, a hiányzó rendszeres idézetek forgalmazott összehúzódik és garanciák teljesítménye teszi ezen a piacon, véleményünk szerint, nem vonzó a spekulatív tevékenységeket.