Hogyan kell az ügyfelek által szállított nyersanyagok elszámolásának műveleteit az ügyfél pozíciójából rendezni?
Annak érdekében, hogy tükrözze az ügyfél által gyártott nyersanyagok elszámolását az ügyfél helyzetéből, a műveletek végrehajtása szükséges: anyagok feldolgozása a feldolgozáshoz és késztermék átvétele a feldolgozásból.
Az "Anyagok átvitele az újrahasznosításhoz" művelethez létre kell hozni egy dokumentumot Áruk átruházása (nyersanyagok szállítása a feldolgozáshoz). Ennek a dokumentumnak a következtében keletkeznek a vonatkozó bejegyzések.
Az "Áruk átruházása (feldolgozásra szánt nyersanyagok szállítása)" dokumentum létrehozása:
- Hívás a menüből: Termelés - Átvitel a feldolgozáshoz - Nyersanyagok átvitele a feldolgozáshoz.
- Kattintson az Új gombra.
A "Termékátadás (feldolgozásra szánt nyersanyagok szállítása)" dokumentum fejlécének kitöltése:
- A mezőben meg kell adni a feldolgozásra szánt nyersanyagok átadásának időpontját.
- Az Ellenfél mezőben válassza ki a processzort az Ellenőrző könyvtárból.
- A Szerződés mezőben válassza ki a szerződést a processzorral.
- A Raktár mezőben válassza ki azt a raktárt, amelyből anyagokat továbbítanak a feldolgozáshoz.
Az "Áruk átruházása (feldolgozásra szánt nyersanyagok szállítása)" "Áruk" fülének kitöltése:
Az „áru” adatbevitelre anyagok továbbított feldolgozásra: név, szám, és határozza meg, figyelembe véve, ahol az anyagokat regisztráltak, és figyelembe véve az anyagok, amelyek akkor figyelembe kell venni az áthelyezés után feldolgozásra.
- Kattintson a Hozzáadás gombra a "Termékek" lapon.
- A Nómenklatúra mezőben válassza ki az újrahasznosítható anyagot (a kiválasztás a "Nómenklatúra" könyvtárból történik).
- A Mennyiség mezőben adja meg az újrafeldolgozandó anyag mennyiségét.
- A Számlázás mezőben válassza ki azt a fiókot, amelyre az anyagokat a raktárban számolják.
- A Átviteli számla mező automatikusan kitöltődik, és megfelel a 10.07 "Anyagok feldolgozásra átvitt anyagainak" oldalszámlájára, ezért ellenőrizni kell a mező kitöltését.
- Végezze el a dokumentumot a Viselkedés gombra kattintva.
- Az M-15 nyomtatvány nyomtatott számla nyomtatásához használja a Nyomtatás gombot.
Az "Áruk feldolgozása (feldolgozásra szánt nyersanyagok szállítása)" dokumentum eredménye:
A dokumentum végrehajtásakor az anyagokat a 10.01 "Nyersanyagok" számláján jóváírt átlag csúszási költséggel vitték át feldolgozásra.
Az átvitt anyagok értékének kiszámításának helyességét ellenőrizheti a számlaegyenleg számlaszámon 10.
Ehhez az alábbiak szerint járjon el:
- Hívás a menüből: Jelentések - Szabványos jelentések - Revolving account balance.
- Az Idő mezőben válassza ki azt a periódust, amelyre a jelentés létrejön.
- A Fiók mezőben válassza ki a 10.01 számlát.
- Kattintson a Generate gombra.
A "késztermékek feldolgozásából származó műveletek" műveletek elvégzéséhez létre kell hozni egy dokumentumot "Átvétel a feldolgozásból". Ennek a dokumentumnak a következtében keletkeznek a vonatkozó bejegyzések.
Dokumentum létrehozása "Fogadás a feldolgozásból":
- Hívás a menüből: Gyártás - Átvitel a feldolgozáshoz - Fogadás a feldolgozásból.
- Kattintson az Új gombra.
Az "Újrahasznosítás" fejléc kitöltése:
- A mezőtől a dátumtól kezdődően a késztermékek megérkezése a feldolgozásról és a fel nem használt anyagokról szól.
- Az Ügyfél mezőben válassza ki a processzort az "Ügyfelek" könyvtárból, amely átadja a késztermékeket.
- A Szerződés mezőben válassza ki a szerződést a processzorral.
Figyelem! A szerződéskiválasztási ablak csak azokat a szerződéseket jeleníti meg, amelyek a szállítóval szerződéses fajtájúak.
A "feldolgozásból származó bevétel" dokumentum "Termékek" lapjának kitöltése:
A "Termékek" lapon megadja a késztermékek adatait: név, az anyag leírása, a mennyiség, a célár és a késztermék számlája.
- Kattintson a Hozzáadás gombra a "Termékek" lapon.
- A Nómenklatúra mezőben válassza ki a késztermék nevét (a kiválasztás a "Nómenklatúra" könyvtárból történik, általában a "Termékek" mappából).
- A Mennyiség mezőben adja meg a beérkezett késztermékek mennyiségét.
- A Tervezett ár mezőben adja meg a késztermékek tervezett árát. A mezõ kitöltése automatikusan történik, ha a tervezett árakat korábban az ilyen típusú késztermékre állították be az "Árucikkek árának beállítása" dokumentummal.
- Az Ütemezett összeg mező automatikusan kiszámítja a késztermék tervezett mennyiségét a termék mennyiségének és tervezett árának megfelelően.
- A számlázás mező automatikusan kitöltődik, a mező kitöltését ellenőrizni kell.
- A Specifikáció mezőben válassza ki azt a specifikációt, amely szerint az anyagokat le kell írni.
Töltse ki a "Megmunkálás beérkezéséről" dokumentum "Használt anyagok" lapját:
- Kattintson a Használt anyagok lapon található Kitöltési specifikáció gombra.
- Minden mező automatikusan kitöltődik, ellenőrizni kell a mezők kitöltését.
Töltse ki a "Visszaküldés a feldolgozásból" dokumentum "Visszaküldött anyagok" lapját:
A „utócsépelt” bevitt adatokat anyagok által visszaküldött a processzor: a nevét, mennyiségét, figyelembe véve, hogy a felsorolt anyagok és költségelszámolást-, számviteli anyagok.
- Kattintson a Kitöltés specifikáció gombra a Visszaküldött anyagok lapon.
- A Mennyiség mezőben adja meg a visszaküldött anyag mennyiségét.
- A számlázás mező automatikusan kitöltődik, a mező kitöltését ellenőrizni kell.
- A Átviteli fiók mező automatikusan kitöltődik, meghatározza a számla számláját, amelyen az anyagokat megkapják. A mezőt ellenőrizni kell.
A "feldolgozásból származó beérkezés" dokumentum "Szolgáltatások" lapjának kitöltése:
A "Szolgáltatások" lapon megjelennek a feldolgozó által a késztermékek gyártásához nyújtott szolgáltatások.
A "Megbízás feldolgozásáról" dokumentum "Költségszámla" lapjának kitöltése:
A "Költségszámla" lapon megadja a költségszámlát, amely figyelembe veszi a késztermékek előállításának költségeit.
- A Költség lap mezőben adja meg azt a fiókot, amelynek terhelése tartalmazza a termelési költségeket.
- A Költségelem mezőben adja meg a termelési egységet, amely figyelembe veszi az ügyfél nyersanyagából származó termelést.
- A Nómenklatúra csoport területén határozza meg a feldolgozó által gyártott késztermékek típusát.
- Végezze el a dokumentumot a Viselkedés gombra kattintva.
- A késztermék (MX-18) átvitelére szolgáló nyomtatott formanyomtatvány használatához használja a Nyomtatás gombot.
A "feldolgozásból származó bevétel" dokumentum eredménye:
A készletezés értékelésére vonatkozó számviteli politika paramétereit (MPZ) a nyugdíjba vonuláskor a főmenüből: Fő - Beállítások - Számviteli politika - a Tartalékok lap.
Ezután létre kell hoznia egy számlafogadott dokumentumot. Ennek a dokumentumnak a következtében keletkeznek a vonatkozó bejegyzések.
Figyelem! Mielőtt regisztrálja a processzor számláját, meg kell tennie az "Átvétel a feldolgozásból" dokumentumot (a Bevezetés gomb), ellenkező esetben a számlát nem tartják.
Hozzon létre a "Beérkezett számla" dokumentumot:
A "Beérkezett számla" dokumentum eredménye:
