A teljes tőzsdei igazság
A beruházás problémája - nevezetesen az úgynevezett "tudományos" a pénzbefektetés problémája - mindig olyan emberek előtt állt, akiknek a legnagyobb szabad pénz maradt. Mi a teendő velük? Hol kell befektetni? Hogyan lehet megóvni őket az inflációtól?
A jelenlegi helyzet felvetette a tárgyak kiválasztását, vagy egyébként a beruházások eszközei különösen súlyosak. Miért? Igen, mert válság idején úgy tűnik, hogy nem minden eszköz hozhat nyereséget, sőt, éppen ellenkezőleg, jelentős veszteséghez vezethet.
Két stabil nézet létezik, amelyek részletesebb megvizsgálásakor a csere- és cserejátékok mítoszai.
Először is: a tőzsdén nagyon, nagyon sok pénzt kereshet, ezért a tőzsdén minden szereplő milliomos. Másodszor, a szerencsejáték, mint a rulett, és ezért (maga a játék!) Kell kezelni, mint egy játék a kaszinóban, azzal a feltétellel, hogy csak nyerni véletlenül, de a veszteség valószínűsége rendkívül magas. Az első és a második esetben csak a féligazság mondható el, és sem a másik, sem a másik nem tükrözi a cserejáték lényegét.
Az igazság a mítoszról az első:
Az igazság a második mítoszáról:
A tőzsdei játék és a kaszinóban lévő játék egyetlen dologot ötvöz - izgalom. Mind ott, akár ott, a szenvedély néha buborék, hogy átlép minden elképzelhető és elképzelhetetlen határt. Az emberi szenvedély terhe! - ahogy a nagy Somerset Maugham mondta. Az izgalom azonban csak a csere játék és a kaszinó játékok látható, bár a legfényesebb bemutatója. És további - folyamatos különbségek.
Próbáljuk összehasonlítani ezeket a két dolgot. Minden játék a kaszinóban matematikailag igazolt nyerési és veszteség valószínűségére épül, ami mindig a kaszinó tulajdonosának javára szól, és nem támogatja a játékosokat. Szeretne nyerni a kaszinóban - megvásárolni! Ez az igazság változatlan maradt a kaszinó megjelenése óta. És így a kaszinó valójában nyerni csak véletlenül, és ugyanabban az időben, ha hirtelen nyert, szükséges, ettől az időponttól, gyér és hajlamos abszolút nulla, akkor gyorsan tegye meg a lábát belőle, mert az esélye a győzelemre a második.
Ami a tőzsdei játékot illeti, szigorúan fordítva van. Számos tényező működik a spekuláns oldalán.
Először is, az inflációnak tulajdonítható értékpapírok és áruk piacai hosszú távon globálisan emelkedő tendenciát mutatnak, és így 10 éven keresztül vagy hosszabb ideig tartó befektetésekkel - az inflációhoz képest mindig pozitív hozamot lehet elérni. Egy ilyen stratégia sikeres alkalmazására példa a Warren Buffett. Azonban 10 évig a kifejezés nagyon hosszú, és gyakran nem felel meg a spekulánsnak, aki profitot szeretne "itt és most"! Van még egy olyan tényező, amely "pluszban" működik: a piacok nagyon gyakran (bár nem mindig!) Viselkednek meglehetősen előre - növekednek, amikor szükség van a növekedésre és a csökkenésre, amikor le kell esni. Ezért a piaci mozgások alapjainak megismerése után nagyon rövid idő alatt sikeresen tudnak kereskedni és spekulálni.
A második globális különbség a játékos számára rendelkezésre álló eszközök kiválasztása. A kaszinóban, annak ellenére, hogy a látszólagos sokféleség - az rulett, hogy a különböző kártya játékok és gépek - „félkarú rabló” - a választás meglehetősen kicsi, mivel minden játék szerint konstruált ugyanazon elv alapján egy matematikai számítás a valószínűsége a győztes és vesztes. Sőt, gyakran a győzelem valószínűségét az érdeklődő - a kaszinó maga határozza meg. Nyilvánvaló, hogy senki sem sért meg senkit. Ha figyelembe vesszük a tőzsdei játék szempontjából olyan eszközt, mielőtt a spekuláns nyit egy nagyon széles választék, amely lehetővé teszi számára, hogy építsen stratégiák ahol a szint a kockázat-hozam változik nagyon széles. A spekulánsok a tőzsdén működik, mint egy nagyon megbízható, de alacsony jövedelmű eszközök - mint kincstári kötvények, valamint a „szuper-mega” kockázatos eszközök, mint származékai, például a határidős és opciós. Ezért, ha helyesen és megértése a lényeg a forgalmazott eszközök a tőzsdén, akkor lehet elérni következetesen pozitív eredményeket.
Tehát mi következtetésre lehet jutni a cserejátékról?
Először is, ez egyáltalán nem kaszinó. Igen, a tőzsdén a játékot rulettre fordíthatja, és mindig találja meg, hogy mit vegyen fel - piros, fekete vagy "nulla". Ezzel a megközelítéssel azonban az eredmény hasonló lesz - vagyis teljes veszteség.
Másodszor, a tőzsdén tényleg keresni és keresni sokat. Ehhez vannak minden lehetőség, de ... ezeket a lehetőségeket meg kell érteni. És 5 perc alatt nem történik meg. Ha minden olyan egyszerű lenne, akkor senki nem csinál semmit, csak a tőzsdén játszott. És akkor teljes emberi boldogságot biztosítana az egész emberiségnek. De nincs abszolút boldogság, de vannak olyan emberek tömegei, akik "ingyenes pénzt keresnek". Az ingyenes sajt azonban, mint ismert, csak egérfogóban történik, és ezért sokat keresni kell sok erőfeszítést és néha erőfeszítést igényel.
A tőzsdén történő kereskedés a bróker választása.
És mégis, ha úgy döntött, hogy kereskedni kezd a tőzsdén - hol kezdjék el?
Az első lépés az, hogy megtanulják a tőzsdei kereskedelem lényegét. Minden szabvány elég, és minden modern csere, kereskedelem tartják alapján az úgynevezett kettős szabvány Anglo-holland aukció. Ez az, amikor a vevők felemelik az árat, és minden további alkalmazás magasabb, mint az előző, és az eladók viszont csökkentik az árat, és minden későbbi alkalmazás alacsonyabb, mint az előző. Amint a vevő ára megegyezik az eladó árával, a tranzakció rögzített. Természetesen, ha különböző eszközöket kereskedel, akkor saját sajátosságai vannak, és nagyon jól ismernie kell ezeket a tulajdonságokat, mivel a "kicsit" tudatlansága később nagy veszteségekhez vezethet.
Ezután meg kell választania azokat az eszközöket, amelyeket kereskedni fog. Nem lehet csak részvények, kötvények, hanem gyakorlatilag minden valódi termék - olaj, gabona, cukor, arany vagy valuta. Egy kis befektetőhöz való hozzáférés - az ilyen áruk kereskedelmére való spekuláns lehet a határidős piacokon keresztül. Természetesen e kezdeni kereskedés, meg kell értenünk, hogy mi lesz a kereskedelmi és a „sétáló” egyik vagy másik eszköz, hogy egy árat is, amely befolyásolja az árakat, és végül, hogy mit kell feltétlenül figyelni, hogy milyen információkat figyelmen kívül lehet hagyni.
Miután eldöntötte a preferenciáit, ki kell választania egy brókert, amelyen keresztül hozzáférést kap a tőzsdei kereskedéshez. Hogyan válasszunk brókert?
1. A brókernek a Pénzügyi Piacok Szolgálata (FSFM) által kibocsátott értékpapírpiaci szakmai résztvevő érvényes engedélyével kell rendelkeznie. Az engedély nélkül az orosz részvény- és határidős piacokon végzett műveletek tilosak. Továbbá, ha bankját olyan bankként választotta ki, amely rendelkezik engedéllyel a Központi Bank of Russia-ból, de nincs brókerlicenc, akkor az ilyen banknak sem joga van dolgozni az ügyfelekkel a tőzsdén.
2. Ezután a brókernek meg kell kérdeznie, hogy hozzáférést biztosít-e ezekhez a tőzsdékhez. amelyen kereskedni fog. Például Oroszországban sok ügynökök vannak, akik különféle okokból nem adják meg ügyfeleiknek a határidőket és opciókat a FORTS csere útján, vagy adnak, de jelentős korlátokkal. Természetesen, ha skalping vagy napközbeni kereskedelemmel foglalkozik, kötelezővé kell tenni a FORTS csere eszközeihez való hozzáférést.
3. És csak a harmadik szakaszban, amikor a brókert választja, meg kell kezdenie érdekelni a tarifákat. A pénzügyi piacokon a szolgáltatások piaca rendkívül versenyképes, ezért a piacra jutó díjak többé-kevésbé egyenletesek. És a tarifák szintje rendkívül alacsony. Ezért a díjszabás nagyban függ a tranzakciók gyakoriságától, és annál kevésbé valószínű, hogy tranzakciókat kell végrehajtania a piacon, annál kevésbé jelentős lesz a választott díjnak a végső pénzügyi eredményre gyakorolt hatása.
Ez minden! Válaszkodtak egy brókernek, aláírtak egy közvetítői szolgáltatási megállapodást, megválasztották a kereskedési platformot - a tőzsdét és az eszközöket, amelyeket kereskedni fognak, és végül megnyitották a számlát, és pénzt emeltek érte. Elkezdheti! Csak egy kicsit volt - hogyan? Mi a teendő és hogyan kell csinálni?
Kereskedés a tőzsdén - a stratégia választása.
Valójában a fentiek mindegyike prológ. A spekulatív regényének nagy részét kizárólag az ön cseréje írja. Mit tehetek, és milyen stratégiát kell betartani? Ezt a kérdést csak Ön válaszolhatja meg. Számos eszköz jelenléte miatt a spekulánsnak sok közül lehet választani. Azonban a legtöbb újonnan - a spekulánsok a következő útvonalon: úgy néz ki, van egy kereskedelmi cseréjére, látva, hogy az árak óránként, minden percben, minden második ugrás, mint egy őrült fel és le a maguk számára, figyelembe „az egyetlen helyes” a végső döntést: az ár a pillanatban estek - szükség van vásárolni, felkelt - szükség van eladni. Meg kell fogni a legkisebb ármozgás és közben a kereskedelmi ülésén - vásárolni és eladni, vásárolni és eladni. Annyira egyszerű! De ez gyakran miért kiderül szigorúan éppen ellenkezőleg - veszünk, amikor elindul alá, és eladni, amikor a növekedés kezdődik. És egyesíti, és összeolvad, és egyesíti alapok ... mi, hogy új pénzt, és továbbra is ugyanezt a perzisztencia méltó egy jobb ... és sajnos ugyanolyan sikerrel ...
Az utóbbiak a legkevésbé makacsabbak és kétségbeesettek, amelyek folytatják ezt a teljesen értelmetlen játékot, és évek óta hordozzák és hordozzák pénzüket a piacon, rendszeresen elveszítve őket. Számukra a tőzsdei játék kábítószerré válik - nem nyer semmit, megértik, de játék nélkül nem élhetnek a piacon. Így inkább veszteségüket inkább "örömért" díjként tekintik, mint értelmetlen veszteségnek.
Tehát mi a választás a stratégia megválasztásától és az eszközök vagy eszközök használatától? Valójában csak három fő dologról van szó:
- a befektetési horizontból
- attól a pillanattól kezdve, hogy hajlandóak a tőzsdére dolgozni
- és a vállalt kockázatoktól.
Egy kicsit a fenti tényezők mindegyikéről.
A befektetési horizonttól nagymértékben függ az eszközök megválasztásától és a műveletek típusától, amelyeket egy spekuláns végezhet. Tegyük fel, hogy ha csak rövid pénzed van, akkor nem tudsz olyan stratégiákat kötni, amelyek kapcsolódnak a trendhez, és csak egy nap alatt elkaphatod a mini-trendeket, vagy spekulálhatsz.
Végül pedig az eszközök megválasztása és a profit szintje függ a feltételezett kockázattól. A kötvényekkel való munkavégzéshez alig várhat több száz százalékot, de a veszteségek kockázata minimális. Másrészt vannak olyan határidős ügyletek és lehetőségek, ahol a nyereséget több száz és ezer százalékban lehet mérni, de egy hiba halálos következményekhez vezethet a méltányosság teljes hiánya miatt.
És most a legfontosabb dologról - a stratégiákról. Nincs sok alapvető stratégia, de még mindig van valami választani.
1. szint - napi kereskedés. Ezt már megemlítettük - a játék az árkülönbözet során minden csereárfolyamon. Napközbeni kereskedelem keretében vannak scalping és napközbeni kereskedelem.
A Scalping "elkapja a bolhákat a szénakazalban". A legkisebb ármozgásokon dolgozik, és nagyszámú tranzakciót hajt végre. Próbálj 1000 ajánlatot készíteni! - És meg fogod érteni, milyen nehéz! Ezért a látszólagos egyszerűség ellenére a scalping a legmagasabb szintű spekuláció. A scalping készsége művészeti formának tekinthető, amely minden művészethez hasonlóan csak a választottak számára érhető el. A scalping olyan fiatalok rengetege, akik gyors reakciót és erős idegrendszert kombinálnak. A scalping-on tényleg több ezer százalékot kereshetünk, és az egyetlen hátránya ennek a fajta spekulációnak az, hogy nem tudsz nagy pénzzel dolgozni - csak olyan összegekkel kereskedhet, amelyek nem haladják meg a 100-300 ezer rubelt. Természetesen a scalping révén nagyon fontos a jutalékszint, amelyet a spekuláns fizet a tőzsdére és a brókerre. Ezért a Scalper fő eszköze a határidős szerződések, amelyekben a likviditás magas, és a jutalékok minimálisak.
A napközbeni kereskedelem csendesebb típusú kereskedelem. Napközben a spekuláns megragadja a trendeket - az ármozgást, és naponta többször 2-3 órát "belép" a piacon. Ezért a napközbeni ügyletek számát többé már nem számolják több száz vagy ezer, de tíz, sőt még kevesebb. A jutalék értéke már nem annyira nagy, ezért a részvénypiacon mind a határidős, mind a spot piacon lehet részvényekkel dolgozni. A napközbeni tranzakciókból származó hozam több száz százalékban mérhető, és a befektetés maximális összege, a scalpingtől eltérően, semmi sem korlátozza.
A második szint a trend kereskedelme. Ez a legfontosabb spekulatív stratégia a pénzügyi piacokon való munkavégzéshez. Ha állandó ármozgás van a piacon - és nem számít felfelé vagy lefelé - akkor megfelelő helyzetben (vétel vagy eladás) megtarthatja azt, amíg ez a mozgás véget nem ér. Az időtartam alakulása nagyon eltérő lehet - több naptól több évig, és a pozíciót is meg lehet tartani. A legfontosabb dolog ugyanabban az időben, hogy láthassuk a tendencia romlását és lezárja a pozícióját az ellenkező ügyben.
3. szint - a tendencia ellen dolgozik. A tendencia, mindenki dolgozhat, de a trend - már az egyik. A tendenciával szembeni munkához a spekulánsnak egyértelműen meg kell értenie a nyílt pozíciók biztosításával kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket (például opciók).
Nos, az a következtetés, hogy a stratégiák és lehetőségek ilyen minimális áttekintése, amely biztosítja az állományokat és a pénzügyi piacokat, a spekulánsok szeretnék megemlíteni a lehetőségeket.
Opciók - a jellemzőiben és előnyeiben egyedülálló dolog. Egyrészt az opciók hozama több ezer százalék lehet, másrészt az opciók helyes használata jelentősen csökkentheti az eszköz tulajdonjogával járó kockázatokat, a harmadik pedig - egy képes kezében - az opció egy stabil nyereség eszköz. Mindezek ellenére a lehetőségek nagyon összetett eszköznek bizonyulnak, és annak érdekében, hogy megismerjék a munkát, évek és évek néha elmennek.
Mindenesetre a kezdő nem számíthat gyors és azonnali profitra. Valószínűleg a fentiekből kiderül, hogy a spekuláció ugyanolyan kemény munka, mint mindenki más. És a munka egyedi és messze attól, ami illik. Ezért a tőzsdére vonatkozó egyéb munkák tekintetében nagyon komolyan kell venned, és akkor csak akkor remélheted a sikert.