A bérek átutalásának megtanulása egy kártyára (az 1-es számlán 8
Ebben a leckében megismerjük a "trojka" (1C: Accounting 8.3, 3.0 verzió) lehetőségeit a bankon keresztül fizetett alkalmazottak fizetését illetően.
Azok a könyvelők, akik először fordulnak elő ilyen kifizetésekkel, sok kérdés merül fel, és ma megpróbáljuk szétszerelni a főbbeket.
Bérek fizethetők a bankon keresztül két módon:
- Egy fizetési projekt segítségével.
- Fizetési projekt nélkül.
A fizetési projekten
A fizetési projekt alatt értjük a bankkal kötött megállapodást, amely szerint a bank a szervezet minden alkalmazottjának személyes számláját nyitja meg.
A fizetés napján a szervezet minden munkavállaló fizetését átutalja a bank egy külön fizetési számlájára egy összegben.
Ugyanakkor a munkavállalók személyes számláit és a fizetendő összegeket tartalmazó kifizetéshez nyilatkozatot kell csatolni. A bank e nyilatkozattal összhangban pénzeszközöket oszt ki a munkavállalók személyes számláira.
Ugyanakkor a különböző bankoknak különböző lehetőségeik és követelményei vannak a fizetési projektekkel való munkavégzésre, ha elektronikus dokumentum folyik, vagyis, amikor pénzt utalunk bankszámlára egy ügyfél bankon keresztül.
Ebben az esetben (banki ügyfél) a fizetési megbízás elküldését követően a banknak tetszőleges formában levelet küldünk a banknak (a bank követelményeitől és lehetőségeitől függően):
- nyomtatott és szkennelt fizetési számlákat a személyes számlákon
- fájl letöltése közvetlenül az 1C-ből
- a bank egy speciális programból történő kirakodási fájlt
Ha fájlt küldünk a banknak (feltöltés), akkor általában a bank küld egy megerősítő fájlt, amelyet feltölthetünk 1C-ra.
Fizetési projekt létrehozása
A "Fizetési és személyi állomány" pontban a "Fizetési projektek" pontban megyünk:
Megteremtjük a fizetési projektet egy takarékpénztár számára:
Itt van a kártya:
Galku "Az elektronikus dokumentumok cseréjét" nem szándékosan szétszerelni az ügyet, amikor bankszámlakivonatot küldünk nyomtatott formában.
Írja be a személyi számlákat a munkavállalóknak
Tegyük fel, hogy a bank személyi számlát hozott létre minden alkalmazottnak. Hogyan helyezhetem el ezeket a számlákat a rendszerbe? Egyébként miért akarjuk ezt megtenni? Aztán, hogy a jegyzékben, amelyet a banknak a munkavállaló teljes neve előtt alakítunk ki, ott volt a személyes adatai is.
Ha sok munkatársunk van - használhatjuk a "Személyes számlák beírása" feldolgozását:
De a példában csak 2 alkalmazottunk van, ezért kézzel, közvetlenül a kártyáinkba beírjuk személyes számláikat (ugyanakkor megtudjuk, hol tárolják őket).
A "Fizetés és a személyzet" rész "Munkavállalók" részébe lépünk:
Kinyitjuk az első alkalmazott kártyáját:
És menjen a "Kifizetések és a költségek elszámolása" részhez:
Itt választunk fizetési projektet, és beírjuk a bankból beérkezett személyes számlaszámot:
Ugyanaz a dolgunk, mint a második alkalmazott:
Fizessük a fizetést
Lépjen a "Fizetés és személyzet" szakasz "Minden díj" pontra:
Felhalmozódunk és elköltjük a béreket:
Béreket fizetünk
Ezután menjen a "Fizetés és a személyzet" részhez a "Vedomosti v banka" részhez:
Új dokumentumot állítunk fel, amelyben jelezzük a fizetési projektet és kiválasztjuk az alkalmazottakat (vegyük figyelembe, hogy személyes számláikat felveszi):
Végezze el a dokumentumot, és nyomtasson ki egy nyilatkozatot a bank számára:
Így néz ki:
A fizetési megbízásról szóló nyilatkozat alapján:
Ebben a teljes összeg átkerül a bank fizetési számlájára, amelyben fizetési projektünk van:
Ezzel a fizetéssel együtt ne feledkezzünk meg arról, hogy a banknál igényelt formanyomtatványon (a személyes számlák és kifizetések nyilvántartásával) nyomtatunk (általában ez egy önkényes levél a banki ügyfélen keresztül).
A nyilvántartás kirakodását a bankban végezzük
Vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy a nyilvántartás (regiszter) fájlként töltse le a bankot. Ha a bank támogatja ezt a lehetőséget (vagy ez a kereslet), akkor menjen a "Fizetés és személyzet" pontra a "Fizetési projektek" szakaszban:
Megnyitjuk fizetési projektünket, és egy "elektronikus dokumentum cseréjét" használjuk:
Ismét látogasson el a "Fizetés és a személyzet" szakaszra, és nézze meg, hogy két új elem van. A (z) "Pénzváltó bankoknál (fizetés)" kifejezésre érdeklődik:
Három alapvető lehetőség van a bankba történő kirakodásra:
- beiratkozási fizetések
- Személyes számlák megnyitása
- Személyes számlák lezárása
Fogjunk az első pontra. Lehetővé teszi, hogy a listát egy fájlba töltsük le, amelyet ezután az ügyfél bankján keresztül egy tetszőleges levél küld.
Ehhez válassza ki a kívánt listát, és kattintson a "Fájl feltöltése" gombra:
Amikor egy válasz érkezik a bankból, egy megerősítő fájl lesz benne. Ugyanazt a feldolgozást kell elvégeznie, és fel kell töltenie ezt a fájlt a "Download Confirmation" gombra. Ennek a csodálatos mechanizmusnak köszönhetően képesek leszünk nyomon követni, hogy a bank milyen állításokat fizetett ki, és amelyek nem.
Fizetési projekt nélkül
Ebben az esetben minden alkalmazott saját számlára nyitja meg bankja számláját (saját belátása szerint), és tájékoztatja a szervezetet e számla teljes részletéről. Továbbá a munkavállaló beírja a fizetés átutalását erre a számlára.
A szervezet a fizetés napján külön fizetési megbízással átutalja a munkavállalónak a számlájára esedékes összeget.
Ez a módszer nagyon kellemetlen a könyvelés során. különösen, ha a cégnek nagy személyzete van, sok könyvelő inkább szívesen hallgatja ezt a lehetőséget.
Ebben az esetben nem jelezzünk fizetési projektet a bérszámfejtésben:
És létrehozunk egy külön fizetési megbízást mindegyik alkalmazottnak, az "Átutalás a munkavállalóra" művelet típusával.
Ebben a sorrendben a "Munkavállaló" címzettet választjuk, a munkavállalót jelöljük, és innen létrehozzuk vagy kiválasztjuk a munkavállaló számviteli számláját. Sajnos a számlák legfrissebb verziójában ez a szám csak fizetési megbízásból hozható létre:
Jóak vagyunk, ez az.