Az eljárás előkészítése megyei készpénz alkalmazás, a szerző platform
a sorrendben a központi iroda
összeállítása megyei készpénz alkalmazás
1. Általános rendelkezések
1.1. Ez a rendelet meghatározza a rend kidolgozása, amely módosításáról megyei készpénz alkalmazás ISU „Polgári Védelmi és Vészhelyzeti Ügyek Hivatalának” a város Rostov-on-Don (a -Management) és a rendelkezésre készpénz alkalmazás önkormányzati költségvetési intézmények „védelme és biztonság” (a továbbiakban - az intézmény) .
1.2. Az E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat:
Regisztráció szerződés - számlatranzakciók végzi a Fővárosi Kincstár képződése során a készpénz alkalmazás végezni annak érdekében, hogy érvényesnek a készpénz alkalmazása a költségvetési intézmények, megakadályozzák a kialakulását számlák fizetendő belül a minőség javítását a költségvetési gazdálkodás a város;
hónap - a hónap, amelyben a végrehajtását a készpénz iránti kérelem az aktuális hónapban, és hogy egy készpénzes ajánlatot a tervezett hónap;
tervezett hónap - a tárgyhót követő hónapban, amelynek során kerül sor alapján a készpénz alkalmazás generált az aktuális hónapban.
1.3. Kialakulása készpénz kérelmeket elektronikus formában, amely egy papír közegben.
1.4. Igazgatási költségek, miközben összhangban jóváhagyott költségvetési feladatok keretein belül a költségvetési kötelezettségvállalások kapott, a készpénz alkalmazását. Establishment költségeket, miközben összhangban jóváhagyott terv a pénzügyi és a gazdasági aktivitás. keretében megállapodásokat írt alá a játékos kapott támogatások belül a készpénz alkalmazást.
2.Poryadok formirovaniyakassovoy alkalmazás
2.1. Management megyei készpénz alkalmazás (5. melléklet), az összehangolt vezetője a mindenkori ága a Fővárosi Department of the Treasury, a tanszék a szervezet a költségvetési folyamat egy olyan időszakban, legkésőbb a 25. az aktuális hónap a papíron közegben. Időpontja a megyei készpénz alkalmazás osztály bélyegezni a tervezési folyamat a Városi Kincstár.
Management összevont megyei készpénz alkalmazás a kérelem másolatait (vagy eredeti) POS alkalmazások intézmény.
3. Az, hogy megalakult megyei készpénz alkalmazás
3.1. A készpénz ajánlat összegét is tartalmazza az előírt eljárás költségvetési kötelezettségek (önkormányzati gazdálkodás szerződések polgári intézmények a szerződés).
Intézmény nyújt pénzbeli ajánlatot a következő hónapban a Hivatal legkésőbb a 20. a jelenlegi hónapban.
3.2. Ennek része a készpénz alkalmazás intézmény tükröződnie kell a tervezett összeget a releváns mutatók a terv a pénzügyi és gazdasági tevékenység.
3.3. Létrehozása készpénz alkalmazások a Városi Kincstár önkormányzati szerződések (szerződések).
3.4.Otdel Városi Kincstár ellenőrzi összevont pénzforgalom (további) alkalmazások és a POS (egyéb) alkalmazások és a létesítmény a Hivatal megfelelési mutatók:
a költségvetési előirányzatok az állami intézmények,
terveket a pénzügyi és gazdasági tevékenységét az intézmény.
3.5. Management alapuló cash ajánlatok intézmények elvégezték a kialakulása egy összevont megyei készpénz alkalmazás.
A konszolidált készpénz készpénz alkalmazás alkalmazások teljesítményét ügynökségek által elismert Kosgei 241 lebontva támogatások végrehajtását az önkormányzati feladatok és a támogatások más célokra, és a költségvetési beruházások.
A megyei készpénz alkalmazás tükröződik összefoglaló osztály (megfelel a fő költségvetési források) keretében az államháztartási szektor besorolási kódok (fizetés irányban).
4. Ellenőrizze az érvényessége POS alkalmazások
4.1. Management önkormányzati szerződések elszámolása a költségvetési kötelezettségvállalásokat eljárásnak megfelelően létrehozott végrehajtását a város költségvetési kiadásokat.
Készpénz alkalmazása a költségvetési intézmények szerepelnie kell a cash terv visszaigazolása után annak érvényességét.
Annak érdekében, hogy érvényesnek a készpénz pályázatok a intézmény legkésőbb 3 munkanapon belül attól az időponttól a szerződés megkötését biztosítja azt, hogy az önkormányzati kincstár.
4.2. Városi Kincstár, a City of Rostov-on-Don végezzen a megkötött szerződések nyilvántartásának A Hivatal által a teljesítmény tervei gazdasági és pénzügyi tevékenysége 5 munkanapon belül attól az időponttól azokat megkapták.
Funkció készítésére szerződés adatok ACC rendszer kezében van az intézményben.
4.3. Annak érdekében, hogy regisztráljon egy önkormányzati szerződés (szerződés) hivatalok és ügynökségek kötelesek benyújtani a Fővárosi Kincstár, a City of Rostov-on-Don:
- fedezésére fejléces tartalmazó átirat, feltüntetve az összeget a szerződés a szerkezet a terv indexek a pénzügyi és gazdasági tevékenységét két példányban (3. melléklet);
- Két példányban a szerződés, vagy 1 a szerződés másolatát, valamint egy példányát a szerződés másolatát, szabályszerűen hitelesített minden alkalmazásnál;
- egy példányt a megrendelés protokoll szabályszerűen hitelesített (egy példányát a sorrendben az intézmény vezetője a szerződés megkötése egyetlen szállító (kivitelező).
A grafikonok 1-5 dekódolás (3. melléklet) kötelező létrehozása annak tartalma szerint a szerződés.
Annak érdekében, hogy ellenőrizze az érvényességét POS alkalmazások, a Városi Kincstár a város Rostov-on-Don joga, hogy a kereslet intézmények egyéb szükséges dokumentációt.
4.4. Executive felelős a Városi Kincstár letaposnak két példányban a kísérő levelet a szerződést, ha vesz az intézményben. Az egyik példányt a kísérőlevelet bélyegző elfogadó küldik intézmény.
Bélyegző a kísérő levélben önkormányzati szerződés (szerződés) tartalmaznia kell a szervezeti egység kód, a kézhezvételétől számított a szerződés intézmények és alá kell írnia a felelős tisztviselő.
4.5. Nyilvántartásba vétele esetén a települési szerződés (szerződés) egy második példányát a kísérőlevél kell tárolni a Fővárosi Treasury azonos feltételek mellett tárolási körülmények a szerződés.
4.6. Minden önkormányzati szerződések (megállapodások) elszámolása hozzárendelésével sorszámát elektronikusan.
4.7. A regisztráció során a szerződés regisztrációs számot a folyó pénzügyi évben.
4.8. Abban az esetben, ha az önkormányzati szerződés (megállapodás), amely meghatározza az esemény szerződéses elkötelezettségek a terv számos mutató a pénzügyi és a gazdasági tevékenységek, az alábbiak szerint a dekódolás, a szerződéses kötelezettségek rendelt különböző rendszámú.
4.9. A felvett összeg minden típusú szerződéses kötelezettségek nem haladhatja meg az egyensúlyt a terv gazdasági és pénzügyi tevékenysége a költségvetési intézmények a megfelelő irányba.
4.10. Abban az esetben, a kérelem elutasítása miatt készpénz ellenőrizze annak érvényességét Városi Kincstár, a City of Rostov-on-Don tájékoztatja az intézmény okairól és annak szükségességét, hogy állítsa be a pénzforgalom a kérelmet.
5. képződése megyei (további) készpénz alkalmazások és (vagy) a kollektív készpénz alkalmazások, POS (kiegészítő) alkalmazások az ACC rendszer.
5.1. Annak érdekében, hogy ellenőrizzék a készpénz terv a város költségvetését adjuk bevezetésével mutatók a megyei készpénz megrendelések és (vagy) a konszolidált cash megrendelések, készpénz alkalmazások az ACC rendszer.
Hozzáadása megyei teljesítmény (nem kötelező) POS alkalmazások és (vagy) a konszolidált cash megrendelések, készpénz (kiegészítő) alkalmazások a tervezett havi ACC rendszer készül, legkésőbb a benyújtás időpontját a megfelelő alkalmazás papíralapú információkat.
6. A fontossági sorrendben a fizetési
6.1. Létrehozza az alábbi elsőbbségi fizetési közölték a kincstár, a költségvetési intézmények és UIA korlátozó térfogatrész finanszírozás:
- a bérek a közszférában dolgozók törvényes eredményszemléletű rajta szempontjából, amelyek megfelelnek a fizetési feltételek;
- költségeinek költségvetési kötelezettségek, a város, amelynek időben történő kifizetése, beleértve a fizetési közüzemi szolgáltatások;
- kapcsolódó kifizetések költségeinek gyógyszerek, élelmiszerek, hogy szükség van a check-out az üzleti utak;
6.2. Az információcsere hajthatjuk Városi Kincstár fő vezetők, menedzserek és a helyi kormányzati szervek, papírra és (vagy) egy elektronikus adathordozón.
7. Az eljárás a változtatások készpénzben (megyei, konszolidált) alkalmazása
7.1. Változások a megyei készpénz ajánlatot az aktuális hónap során a végrehajtás végezzük a következő esetekben:
b) annak szükségességét, hogy a mentési és helyreállítási műveletek;
7.2. Változások a pénztárgép alkalmazása az aktuális hónap során annak végrehajtását, végzi a Fővárosi Treasury jelenlétében magyarázó megjegyzés (formájában egy hivatalos levél) Head Office
Az indokolásban a következők:
- oka a változások szükségességét a készpénz terv
- oka a hiányzó vagy redundancia alkalmazási megyei költőpénzt megrendelések kezelése és készpénz alkalmazás intézmények az aktuális hónapban;
- javítására tett intézkedések tervezésének fegyelem önkormányzati intézmények.
7.3. Annak érdekében, hogy a változások, Establishment generál további készpénz alkalmazást, és benyújtja azokat legkésőbb a 12. az aktuális hónap, az Office 15. napja előtt az aktuális hónap a tanszék a szervezet a költségvetési folyamat a Városi Kincstár:
- További megyei készpénz ajánlatot az aktuális hónapra növelése (+) vagy fogyás (-) összegét készpénzfizetés egyeztetett ág vezetője osztályának a Városi Kincstár;
7.4. Annak érdekében, hogy ellenőrizzék a készpénz terv a város költségvetését kezeli paraméterváltoztatástól megyei készpénz megrendelések és (vagy) a konszolidált cash megrendelések, készpénz alkalmazások az ACC rendszer.
Módosítások megyei teljesítmény (nem kötelező) POS alkalmazások és (vagy) a konszolidált cash megrendelések, készpénz (kiegészítő) alkalmazások a tervezett havi ACC rendszer készül, legkésőbb a benyújtás időpontját a megfelelő alkalmazás papíralapú információkat.
7.5. Abban az esetben meghaladja a végleges mennyiségű készpénz megyei benyújtott, a számla értéke a forrástöbblethez terv megfelelő kiegészítő pénzbeli megyei alkalmazások növelése (+) készpénzfizetés nem lehet kielégíteni.
7.6. Az alkalmazottak a számviteli és hivatalok felelős pontosságáért szereplő információk megyei (extra), konszolidált cash (egyéb) alkalmazások és a POS (további) alkalmazásokat.
Számviteli Hivatal felelős a megfelelés a kötet a készpénzes fizetések során az aktuális havi volumen megyei készpénz alkalmazás.
Intézeti készpénz alkalmazás
Intézményi CASH BID
(Neve a fő költségvetési manager)
A _______________ ___________ hónap év
U mérés: rubelt.