A Szövetségi Pénzügyi Piacok Service az n 06-155
Az alábbi módosításokkal:
2. A számítás a piaci érték az eszközök és a nettó vagyon, melyek által befektetett nyugdíjpénztárak külön kell elvégezni az egyes befektetési portfólió.
Kiszámítása a piaci érték az eszközök és a nettó vagyon, a befektetett nyugdíjpénztárak végzik minden nap végén a nap, és ha ez a nap az első üzleti követő napon a beszámolási időszak tulajdonítható munkaszüneti nap, a számítás a piaci érték az eszközök és nettó vagyonának nyugdíjpénztárak is végzett az említett végén a beszámolási időszakban.
3. A piaci érték az eszközök, amelyeket a befektetett nyugdíjpénztárak alapján számított komponensei a befektetési portfolió mennyiségű készpénzt számlák és hitelintézeteknél elhelyezett betétek, a piaci értéke az értékpapírok és követelések.
4. Az értékpapírok piaci értéke alapján határozzuk meg az értékpapírok száma a befektetési portfólió és a piaci ár egy részvény másként nem rendelkezik, az e rendelet.
5. A piaci ár a bevezetett értékpapírok a kereskedelmi szervező az értékpapír-piaci határozza meg szervezője a kereskedelem, és ha a biztonság szerepel az idézet listát a tőzsde - ez tőzsde. Ebben az esetben:
a) a piaci ára egy biztonsági eltökélt súlyozott átlagára tranzakciók elismert szabályok szerint a Szövetségi Szolgálat piaci ügyletek a pénzügyi piacokon (a továbbiakban - a piaci tranzakciók), tökéletes értékpapírok azonos kérdés az egy kereskedési napon, ha ezek száma tranzakciók nem kevesebb, mint tíz;
b) ha egy ideje egy kereskedési napon kevesebb, mint tíz piaci értékpapírokra az adott problémát, a piaci ára egy biztonsági határozzuk meg a súlyozott átlagára a piacon foglalkozik értékpapírok azonos kérdés tett az elmúlt két kereskedési napon, ha az ilyen tranzakciók száma legalább tíz;
c) abban az esetben az utolsó két kereskedési napon kevesebb, mint tíz piaci értékpapírokra az adott problémát, a piaci ára egy biztonsági határozzuk meg a súlyozott átlagára számított piaci foglalkozik értékpapírok azonos kérdés tett az elmúlt három kereskedési nap, ha az ilyen tranzakciók száma legalább tíz;
g) ha az elmúlt három kereskedési napon kevesebb, mint tíz piaci értékpapírokra az adott problémát, a piaci ára egy biztonsági határozzuk meg a súlyozott átlagára számított piaci foglalkozik értékpapírok azonos kérdés tett az elmúlt öt kereskedési nap, ha az ilyen tranzakciók száma legalább tíz;
d) amennyiben az elmúlt öt kereskedési napon kevesebb, mint tíz piaci értékpapírokra az adott problémát, a piaci ára egy biztonsági határozzuk meg a súlyozott átlagára számított piaci foglalkozik értékpapírok azonos kérdés tett az elmúlt tíz kereskedési nap, ha az ilyen tranzakciók száma legalább tíz;
e) meghatározása a piaci ára a biztonság figyelemmel volumene piaci ügyletek, amely kiszámítja a súlyozott átlagára nem kevesebb, mint 500 ezer. rubelt.
6. Abban az esetben, hogy a piaci ára egy biztonsági határozza meg a két vagy több orosz szervezők kereskedelem az értékpapír-piaci (tőzsdei), a meghatározása céljából a piaci értéke az elfogadott értékpapírok piaci ára a biztonság által meghatározott piaci ügyletek a legnagyobb mennyiségben.
7. Amikor a piaci árat meghatározó a kötvények, ideértve a jelzálog-fedezetű kötvények, nem vették figyelembe a halmozott napján az a kamat megállapítására (kupon).
8. Abban az esetben, napján a számítás a piaci érték az eszközök és a nettó vagyon, amelyet befektetett nyugdíjalapok, a piaci ár a biztonság nem lehet összhangban meghatározott sorrendben, a piaci értéke az értékpapírok a következőképpen határozzuk meg:
a) az értékpapírok piaci értéke eredményeként szerzett az alapkezelő társaság a polgári jogi ügyletek és ezen értékpapírok határozzák alapján számuk a befektetési portfólió és az átlagos ára egy részvényre számítva a következő képlet segítségével:
b) a piaci értéke a további kérdés részvények eredményeként szerzett vonásuk által a részvényesek részére, meghatározva alapján számuk a befektetési portfólió és a piaci ár (átlagár) egy kérdés részvények, melyek mellett az elhelyezett részvények e további kérdés;
c) a piaci értéke a további kérdés megvásárolt részvények eredményeként átváltoztatható értékpapírok alapján meghatározott számuk a befektetési portfólió és a piaci ár, a kibocsátott részvények, ráadásul az általa feltöltött részvények további kérdés. Ha a piaci ár a kibocsátott részvények, melyek mellett elhelyezett részvények eredményeként átváltoztatható értékpapír nem lehet meghatározni, összhangban e rendelet, a piaci értéke a további kiemelkedő részvények alapján határozzák meg az utolsó meghatározott értékpapírok piaci értéke átalakítható további részvény kibocsátásra ;
g) a piaci értéke a további kérdés megvásárolt részvények eredményeként átváltását a cég (ha a cég egyesülése) határozzák alapján számuk a befektetési portfólió és a piaci ár, a kibocsátott részvények, ráadásul az általa feltöltött részvények további kérdés. Ha a piaci ár a kibocsátott részvények, melyek mellett elhelyezett megszerzett részvények eredményeként átváltását a cég, nem lehet meghatározni, összhangban e rendelet, a piaci értéke a további részvény kibocsátásra kell meghatározni alapján számuk a befektetési portfólió és az utolsó meghatározott piaci ár (átlagár) a részvény a társaság, amely szorozni egy átváltási tényező;
e) a piaci értéke a megszerzett részvények eredményeként átalakítása a részesedést hasított határozzák alapján számuk a befektetési portfólió és az utolsó meghatározott piaci ár (átlagár) egy átváltható részvények, osztva a zúzás arány;
g) a piaci értéke a megszerzett részvények eredményeként az átváltás során konszolidáció alapján határozzák meg a számuk a befektetési portfólió és az utolsó meghatározott piaci ár (átlagár) egy átváltható részvények szorozni a konszolidáció;
h) a piaci értéke a megszerzett részvények eredményeként az átváltás a reorganizációs formájában fúziók, meghatározva alapján számuk a befektetési portfólió és az utolsó meghatározott piaci ár (átlagár) átváltható értékpapírok teszik ki a portfolió szorozva a konverziós arány. Ha az átszervezés formájában egyesülés a befektetési portfólió állt részvények két (vagy több) az egyesülésben részt vevő részvénytársaságok, a piaci értéke a részvények, amelybe a átváltható részvények ezen vállalatok határozzák alapján számuk a befektetési portfólió és a nyert átlagos árak a piaci árak (átlagárak) átváltható részvények alkotó befektetési portfolió, szorozva a megfelelő átváltási árfolyamok;
i) a piaci érték a részvények újonnan alapított részvénytársaság, szerzett eredményeként az átváltás az átszervezés a vállalat formájában szétválás vagy különválás határozzák alapján számuk a befektetési portfólió és az utolsó meghatározott piaci ár (átlagár) egy átváltható részvények szorozva a átalakítási tényező. Ha ennek eredményeként a szétválás vagy elkülönítés teremt két vagy több társaság a konverziós arány szorozva a piaci ár (átlagár) egy átváltható részvények, arányosan csökken az újjászervezett társaság eszközeit át részvénytársaságok eredményeként jön létre az elkülönülés vagy elkülönítés;
a) a piaci érték a részvények újonnan alapított részvénytársaság, eredményeként szerzett az a részvényesek részére az átszervezés útján osztály elismert nullával egyenlő;
l) a piaci érték a részvények új kötvénykibocsátásból szerzett eredményeként átváltoztatható értékpapírok alapján határozzák meg az utolsó mért piaci értéke átváltható értékpapírok;
m) a piaci értéke a további kötvénykibocsátásból szerzett eredményeként átváltoztatható kötvények alapján határozzák meg a számuk a befektetési portfólió és a piaci ár a kötvénykibocsátás, melyek mellett ezt elhelyezett kiegészítő kötvénykibocsátásból. Ha a piaci ár a kötvénykibocsátás, amely elérhető amellett, hogy a kötvények eredményeként átváltoztatható kötvény nem lehet meghatározni, összhangban e rendelet, a piaci értéke kiemelkedő kötvények is meghatározásra alapján az utolsó meghatározott piaci értékét az átváltoztatható kötvények;
n) a piaci értéke az új kötvénykibocsátás, eredményeként szerzett átalakulási kötvények során az átszervezés a kibocsátó ilyen kötvények kell meghatározni alapján, az utolsó meghatározott piaci értéke a átváltható kötvények;
Információ a változásokat:
o) a piaci értéke kötvények, amelyek megfeleltek a kötelezettség a tőkeösszeg elismert nullára napjától a befektetési portfolió alapok vagy egyéb ingatlan egyenértékű törlesztési ezen kötvények. Abban az esetben, alapértelmezés szerint a kötvény kötelezettség a tőkeösszeg, a piaci értéke a kötvények végén 7 napon belül a befejezési időpont a teljesítési időszak a kötelezettség formula határozza meg:
S - a piaci értéke a kötvények napján a számítás a piaci eszközök értékét a befektetési portfólió;
- piaci ár (átlagár) a kötvények lejárati időpontja a teljesítés időtartama a fizetési kötelezettség a tőkeösszeg;
Q - ezek mennyisége kötvények a portfolió;
i - számának teljes naptári napok óta lejártának a kötelezettségek teljesítését a kifizetés a tőkeösszeg, feltéve, hogy a kötés;
Információ a változásokat:
Információ a változásokat:
9. Ha a kiszámítás időpontját a piaci érték az eszközök és a nettó vagyon, fektetik a nyugdíjalapok, nincs piaci ára, az Orosz Föderáció kötvények, külföldi kötvények és értékpapírok nemzetközi pénzügyi intézmények, a piaci értéke ezen értékpapírok határozzák alapján számuk részeként a beruházás és portfolió:
1) Az átlagos záró piaci áron (Bloomberg generikus Mid / utolsó) által közzétett, "Bloomberg" információs rendszer (Bloomberg); vagy
2) az átlagos értéke az összetett ár vásárlására értékpapírok (Thompson Reuters Composite bid) és összetett árakat értékpapírok értékesítéséből (Thompson Reuters Composite kérni) által közzétett, a Thomson Reuters információs rendszer (Thompson Reuters); vagy
3) a záró piaci ár ezen értékpapírok a teljesítés napján a piaci értéke az eszközök és a nettó vagyon, amelyet befektetett nyugdíjpénztárak alapján kereskedésre külföldi tőzsdén, amelyen megszerezte.
Ha a dátum a számítás a piaci érték az eszközök és a nettó vagyon, amelyet befektetett nyugdíjpénztárak, nincs piaci ára kötvények külföldi kötvények, az Orosz Föderáció vagy az értékpapír a nemzetközi pénzügyi szervezetek, valamint az ár albekezdések 1-3 E bekezdés meghatározásakor a piacon ezen értékpapírok, előírt szabályok 8. pontjában foglalt rendelkezéseknek.
10. A piaci ár felett (részvényeket) a külföldi index alap befektetési elismert egyenlő a becsült érték ezen értékpapírok meghatározott törvényei szerint az állam, ahol az ilyen alap bejegyzése alapján a nettó eszközérték az Alap, mint a kiszámítás időpontját a piaci érték az eszközök, elemei a befektetési portfolió, és ha ebben az időpontban a becsült érték a részvények (részvényeket) nem határozták meg, - az utolsó napja a számítás napját megelőző kiszámítása a piaci értéke az eszközök, sos ulation befektetési portfólió.
11. megítélése rubel hitelintézeteknél elhelyezett betétek alapján végzik a források összege letétbe helyezett, és a felhalmozott kamat.
12. A pénzeszköz és kötelezettségek devizában átszámítani a spot árfolyam. A központi bank az Orosz Föderáció napján értékének kiszámítását a befektetési portfólió.
Információ a változásokat:
A piaci értéke a pénzügyi eszközök határidős és opciós szerződések (szerződések) elismert egyenlő a készpénz összegét deviza és az értékpapírok értéke, hogy rendelkezésre állnak az elszámolási központ a kötelezettségek kikényszerítésére jelen szerződés keretében. Ahol a piaci érték növelése egy meghatározott összeg alapján számos opciós szerződéseket, amelyek nem járnak a kifizetés a fél (felek) az árkülönbözet, és amelyre eljáró személy rovására az eszközök a portfóliót alkotó, a meghatalmazott személy, illetve az elméleti ára az opciós szerződésekre és összeggel csökkenteni alapján határozzák meg számos opciós szerződéseket, amelyek nem járnak a kifizetés a fél (felek) az árkülönbözet, és amelyre eljáró személy s az eszközöket a portfóliót alkotó, egy felelős személy, és az elméleti opció ára szerződéseket.
14. Az összeg a bejelentett, de nem kapott osztalékot a részvények nem veszik figyelembe a piaci értéke az eszközök a portfóliót alkotó társaság.
15. Az érték a nettó eszközök, amelyek a befektetett nyugdíjpénztárak, definíció szerint a különbség a piaci érték az eszközök, amelyek által befektetett nyugdíjalapok és kötelezettségek számlák fizetendő, azon végrehajtását alkotó eszközök a portfólió.
16. kiszámítása a piaci értéke az eszközök, amelyek a befektetett nyugdíjalapok által végrehajtott forma 1. melléklete szerinti N erre az eljárásra.
17. A háztartások nettó vagyonának nyugdíjalapok formájában készítettük összhangban ppendIx N2 ezen eljárás.
Melléklet N 1
Az eljárási számítása Market
az eszközök értékét és a nettó
eszközöket, amelyeket a befektetett
nyugdíjalapok
1. Pénztárak
Az alapkezelő társaság működik nyugdíjcélú megtakarítások kezelése, amelynek célja, hogy finanszírozza a támogatott része a munkaerő-hely köteles rendszeresen számítani a jelenlegi piaci érték és a nettó vagyont kezel.
Jóváhagyta az új eljárást meghatározó számítási szabályainak a piaci értéke az eszközök és a nettó vagyon a portfóliókezelési társaság lépett vagyonkezelési megállapodást a RPF vagy nem állami nyugdíjalapba.
Kiszámítása a piaci érték az eszközök és a nettó eszközérték külön kell megállapítani az egyes befektetési portfolió végén minden munkanap, és ha ilyen nap van a következő munkanapon követő beszámolási időszak tulajdonítható munkaszüneti nap - ebben az időpontban a beszámolási időszakban.
A piaci érték az eszközök alapján kerül megállapításra a források összege a számlák és hitelintézeteknél elhelyezett betétek, a piaci értéke az értékpapírok és követelések. A számítás a piaci érték az eszközök nem veszik felajánlásokat, de a kapott osztalék.
Ezen kívül jóváhagyott formáit dokumentumok kiszámításához a piaci érték az eszközök és számítása nettó eszközértéket, amelyben nyugdíjalapok fektetik.
Regisztráció N 8916
Ez a dokumentum módosította az alábbi dokumentumokat:
A tényleges dokumentum szövege
Kap teljes hozzáférést a rendszer garancia Ingyenes 3 nap alatt!