A számítás az optimális ütemezés vonalak
Középpontjában a EOQ modell függvénye az összköltség (TC), amely tükrözi a beszerzési költsége, a szállítás és a tárolás a készletek.
p - a vételár vagy előállítási költsége, készletek egységek;
D - éves igény állományok;
K - költsége nagyságrendileg szervezet (berakodás, kirakodás, csomagolási, szállítási költségek);
Q - térfogat szakaszos szállítás.
H - a tárolás költségét egységnyi készletek egész évben (a tőke költsége, raktározási költségek, biztosítás, stb.)
(1) Modell EOQs folytonossági árak C
Termékek megvásárolhatók kedvezményes áron, ha a rendelési mennyiség Q meghaladó egy bizonyos rögzített szint q. Ie C egység értéket úgy definiáljuk, mint:
Ebben az esetben meg kell rajzolni az összköltség függvények, és minden esetben TCU1 TCU2 (ábra.). Mivel az értékek ezeket a funkciókat egymástól csak egy konstans értékkel, akkor a minimum pont egybeesnek, és a tochkeYm
(2) EOQ Model for a több terméket megvalósítási módja szolgáltat egy korlátozott tárolási kapacitása
Ez a modell úgy véli, a készletgazdálkodás feladata N különböző termékek, amelyek tárolják az egyik raktárban korlátozott kapacitással.
A változás jellegét az állomány valamennyi elem külön-külön határozza meg a szokásos funkció, és azt feltételezik, hogy nincs hiány. Ellentétben a korábban ellenőrzött modellnél, hogy a termékek versenybe tárhelyet.
Mi lehet leírni az algoritmus, hogy megoldja ezt a problémát a következő.
1. lépés: kiszámítja az optimális mennyiségű megrendeléseket, kivéve a raktár kapacitás korlátai:
2. lépés: A hitelesítő meghatározza, hogy a talált értékeket a „korlátozás a kapacitás a raktár. Ha igen, a számítás végződik ezt az értéket az y”, i = 1, 2 N optimálisak. Ellenkező esetben meg kell folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés: korlátozza a kapacitás a raktár teljesülnie kell formájában saját tőke. A módszer a Lagrange szorzók hogy meghatározza az optimális sorrendben térfogatok problémák korlátok.
14.Upravlenie monetáris eszköz: pózol meghatározásának problémáját stratégiai monetáris eszköz a szabályozási paraméterek; az alapvető rendelkezéseket a modellek Baumol és Miller - Orr értékelését a biztosítási és a maximális készpénz egyenleg mintájára Miller - Orr.
készpénzegyenlege méretét határozza meg az abszolút szintje szavatoló a vállalkozás, befolyásolja az időtartamot a pénzügyi ciklus bizonyos mértékig jellemzi a befektetési lehetőségeket a rövid távon.
Készpénz vállalkozások fordítható különböző célokra; besorolása e célkitűzések lehetővé teszi, hogy összesített egyenlege pénzeszközök a gazdálkodó a következő összetevőkből áll:
Üzemi (tranzakció) maradék pénzeszköz. Úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a folyamatos kapcsolatos díjakat ipari és kereskedelmi tevékenység a cég - az alapanyagok vásárlására, a bérek, adók, stb Ez a fő típusa készpénzállomány.
Biztosítás (tartalék) egyenlege készpénzkövetelés van kialakítva, hogy a biztosítási kockázat késleltetett átvételét alapok az bármilyen okból. A méret a mérleg függ megszerzésének lehetőségét a rövid lejáratú hitelek most.
Investment (spekulatív) egyenlege készpénzkövetelés alakul céljára hatékony rövid távú pénzügyi befektetések egyes pénzpiaci szegmensben. Az ilyen maradék van kialakítva, mint maradék, amennyiben megfelelőnek iránti kereslet a kialakulását monetáris egyenlegek más fajok.
Kompenzáció mérleg monetáris eszközök elsősorban alakult a bank felelős a design a vállalati és szolgáltató ellátta, más típusú pénzügyi szolgáltatásokat. Ez egy kiküszöbölhetetlen mennyiségű monetáris eszközök, amelyeket a társaság elkötelezett a tartósan tárolni folyószámla összhangban a feltételek a banki szolgáltatási szerződés. Formáció egy ilyen egyensúly előfeltétele a ma már számos olyan banki szolgáltatások.
A fő célja a pénzügyi irányítás szempontjából a készpénz menedzsment eszközök - amely állandó fizetőképességét. Ezért a gyakorlatban a pénzügyi irányítás készpénz vagyon gyakran azonosítják a menedzsment szavatoló (likviditási).
Az a követelmény, hogy biztosítsa az állandó fizetőképességét a vállalat határozza meg, hogy szükség van maximalizálva az átlagos egyenlege pénzügyi eszközök. Másrészt, készpénz a helyi és külföldi valuta tárolása elveszti az értékét az idő függvényében; Ezen túlmenően, a készpénz helyi pénznemben vannak kitéve értékvesztésének inflációval szemben. Ezek a körülmények határozzák meg, hogy szükség van, hogy minimalizáljuk az átlagos készpénzállomány. Ezek az egymásnak ellentmondó igények jellemzik a monetáris politika a vagyonkezelő, mint egy optimalizálási probléma.
A társaság cash vagyongazdálkodás politika része egy általános politikai keringő eszközök a vállalat és a menedzsment, hogy optimalizálja a teljes mérete a mérleg források biztosítása érdekében állandó fizetőképességét és hatékony felhasználását tárolására.
Modell Baumol-Tobin. A legnépszerűbb modellje likviditáskezelésével (készpénzállomány a folyószámla) a modell Baumol-Tobin alapján levont következtetéseket William Baumol és J .. Tobin egymástól függetlenül közepén 50-es évek. A modell feltételezi, hogy a vállalkozás megtartja elfogadható likviditás és optimalizálják a leltár.
A modell szerint, a cég elkezdett dolgozni a maximálisan elfogadható (megfelelő) számára likviditást. Következő csökkentett (költött pénzt folyamatosan egy ideig), mint az üzemi szintű likviditás. Minden bejövő készpénz, a cég fektet a rövid távú értékpapírok. Amint a likviditási szint elér egy kritikus szintet, azaz egyenlő lesz néhány adott biztonsági szint, a cég értékesíti egyes megvásárolt rövid lejáratú értékpapírok, és ezáltal pótlását alapok a kezdeti értékre.
Ha ezt a modellt figyelembe véve számos korlátozás:
1) az ebben az időpontban, hogy szükség van a szervezet készpénz állandó, akkor azt előre jelezhető;
2) az összes bejövő források termékértékesítési szervezet fektet a rövid lejáratú értékpapírok. Amint a készpénzállomány esik az elfogadhatatlanul alacsony szintre, a szervezet az értékpapírpiacok;
3) állandó, és ezért a tervezett bevételek és kifizetések kell tekinteni a szervezet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a nettó cash flow;
4) A számítás a kapcsolódó jelentős költségeket, az átváltási értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök készpénz, valamint a veszteségek a veszteség nyereség százalékában becsült beruházás a rendelkezésre álló források.
A modell szerint az optimális egyensúlyt a források használhatók modell optimális tétel érdekében (EOQ):
F - fix költség a vételi és az értékpapírok eladásából vagy szolgáltatások kapott hitelt;
T - az éves cash követelmények fenntartásához szükséges folyó műveletek;
r - érték alternatív jövedelem (kamat a rövid lejáratú értékpapírok).
A likviditását a pénzügyi igazgató kell kezdeni a következő logika: készpénzállomány változik véletlenszerűen amíg amíg el nem éri a felső határ. Amint ez megtörténik, meg kell vásárolni a megfelelő mennyiségű folyadék eszközöket annak érdekében, hogy visszatérjen készpénzt szinten valamilyen normális szintre (irányváltási pont). Ha a készpénz állománya elérte az alsó határ, ebben az esetben meg kell adni a likvid rövid lejáratú értékpapírok, és ezáltal pótlását likviditást a normál érték.
A minimális érték a készpénzállomány a folyó fizetési mérleg szintjén hozott biztonsági készlet, és a maximális - szintjén hármas méretű. Azonban, amikor döntenek a tartomány (a különbség a felső és az alsó határát készpénzállomány) ajánlott figyelembe venni a következőket: ha a napi pénzforgalom variabilitás magas vagy a kapcsolódó fix költségek a vételi és eladási értékpapírok, magasak, a cég köteles bővítsük a variáció és fordítva. Meg kell figyelembe venni azt a feltételezést, hogy a költség az értékpapír vételi és eladási rögzített és egyenlő egymással, ha ezt a modellt.
Annak megállapításához, a visszatérési pontot, a következő képletet:
ahol Z - target készpénzállomány;
# 948; 2 - diszperziós egyensúly idő pénzforgalom;
r - relatív nagysága az alternatív költségek (naponta);
L - az alsó határ készpénzállomány.
A felső határt készpénzegyenlege határozza meg a képlet: H = 3Z - 2L.