Műveletek Euroclear
Az értékpapír lehet biztosítani, hogy végezzen Feltételek Értéktár Activity NBI letéti műveletek végrehajtását, amely nem ellentétes, ha a szóban forgó és a keringés értékpapírok:
- transzfer számlát Euroclear a résztvevő értékpapírszámlán az NBI;
- törlését a értékpapírszámla a betétes a NBI betétes a megadott számlára Euroclear;
- értékpapír transzferek között értékpapírok elszámolásának NBI, beleértve a számítás alapok ellenőrzésére;
- átvitel egy értékpapírszámla;
- regisztráció terhelni értékpapír fedezet.
Amikor megkapta ezt a műveletet a tárolás és / vagy számviteli vagy kitárolás és / vagy számviteli fogják elvégezni NBI:
- Értékpapír transzfer eredményeit a küldő számla / kedvezményezett számlájára értékpapír Euroclear a (ko) (a) NBI Euroclear;
- eredményeképpen az értékpapír átadása a számla NBI Clearstream a kedvezményezett számláján Euroclear a „hídon» Clearstream - Euroclear;
- eredményeképpen az értékpapír átadása az NBI számlák Euroclear a kedvezményezett számláján Clearstream a „Híd» Clearstream - Euroclear.
Kódok különleges helyszíneken számítások, hogy meg kell határozni az „Elszámolási hely” a depó utasítás kézhezvételét értékpapír megőrzésre és / vagy felvétel megvonásáról értékpapírok letéti és / vagy számviteli mutatja a táblázat „terület számítás”.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fordítás a vállalati eurókötvények és elszámolásának NBI Euroclear, sok (nominális pénznem), amelyet át lehet vagy egy NBI beszámolóban a Euroclear, meg kell egyeznie a „minimális tétel a devizája” vagy meghaladja azt az összeget szeres „névérték” értékek „Minimum tétel a devizája” és a „Face” a kiszolgált értékpapírokat jegyzik a honlapon a „adatbázis” alfejezetben „elfogadott értékpapírok”.
Vételi műveletek értékpapírok tárolására és / vagy felvétel, illetve eltávolítása értékpapírok a tárolás és / vagy számviteli használatával Euroclear szolgáltatásokat lehet végrehajtani:
- feltételei szerint «fizetés nélküli (FOP) elszámolás» (a továbbiakban - a HOP a feltételekkel);
- feltételek mellett «Delivery Versus Payment (DVP) elszámolás» (a továbbiakban - a DVP körülmények között).
Kibocsátott eurókötvények a jogi személyek által nem-rezidensek Magyarországon Magyarországon kívül tartalmazza a Lombard listája a Bank of Hungary, de nem ismerte a nyilvános forgalomba Magyarországon is végrehajthatók transzferek értékpapír készpénzforgalom ellenőrzését települések a következtetést a hitel szervezetek repo ügylet a Bank of Hungary .
módszernél az értékvesztést tranzakciók és az értékpapírok átruházására könyvelésében az NBI Euroclear, telepítve van a sorrendben kölcsönhatása letéteményes betétesek végrehajtásának feltételei Értéktár aktivitása NBI (a továbbiakban - a rend).
Tranzakciók Euroclear a DVP feltételek
Jelenleg fizetési tranzakciók futó DVP feltételek mellett lehet elvégezni a következő pénznemekben:
- USA dollár;
- Euro;
- Svájci frank;
- sterling;
- Magyar rubelt;
- Kínai Yuan.
Ahhoz, hogy a kifizetéseket egyéb devizában, a betétes alkalmazni előre NBI egy levelet bármilyen formában, beleértve az árfolyam, ami állítólag számításokat végeznek.
Hozzászólások betétesek szükséges műveletek
Ügyletek lebonyolításához vétel értékpapír tárolás és / vagy a felvétel feltételeiről szóló DVP vagy eltávolítását értékpapírok tárolására és / vagy számviteli feltételek DVP betétes nyitott NBI letéti számlatulajdonos számlájára depó vagyonkezelő vagy interdepository venni depó szükséges:
- nyílt NBI bankszámlájára. Ajánlott készpénzfizetést deviza / rubel ügyletekre futó Euroclear a DVP feltételeket.
- A listát a szükséges dokumentumok bankszámlanyitás;
- regisztrált a pontban meghatározott módon 3.4.2 Eljárás. fiók adatait benyújtásával közlemény NBI banki adatok formájában GF088 (műveleti kód - 07 kód univerzális bank adatai - 10).
A tevékenység végrehajtása a környezetre DVP nem követeli meg a nyitó speciális szakaszok a betéti számla a tulajdonos, vagyonkezelő vagy inter-letéti számla, az értékpapír lehet jóváírt / terhelt / bármely részén az értékpapírszámla ilyen típusú NBI ha nem mond ellent a működési szabályai a szakaszok egy adott típusú szakaszában meghatározott 4. Rend.
Települések Euroclear
A műveletek elvégzésére a DVP feltételek értékpapírok és pénzeszközök jóváírásra / terhelésre / a beszámolója NBI Euroclear (a tárolási helye az értékpapír Euroclear). Ahogy küldött Euroclear megbízások végrehajtására ügyletek DVP feltételekkel a számla jóváírását / terheléséről az értékpapírok kell meghatároznia NBI szám 46055 Euroclear. Száma pénzszámlájának az utasításokat nincs megadva.
Spot értékpapírok elszámolására lehet:
- Euroclear - terhelésekor / jóváírása értékpapír / a Euroclear által NBI számlájára a kedvezményezett / küldőjének értékpapírok Euroclear (kódintervai számítások - MGTCBEBE vagy EUROCLEAR);
- Clearstream - terhelésekor / jóváírása értékpapírok „híd» Euroclear - Clearstream: / a számlájára NBI Euroclear figyelembe véve a kedvezményezett / feladó az értékpapír Clearstream (kódintervai számítások - MGTCBECEDELL).
Számítások tranzakciók Euroclear végzett csak az alábbi feltételek teljesülnek:
- jelenlétében counter-megrendelések;
- Sikeres Matching megbízások;
- előre fizetés időpontja;
- az eladó elegendő értékpapír-állomány;
- a vevő van elég pénz.
Ha a műveleteket végző feltételek DVP ügyfél mellett az összeget az egyes ügyletek esetében, amelyek úgy viselkedik vevő értékpapírok biztosítja, hogy a bankszámlán a megfelelő összeget 25 dollárt. NSD jogosult blokkolja az említett összeg a bankszámláján, amíg a település a tranzakciós és megerősítés kézhezvételének a tranzakció.
Abban az esetben a számítás Euroclear ügylet eltérések összege depó ütköző kéréseket az ügylet nem haladja meg a maximálisan megengedett értéket a megfelelő összeg 25 dollárt, Euroclear rendezi a meghatározott összeget a használati eladó értékpapír-tranzakciók. Amikor átutalni biztosítása az ügylet az ügyfél köteles biztosítani, hogy a bankszámla alapok elegendő fizetés a meghatározott összeget a megrendelés eladóhoz Az értékpapír ügylet.
Ha az ügyfél nem nyújt kiegészítő összeget a bankszámlára és megerősítésének megszerzése az ügylet feltárt ellentmondás az összeg számláló megrendelések depó tranzakció NBI jogosult kifizetésének felfüggesztésére másik ügyfél tranzakciók visszafizetni az adósságot az ügyfél számított külföldi letéti tranzakciót.
Adatait hozzárendelések
Amikor megkapja az értékpapír megőrzésre és / vagy felvétel feltételei (DVP opkódot - 37), vagy amikor eltávolítja értékpapírok letéti és / vagy számviteli DVP feltételek (műveleti kód - 36) kötelező jelleggel DVP karaktert meg kell adni.
Az ügyfelek, amelyek nem hitelintézetek, abban az esetben a deviza műveletek után karakterek DVP is meg kell követelni, hogy jelezze zárójelben a karakterek a VO kód valuta tranzakció típus és meghatározott esetekben a hatályos jogszabályok Magyarországon a deviza szabályozás és valuta-szabályozás, miután a karakter PS pont útlevélszám a tranzakció. Ha a tároló üres utasítás mező «BIC / BEI» Sender értékpapír szó után az «STRANA» meg kell határozni kétbetűs országkód vagy rövid (rövidítve) az ország nevét, ahol a feladó regisztrálva értékpapírok összhangban Directory. Ha szükséges, adja terén „További információ” minden egyéb ügyfél-információkat fel kell tüntetni azt, hogy a „STRANA”.
Példa: DVP [VO12350PS 00000000/0000/0000/0/0] STRANA GB
Benyújtása dokumentumok valuta-szabályozás
A csere a kliens és a NBI elektronikus dokumentumok képezik az alapját végző deviza tranzakciókhoz szükséges árfolyam-szabályozás (a továbbiakban: - dokumentumok VC) lehetséges az elektronikus dokumentumkezelő rendszerek (EDR) NBI.
Az Exchange Docs VC EDS NBI nyújtottak a résztvevők EDC NBI szabályzatának megfelelően az elektronikus dokumentum NBI. Cseréjére dokumentumokat VC LRM SED NBI (PO "Ray").
elektronikus dokumentumkezelés eljárást végzik az átviteli mód (vétel) tranzit típustalan elektronikus dokumentumok a „nyitott boríték” összhangban Manual LRM EDS NBI (PO „sugár”).
A csere a tranzit dokumentumokat kell használni a JPG formátumban és a kedvezményezett megadott azonosító: NDC000DDR000.
Elfogadása értékpapír megőrzésre és / vagy felvétel feltételei DVP
Az ok, a végrehajtás a vételi működését az értékpapírok, a tárolás és / vagy a felvétel feltételeiről szóló DVP utasítást ad a betétes depó formában MF035 (műveleti kód - 37). SWIFT - MT540.
Műveleteket végeznek, ha a következő feltételek teljesülnek:
- jelenléte az elszámolás napjával a megrendelésben megadott állomáson, a szükséges források összege a számla a betétes a NBI;
- jelenlétében NBI összes szükséges a művelet végrehajtása iratok (a szükséges valuta ellenőrzése);
- foglalás szükséges a művelet végrehajtása mennyiségű készpénz;
- NBI Euroclear megkapja a jelentést a végrehajtás a megfelelő műveleteket számlájára NBI.
Eltávolítása értékpapírok letéti és / vagy számviteli feltételek DVP
Az alapot a művelet végrehajtása eltávolítása értékpapírok tárolására és / vagy számviteli DVP feltételek utasítást ad a betétes depó formában MF036 (műveleti kód - 36). SWIFT - MT542.
Műveleteket végeznek, ha a következő feltételek teljesülnek:
- rendelkezésre álló elegendő számú értékpapír értékpapír számláján a betétes a NBI;
- időben történő ellátás a kedvezményezett érdekében értékpapír Euroclear (vagy Clearstream, abban az esetben a művelet a „híd» Euroclear - Clearstream);
- jelenléte a teljesítés napján meghatározott sorrendben befizető elegendő kiszámításához a tranzakció készpénz összegét az értékpapírszámla A címzett Euroclear (vagy Clearstream, abban az esetben a művelet a „híd» Euroclear - Clearstream);
- NBI Euroclear megkapja a jelentést a végrehajtás a megfelelő műveleteket számlájára NBI;
- nyújtása NBI összes szükséges a művelet végrehajtása iratok (a végrehajtásához szükséges valuta ellenőrzések).