Mi a kamatswapoknál tőke
Kamatswapokat megállapodások cseréjét fizetések sorozata. Ebben az esetben az egyik fél fizeti a fix kamatozású, míg a többi - változó. Lényegében ez a folyamat hasonlít a csere fix kamatozású kötvények értékpapírok esetében a változó, kötődik a LIBOR (londoni bankközi kamatláb) vagy Mosprime (független indikatív aránya rubel hitelek (betétek).
Tekintettel arra, hogy kamatswapokat OTC eszközök, ügyletek a rajtuk között szervezetek, mint például a brókercégek, bankok, fedezeti alapok.
kamatswapokat
Számos lehetőség kamatswapoknál. Különösen ezek a következők:
- cseréje fizetés fix kifizetések úszó;
- csere kifizetések rögzített kamatozásúaknak fix kamatozású;
- csere fizetési lebegő kamatozásúaknak egy változó kamatozású.
Az ilyen megállapodásokat lehet használni spekulatív célra. Profit ebben az esetben bekapcsolja a különbség az indikatív árak. Hogyan működik ez? Tegyük fel, hogy szeretne keresni a különbség árak. A várható hozam növekedés után kamatemelés a jegybank. Ebben az esetben, akkor a swap ügylet. amelyben a kifizetés egy fix százalékkal. Kapsz egy fogadást Mosprime és további mozgásteret. Ha a számítások helyesek, és az arány növekedni fog, ezért MOSPRIME mértéke is növekedni fog. Profit lehet fordított tranzakciót.
Ami a választottbírósági, akkor a munka alapján változásokat mind az egy és két indikatív árak. A kamatláb a jövőre nézve, akkor érhetjük el, ha a rövid távú árfolyam határidős szerződések. A változások természetesen indikatív mértékét, az eredmény is változni fog. Ellenkező esetben lehet használni választottbírósági működését.
Alkalmazzák ezt a fajta swap elsősorban a devizapiacon. Ami a visszatérő, gyakran ez lehet kevesebb, mint a visszatérés a készpénz eszközök. Azonban növelhető arbitrázs.
(Check kérjük, igyekeztünk nagyon nehéz!)