Hogyan készítsünk egy naptári fizetési
Fizetési naptár tartalmaz adatokat a pénzalapok bevételei a cég és a kifizetéseket. Általában tette ki a negyedéves bontásban hónappal rövidebb ideig. Ha ez, meg kell folyamatosan figyelemmel kísérhető a termelés, leltár, követelések és kötelezettségek számlák. Ez a terv a mozgás a pénz rövid távon, és jóváhagyta a korlátai és lehetőségei a vállalkozás.
Az első részben tükrözi a naptár, vagyis a költségek minden jövőbeni kifizetések és pénzátutalások a második - minden a várt bevételek. Lényeges, hogy az egyenlőség között, és a legjobb esetben, a többlet bevételek több mint kiadásokat. A fő cél -, hogy ne legyenek hiányosságok között a bevételek és kifizetések, ha egy vállalat hiányzik a szükséges forrásokat.
A kifizetés naptári feltárja a pénzügyi hibákat, az erőforrások hiánya és a tartalékok. Segít megérteni az okokat, ez a negatív helyzetet, és olyan intézkedéseket, hogy foglalkozzon velük. Annak előállítására, a következő dokumentumokat: a terv megvalósításának termelés becsült termelési költségek, szerződések, számlák, beruházási terv, grafikus bérszámfejtés, mérleget a szervezet a vonatkozó kérelmek.
A folyamat a fizetési ütemezés több szintből áll. Először is, ki kell választani a tervezési időszakban. Ez lehet egy negyedév, hónap, tíz napig vagy akár hetekig. Másodszor, a végrehajtás a tervezett térfogat alapján van meghatározva a kimenet a kiválasztott időszakban és maradék módosítást. Harmadszor, a számított érték a lehetséges cash flow-k. Következő becsült várható költségeket, és határozza meg az egyensúlyt. Ez jelenti a különbséget az összegek, amelyeket kellett volna tennie, és a költségeket a beszámolási időszakban. Ennek eredményeként összegezve az észlelt hiányt vagy többletet jelent a vállalkozás.
Várható mérleg bevételi és kiadási összehasonlítva a jelenlegi minimális biztosítási tartalék alapok. Ha az érték tervezett kifizetéseket magasabb lesz, mint a bevételek, figyelembe véve az ellensúlyok, akkor ez azt jelezheti romlását pénzügyi helyzetükről. A többletet jelez stabil munkát a vállalat és a szavatoló.
Fizetési naptár segítségével kezelhető tartozások és követelések könyvelése. tájékoztatást kapnak a cash flow, eldönti, hogy a rövid lejáratú hitelek és lehetővé teszi, hogy elkerüljék az idő-inkonzisztencia a kifizetések és a települések.