Fejleszteni kell a fizetési ütemezés MS Excel
Feltételezzük, hogy az olvasó már tudja, hogy egy ilyen fizetési naptár és miért van szükség, kapcsolatban csak gyakorlati kérdés fizetési ütemezés, hogy a szervezet lesz szó később. Ezen túlmenően, előnyösen a minimális birtokában költségvetési fedezete terminológiát (megértését kifejezések, mint a „költségvetési”, „korlátozás”, „CFA”). Ha minden a fenti, hogy megértsük, arra ösztönzik, hogy azonosítani és kijavítani a kampány általában biztosító karbantartási fizetési ütemezés MS Excel? Vannak különböző chat ellenzék véleményét, mert Itt ez nem olyan egyszerű. Próbáljuk meg objektív. Ha van egy szoftver termék, amelyben a vezetés működési vagy számviteli, akkor valószínű, hogy vezet, hogy jobb fizetési ütemezés ebben a termékben, akkor is, ha annak működését nem teljesen elégedett magával. Mikor jön a 1C, érdemes lehet módosítani, annak érdekében, hogy fenntartsák a fizetési ütemezés az adatbázisban. De, mint mindig, vannak kivételek a szabály alól, amely megtalálható a végén a következő mondat a cikk.
Érvek és ellenérvek a MS Excel, mint a platform a szervezet a fizetési ütemezés
Mielőtt beszélünk a fizetési ütemezés az MS Excel szervezetek szeretnénk felsorolni a fő hátránya ennek a megközelítésnek.
1) Az ellenőrzés hiánya referenciális integritás - MS Excel nem ellenőrzi a felhasználók, ha el akarja távolítani az érték minden sejtben. Tudsz harcolni a növény közvetlenül védi a sejteket és makrókat, de a probléma megmutatkozhat bármikor;
2) A probléma a multiplayer üzemmód - szervezni valamiféle multiplayer mód MS Excel lehetséges, ha beszélünk, két vagy három felhasználó, de ha a felhasználók több lesz jobb, hogy az tükrözze az adatbázisba;
3) hozzáférés-ellenőrzés és a magánélet - az összes jelszó MS Excel nagyon könnyen törik, ha szükséges, még messze nem az IT-ipar az emberek könnyen meg tudják találni néhány ilyen módszer a nyilvánosság. Így az iratbetekintési kell adni csak a megbízható emberek;
4) Adja meg újra az adatokat - ellentétben 1C kész kezelések közötti cserére MS Excel és az ügyfél a bank nem létezik, győződjön meg arról is, de olcsóbb lenne, hogy módosítsa az adatbázis, úgy, hogy tartani a fizetési naptár. De a kis léptékű műveleteket használni kezelések jelentős munkaerő-megtakarítást nem;
5) A korlátozás a méret a bázis - egy nagy tömb, MS Excel adatok nem húzza, bár a cég MS Excel-funkciók elég lesz egy közepes méretű.
A fentiekből levonhatjuk az alábbi következtetést - MS Excel fizetési ütemezés engedélyezett szervezetek, tiszteletben tartva az alábbi feltételekkel:
1) Az összeg fizetési műveletek napi nem több, mint 20-30 dokumentumokat;
2) fájl nem működik Bole három megbízottak;
3) Nem kell a funkcionális fizetési naptárat a könyvelési és üzemeltetési számvitel.
Remélem világos, hogy a fenti feltételek nem statikus, hanem lehetővé teszi „érzi” a megengedett határértékeket.
Most néhány szó, az árnyalatok, amelyek meghaladják a hátrányokat fizetési naptári szervezet MS Excell. A tény az, hogy túl a regisztrációs díjat és a fizetési ütemezés a fájl is végrehajthatja a további finom funkciók - mint például a költségvetés, és korlátozza a kifizetések költségvetési és MS Excel hátrányait újrabekerülését adatok alapján lehet kompenzálni szervezésével kétirányú kommunikáció a fizetési alrendszer 1C. A tény az, hogy ha megy, hogy szorosan működjenek együtt a költségvetés, a relatív hatékonysága MS Excel képest speciális szoftver költségvetés könnyedén felülmúlják a hátrányait MS Excel, mint a fizetési naptári platform. Ezért, mivel ebben a cikkben egy példát csak tartalmaz egy költségvetés, tudniillik a korlátozás a kifizetések (nélküle nem látok gyakorlati értelme használni MS Excel kifizetési naptár szervezet). Ha van egy olyan rendszer, MS Excel költségvetés állít elég egyszerű képletek sugárzott fizetési korlátokat a fizetési naptár kapsz egy olcsó, egyszerű és hatékony költségvetési eszköz. Most, tisztázza a előnyeiről és hátrányairól MS Excel fizetési naptár, akkor képes lesz eldönteni, hogy MS Excel fizetési naptár, vagy nem használja.
fizetési ütemtervet koncepció MS Excel
1) létrehozása külön lapon az MS Excel munkafüzet kulcs besorolások (cikk pénzforgalom és a CFO egy működő példa is szükségük van ilyen felekre, szervezés, bankszámla / készpénz);
3) Készítsen egy listát költségvetési pénzforgalom (CFB);
4) Készítsen egy listát a nyilvántartásban kifizetések (ez a lap lesz a fő munkatér);
5) létrehozása lapot a nyilvántartás növekvő határértékek (extra alkalmazások pénzforgalmi);
6) létrehozása lap adattábla, amely összegyűjti a szükséges adatokat a fizetés ütemezése;
7) létrehozása Kimutatás „Fizetési naptár” - van, sőt, a cél;
8) az integrált rendszer még jó, hogy létrehoz egy jelentést, amely az általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó cash flow, nem feltétlenül -, de javasoljuk.
Hozzáteszem azt is, hogy még jobban testreszabhatja a feltöltés fizetési megbízásokat az 1C és 1C letöltését az a tény, a fizetés és a számlaegyenleg / box office. Ezen felül, akkor a megosztási könyvtárak 1C, különösen az olyan nagy, mint az ügyfelek. Kreatív folyamat - de fölös időt és erőforrást nem fontos, hogy vegyenek részt a folyamatban otshlifovki mert MS Excel mindig sok a hiányosságokat, és a kreatív energia, lehet, hogy jobb ebben az esetben, hogy elküldi a fizetési ütemezés át egy normál tárol.
Mindegyik osztályozó létre külön lapon ebben az esetben a lap „selejtező CFA” és a „selejtező cikkek DDS.”
A cikk a könyvtárakat SDS van egy másik árnyalatot - sok esetben a teljes verzió az osztályozó nem szükséges a teljes verzió jelenlétére utal a csoportok és bevételi tételek. Néha szükség van egy lista cikkek áfa-befizetések. Ezekre a célokra visszapörgeted több kiegészítő lapot „StatiDDS_Vyplaty”
A teljes verzió a cikk könyvtár DDS hagyja „él” a lap „selejtező cikkek DDS.” Miután megtöltöttük a Paymaster cikkek, névvel ellátott tartomány-lista (a „képlet” - „hozzárendelése neve”).
Fontos lépés - ez kötelező a CFA cikkek DDS. Ezen túlmenően, ez a helyes lépés az a módszer a vállalati menedzsment a költségvetésen keresztül, még mindig sokkal könnyebben be fizetésre vonatkozó adatokat, és csökkenti a hibák számát. Technikailag ez a szolgáltatás szervezett egyszerűen elég - külön lapon létrehoz egy táblázatot, ahol oszlopok nevei úgynevezett CFA és belépési megfelelő CFA cikkek DDS.
Ezt követően a korábban bemutatott módon (a névadási tartomány) minden egyes CFD létre nevű listát.
Ezeken klassifiktorov kell venni, hogy hozzon létre egy listát a menetrendi időszak, amely szolgál majd egy elválasztó költségvetési időszakokban. Különösen ez a lista hasznos, amikor belépnek a pénzforgalom költségvetés, a növekedés a korlátok és azzal a kiegészítéssel, alkalmazások a kiadások alapok.
Költségvetési gazdálkodás (határértékek)
Annak érdekében, hogy ellenőrizzék a jelenlegi kifizetéseket a megfelelő költségvetési szükségünk lesz két asztal - „olcsó DDS” és „növeli a határ.” Hozzunk létre az azonos nevű lemezeket, és tegyük őket az asztalra.
Mert mi lenne a CFD és tervezési időszakok nem kell beírni minden alkalommal, felveheti az értékek a funkcionális kiválasztás a listából. Megmutatjuk, hogy ez „CFA” oszlop például - világos elkülönítését széles körű CFA (például oktatási és elég 20 sorok, például a munkavégzés szükséges ahhoz, hogy legalább tízezer sorok). Miután kiválasztotta a tartomány a „Data” fülön a blokk gombok „Munka adatok”, kattintson a „Data Validation” a nyílt, a „Data Type” mező párbeszédablak, kattintson a „lista” és a „Forrás” adja egyenlőségjelet és a nevét egy megnevezett lista, példánkban ez a következőképpen néz ki: = CFA.
Ezek után a manipulációk CFD mező tele lesz a választás a listából, amely kétségkívül nagyon kényelmes.
Hasonlóképpen, a választás kell létrehozni a táblázat „tervezési időszak”
Rámutatva, hogy a forrás mező nem sorolja fel a nevét és az indirekt () függvény a lista nevét, tudjuk megjeleníteni, hogy csak azokat az elemeket, amelyek relevánsak a CFD!
Regisztráció kifizetések egy táblázat, amelyben a bejelentett tervezett, végrehajtott és törölt kifizetések. Jelenlétében korlátozó fizetések akkor képes lesz arra, hogy a továbbra is a költségvetés, valamint hozzon létre egy szűrőt, amely az Ön számára a fizetési jóváhagyás eszköz egy adott időpontban.
Meg kellene felelős megközelítés kialakítása (kényelem) az asztalra, mert akkor meg kell dolgozni minden nap. Annak érdekében, hogy volna legalább egy kicsit bizonyítani MS Excel lehetőségeit tekintve kényelem a felület a példában egy makrót, amely segít, hogy egyszerűsítse a választás az alábbi dátumok makro-funkcionalitás lesz látható akció, de a kód a szöveg látható a példa a cikkben részletesen erről itt ez nincs értelme - különösen azért, mert a dátum könnyen manuálisan.
Megbeszéljük a műszaki szempontokat. Makrók, mint már említettük, lehetőség van arra, hogy egyszerűsítse a bejegyzés dátumát, felismerve a lehetőséget választva a naptár duplán kattintva a cellára.
CFD és tervezési időszakban az opciót, az azonos nevű tartomány, válogatott cikkek DDS állítsa alárendelt listákat ugyanúgy, mint ahogyan ez a szakasz CFB. Talán a legnehezebb az, hogy kiszámolja az egyenlegeket a költségvetés alkalmazása után. Ehhez használja a nagy jellemzője SUMIFS ().
Fizetési naptár tartalmaz egy ütemtervet a pénzbevételek, fizetések és ellensúlyok ideig (általában nap). MS Excel grafikus ábrázolása a fizetési naptár ideális eszköz „Kimutatás”, a következő egy példa, amit meg kell, hogy az „output”.
Azonban, mi lenne az összefoglaló táblázat is kialakítható, szükséges, hogy készítsen egy táblázat adatait. Esetünkben az „összeg” szüksége lesz egy négydimenziós táblázat az adatok és források erre a célra. A következő méréseket:
Dátum - Ez a dátum csoportosított oszlopok
View - talán négy érték - nyitómérleghez plébánia, a fogyasztás és a végső egyenleg.
Partner - itt származnak társaik a tervezett kiadásokat.
Javasolt példa feltételezi, hogy az eredeti és a maradékot tartozik vetített érkezők manuálisan kell megadni a felhasználó (jelölt mezők sárga). A többi mező számítjuk. Kezdete előtt építése az asztalra, dönt időtávlatban cash flow tervezés keretében napon meg fog épülni. Azt választotta 9 nap. Az első sor megfelelő tervezési horizonton kell legyen zárható. Minden nap hozok létre három sorban, a nyitó egyenleg, az advent és a végső maradékot, majd ugyanabban a sorban a következő időpontban és így tovább, amíg a végén a tervezési horizonton.
A kiadási oldalon, tegyen fel egy fix blokkok. Ezek az adatok dinamikusan változnak attól függően, hogy mit tesz az asztalra „kifizetések Register”.
Most egy kicsit a képleteket. Az első két sor tartozik az első napon a tervezés, kézzel kell feltölteni. Ez a kezdeti egyensúly és a tervezett parókia. A működő változat nyitómérleg célszerű kialakítani, hogy lett volna kiszámítani a tényleges készpénzállomány, mivel a pénz az út (megfelelő táblázatot időszakosan betölthető ugyanabból 1C). A mező tartalmazza a várható érkezési mennyiségű cash flow, amit várnak az első randin. Érkezéskor Ugyanez vonatkozik a többi vezetékes vonalak - az a kérdés, hogy mit tesz az előrejelzés kellett megoldani, az egyes vállalatok külön-külön. Sajátosságai lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy a naptár profilok a tervezett bevételek a projekt szervezetek ütemterv bevételek készül külön-külön jogszabály / lépés stb
Minden rögzített tervezési horizontja időpontban kezdődő második formula tartalmazhat kiszámítása a kezdeti és a végső maradékot. Ott is kell használni a funkciót SUMIFS ().
Az elv a számítás a végső maradékot általános képletű egyszerű - vegye kezdeti fennmaradó számított időpontja (egyenlő a végső maradékot az előző nap), hozzátéve, az előre jelzett érkezési sebesség és kivonni minden összeg, hogy működnek SUMIFS () kiválasztott az aktuális dátumot a blokkban tartalmazó kiadási részét.
Hogyan kell használni a fejlett fizetési naptár.
Ön dolgozik a rendszerleíró kifizetések jelentik a tervezett kifizetés időpontját. Táblázat fizetési naptári adatok tervezett make pénzügyi egyensúly és a várható. Ezt követően folytassa a lap „PC” és kattintson a „Frissítés” az Összefoglaló táblázatban „Fizetési naptár.” Ezután kapsz egy vizuális formában fizetési naptár.
Ismét frissíti az összefoglaló táblázat a fizetési naptár, és ez mozgatja a kifizetés 600 ezer rubel. 18.10 és újraszámolja a kezdete és vége készpénzállomány!
Ez egyszerű és hatékony!