fizetési naptár
Tárgy: Fizetési naptár
A cél a munkát. befizetést naptár a szervezet egy hónapra.
Fizetési naptár - terv a racionális szervezet operatív pénzügyi tevékenységek a vállalkozás, amelyben a naptár kapcsolódó összes forrásból kézhezvételétől alapok költségeinek pénzügyi és kereskedelmi tevékenységet.
Fizetési naptár mutatja nyereség, a források fogadása, a kapcsolat a költségvetés adók, hitel kapcsolatok.
Kinevezés fizetési ütemezés - felett fizetőképessége a vállalkozás.
A fizetési naptár, pénz bevételek és kiadások készpénzt egyensúlyban kell lennie.
Ha a pénz a bevételek meghaladják a kiadásokat, a készpénz megtakarítás (a mérleg a folyószámla) rögzítik a mérlegben.
Amennyiben a tervezett költségek meghaladják a várható pénzáramok (beleértve áthúzódó források a folyószámla), az azt jelenti, hiányzik a saját pénzügyi képességeit a vállalkozás. Ebben az esetben meg kell átvinni a költségek egy részét nem prioritás a következő naptári időszak, vagy az azonnali lépéseket kérjen további forrásokat.
Fizetési naptár alapján összeállított konkrét adatok az operatív számla, a folyó fizetési tranzakciók bankszámlájára a teljesítés időpontjában érvényes dokumentumokat a bank, információk a rendkívüli állapotot, és késedelmes fizetések, települések adósok és a hitelezők, az egyensúlyt a tartozás idő és túl késedelmes hitelek, és így tovább. n.
Módszertani útmutató a munka elvégzésére:
1. Hozzon létre egy fizetési naptár függő adatok a gazdasági egység a következő hónapra. Az adatok a számítás és a fizetési módot menetrend alább.
2. Számítsuk ki a cég szolvenciamutatója az arány a cash flow összege a költségeket, és a következtetés megfelelőségét saját pénzügyi képességeit a vállalkozás. Balance bevételi és kiadási források. Igazolni a költségek átcsoportosítása a következő naptári időszakban.
Adatok a számításhoz
Készpénz költségek az elkövetkező hónapokban a tervek szerint a következő összeget: