Alapítványok és elveit vezető készpénzes tranzakciók
Szervezetek, vállalkozások, intézmények, függetlenül a jogi formájától áruház rendelkezésre álló pénzeszközök banki intézmények a megfelelő számlák szerződéses alapon.
Szállítási készpénz lehet közvetlenül a pénztáros a bank vagy a gyűjtemény szolgáltatás, vagy a kommunikációs ügynökségek. határidők határozzák meg a bankok.
A box office üzleti tartható készpénz keretein belül a Bank által meghatározott egyeztetve az igazgató
Limit készpénzállomány alapján határozzák készpénz mennyisége a vállalkozások árbevételének figyelembe véve jellemzői módjától tevékenység, eljárások és határidők készpénzt a bank, a biztonság érdekében, és csökkenti a forgalom számláló értékeket.
Ágak rendelkező vállalkozások független egyensúly és bankszámla, készpénz határértéket a vállalkozás önállóan.
Ha a vállalkozás több bankszámlák különböző bankok, készpénzállomány határértéket csak az egyik, értesíti a többi bank, ahol kinyitotta a fiókot.
készpénz határérték alatt túllépik a bérfizetés, ösztöndíjak és hasonló kérdés három munkanapon belül, beleértve a kézhezvételének napjától pénz a bankban.
Mert nem tartása érdekében a tárolási szabad cash flow, a felhalmozási készpénz a box office meghaladja a határértéket előírt intézkedések pénzügyi felelősség:
Készpénz- számvitel:
Mindezen aktív számlák; negatív egyenleg összege a rendelkezésre álló (maradék) a számlák végén a beszámolási időszak, készpénz és fizetési dokumentumok forgalom terhére - az átvételi (növekedés) a kölcsön - egy leírást (csökkenése) a készpénz és fizetési dokumentumokat.
Rendelet „A eljárást a készpénzes tranzakciók a hitel szervezetek az Orosz Föderáció” által jóváhagyott, a Central Bank of 25.03.97 száma 56
- elvégzésére készpénzes tranzakciók (készpénz) a bank teremti készpénz egység;
- helyén helyét a bank meg tudja nyitni a legújabb operációs készpénzes tranzakciók fogadására és kiadására betétek (rubelben és deviza), adásvételi értékpapírok elfogadását közüzemi kifizetések egyének;
- Bank állapíthat ATM-eken vagy elszámolási és fizetési terminálok;
- Visszavonását alapok a pénztárgép a bank tett csomagolás vállalkozások Gosznak BR intézmények vagy hitelintézetek.
Ahhoz, hogy ellátja a bank készpénz teremt részlege, amely az alábbiak lehetnek:
Készpénz egység élén a fej pénztáros, vezetője a pénzügyminiszter, a fő, a vezető pénztáros, és mások.
szerződések a teljes felelősség terheli a fejek, pénztárosok, és a gyűjtők
Készpénz munkavállaló tilos:
Alvállalkozásba munkavégzés bízott mások értékeit, valamint a munka elvégzésére, amelyek nem tartoznak a feladatkörükben
Végezze pénztár-, megkerülve az üzemeltető személyzet
Tartsd meg a pénz és más értéktárgyak, együtt a készpénz és banki értékeket
Készpénz alkalmazottai hitel- és betéti források mellékelt minták aláírások operatív felhatalmazott munkavállalók hitel- és dokumentumok
Működési részt vevő alkalmazottak feldolgozás hitel- és készpénz dokumentumok - aláírási címpéldányát pénztárosok.
A mintákat alá kell írnia a fej és a főkönyvelő a bank és lezárjuk a pecsét.
2. Pénztár részlege - a fő szerkezete a bank.
A sorozat működésre Készpénzes fizetés:
Végén a kereskedési nap a pénztáros alapján a hitel dokumentumok igazolás a pénzösszeg érkezett, és a készpénz összegének elemeket kapott a pénztáros.
Segíts továbbított feldolgozó üzemben az ellenőrzés készpénz műveleteket a bejegyzéseket a cash folyóirat, amely vezeti.
A sorozat a művelet pénzkibocsátással:
Készpénzfelvételi ügyfelek csekken (készpénz).
A pénzkibocsátással (érték), a pénztáros kap a fej pénztáros elszámoltathatóság szükséges mennyiségű nyugtát a nyilvántartó könyv a beérkezett és kiadott pénzt. Az így kapott összeget a pénztáros írja könyvében, hogy figyelembe vegye a pénzt, és ki.
Végén a kereskedési nap a pénztáros:
Fogadása és kiadása készpénz a polgárok, valamint a munkavállalók a bank végzik a bevételi és kiadási készpénz megrendeléseket.
Ha vannak ATM írásban a fejét a bank vezető tisztviselők kinevezése, amelyek közül az egyik készpénz vagy készpénz gyűjtemény munkás. Mögötte van rögzítve gombokat az ATM.
Töltse ATM készült számla készpénz indokolják az említett munkavállaló. Ott lehet tolni és készpénz kazetták.