Eredménykimutatás - Forex alapok

Eddig alaposan tanulmányoztuk a Forex-ban használt főbb fogalmakat és fogalmakat. valamint a margin kereskedelem elvét. Itt az ideje megtanulni, hogyan lehet kiszámítani a tranzakciók nyereségét és veszteségét.

Tudjuk, hogy az internetes kereskedő belép a nemzetközi devizapiacon egy kereskedő vállalattal, amely számlát nyit amerikai dollárban. A Forekstydernek való munkavégzéshez a kezdeti pénzösszeget át kell utalni erre a fiókra. A tranzakciókból származó minden nyereség és veszteség, függetlenül a tranzakció pénznemétől, amerikai dollárra fordítják. Ebben a fejezetben a nyereség és veszteség kiszámításának elve részletesen tárgyalja.

Általánosságban az ügylet pénzügyi eredményének kiszámítására szolgáló képlet a következőképpen írható le:

pénzügyi eredmény = (eladási ár - vételár) * tételek száma * tétel nagysága - jutalék * tételek száma ± banki kamat

Mint látjuk, a pénzügyi eredmény három részből áll: a kereskedési eredmény. fizetett jutalékok és banki kamatok.

Már tudjuk, hogy a Forex kétféle árajánlatot tartalmaz (nem számolhat keresztárfolyamot) - közvetlen és vissza. Az első esetben az árfolyam alapárfolyama a dollárhoz viszonyítva deviza, és dollárban kifejezve (idézett). A második esetben a dollár maga az idézet alap pénzneme, és külföldi pénznemben kifejezve. A fenti képletben szereplő kereskedési eredményt jegyzett pénznemben számítják ki. A jutalékokat és a banki érdeklődést általában dollárban fejezik ki, ezért a képlet csak a közvetlen árajánlatokra érvényes. Meg kell jegyezni, hogy ebben a megfogalmazásban az eladási ár és a vételár nem alkotó idézetek. de a valódi árat, amellyel értékesítettük és megvettük a pénznemet, függetlenül attól, hogy a tranzakció korábban történt-e (vásárlás vagy eladás). Ha a pénzügyi eredmény pozitív, akkor nyereséget értünk el. Ha negatív, akkor veszteségeket szenvedünk.

A fordított árfolyamon a vételi és eladási ár közötti különbözetet külföldi pénznemben fejezzük ki, míg a teljes pénzügyi eredmény dollárban van kifejezve. Ezért a következő képletet használjuk az inverz idézetek pénzügyi eredményének kiszámításához:

pénzügyi eredmény = (1 / vételár - 1 / eladási ár) * tételek száma * tétel nagysága - jutalék * tételek száma ± banki kamat

A tétel nagysága a konkrét árajánlatot (valutapároktól) és egy adott internetes közvetítő preferenciáitól függ. A fenti képleteket akkor használják, ha a tétel nagysága külföldi pénznemben van kifejezve (nem dollárban). Például a tétel nagysága egy közvetlen GBP / USD árfolyamon 70 000 angol font. Vagy a tétel mérete az USD / JPY fordított idézet 12 500 000 japán jen lehet. Ha az Internet tette meghatározza a mérete a tétel dollárt, annak érdekében, hogy a fenti képlet, akkor kell átalakítani dollárt a megfelelő pénznemben. A külföldi pénznem nagysága ebben az esetben nem rögzül, hanem attól függ, hogy a pozíció megkezdésekor aktuálisan érvényes árfolyamot alkalmazzák-e. Az amerikai dollárban a standard tétel nagysága szinte mindig 100 000.

A keresztnyereség pénzügyi eredményének kiszámítása némileg eltérõ. Amint azt a vonatkozó fejezetben tárgyaltuk, a keresztárfolyamok az egymáshoz viszonyított árfolyamok, az amerikai dollár kivételével. Bármely keresztárfolyamot két dollárban lehet feltüntetni. Például a keresztárfolyam EUR / JPY kiszámítása az EUR / USD és az USD / JPY árfolyamon történik. A nyereség és veszteség kiszámítása ebben az esetben a következő. Először is, a pénzügyi eredmény kiszámítása az EUR / USD árfolyamon történik, majd a pénzügyi eredményt USD / JPY árfolyamon számolja ki. Ezeket a pénzügyi eredményeket adják hozzá az általános pénzügyi eredmény eléréséhez.

Mint tudjuk, a Forex árfolyama változik a pontokban. Különböző árajánlatokban az elem mérete eltérő. Pozíció megnyitásakor fontos tudni, hogy melyik kereskedési eredmény egy dollárban egy ponttal változtatja meg az árfolyamot. Ez lehetővé teszi, hogy felmérje a jelenlegi nyereségét vagy veszteségét, és időben lezárja a pozíciót. A fenti képlet alkalmazásával ez az érték könnyen kiszámítható, és függ a típusától idézetek (közvetlen vagy fordított), a mérete egy elemet, amely kifejezett pénznemben elemet, és a mérete egy elemet.

Tekintsünk egy GBP / USD közvetlen tőzsdei árat, amelynek egy tétele 70 000 angol font és a 0,0001 tétel nagysága. Mivel az ajánlat közvetlen, az első képletet használjuk a kereskedési eredmény kiszámításához. A vételár és az eladási ár közötti minimális különbség mindig egy pont, és ebben az esetben 0,0001. Ezért a GBP / USD árfolyam változásának kereskedelmi eredménye egy pontonként 0,0001 * 70 000 = 7 dollár.

Tekintsük az USD / JPY fordított ajánlatot, amely egy tétel 12 500 000 japán jen és a tétel nagysága 0,01. Mivel az idézet inverz, a második képletet használjuk a kereskedési eredmény kiszámításához. Az egy tétel értékének megértése fordított árfolyam esetén nem elegendő, mert a kereskedési eredmény magától a vételi és eladási árak értékétől is függ. Tegyük fel, hogy az árfolyam jelenlegi értéke 104,75 japán jen / dollár. Ezután a kereskedési eredmény az árfolyam USD / JPY egy csomó egyenlő egy pontot (1 / 104,75-1 / 104,76) * 12500000 = 11,39 USD. Érdemes megjegyezni, hogy a vételi és eladási árak eltérő árainál más kereskedelmi eredményt kapunk. Ha a tétel nagyságát dollárban fejezzük ki, először le kell fordítani a jenre a megfelelő árfolyamon a pozíció megnyitásának időpontjában. És ha egy hosszú pozíciót (vásárolni dollár jen), akkor ki lehet számítani az eladási árfolyam, és ha rövid (eladási dollár jen), majd - az arány a vásárlás.

Amint láthatjuk, az árfolyam változása egy ponthoz különböző idézetekben eltérő kereskedelmi eredményt ad. A GBP / USD jegyzésnél kevesebb, mint az USD / JPY idézetben. Minél alacsonyabb az egypontos árfolyamváltozásból származó kereskedelmi eredmény, annál kisebb a veszteség, ha kedvezőtlen kurzusváltozás következik be. De másrészt, annál kevesebb lesz a nyereséged, ha a kurzus az irányba változik. A kezdő internetes kereskedők kevésbé "agresszív" idézetekkel dolgoznak, mint például a GBP / USD és az USD / CHF.

Első pillantásra az ebben a fejezetben tárgyalt számítási módszerek túl bonyolultnak tűnhetnek. De ezt nem kell aggódnia, mivel a nyereséggel és veszteséggel kapcsolatos számításokat a kereskedési platform automatikusan végzi. A különböző kereskedő vállalatok különböző kereskedési platformokat használnak, de a számítások elve nem változik ettől. Fontos, hogy megértsd, mi a nyereséged és veszteséged, hogy ne tévedésből zárja le a helyzetet a veszteségekkel!