Ifin - tudásbázis
Miért érdemes bankszámlát importálnia?
A készpénzes elszámolásnak az értékesített termékekkel vagy a nyújtott szolgáltatással szembeni ügyfelek végzésének alapja fizetési megbízás. Ezzel a dokumentummal a megbízó arra utasítja bankját, hogy adja át a meghatározott összeget a kedvezményezett elszámolási számlájára.
Annak érdekében, hogy megértsük, mi történt egy elszámolási számlán egy adott napon, kérheti a banktól az elvégzett elszámolási műveletekről. Az ilyen dokumentum egy bankszámlakivonat - egy adott időszakra vonatkozó fizetési megbízásokból álló konszolidált dokumentum. A bankszámlakivonat egy bankszámlán szereplő bejegyzések egy példánya, és egyidejűleg a számviteli nyilvántartások alapjául szolgál.
Bankszámlakivonat segítségével nyomon követheti a vállalat folyószámlájának állapotát, és megnézheti az alapok mozgását egy adott időpontban. Ez a dokumentum rendelkezik az egyes műveletek pénzügyi fegyelemének ellenőrzéséhez szükséges valamennyi részletre:
- a fizetési megbízás számát,
- az ügylet időpontja,
- az ügyfél bankadatai,
- tranzakció összege,
- a terhelés és a hitel összege,
- fizetési cél.
A banki kimutatások ellenőrzése lehetővé teszi a vezető számára, hogy jobban átláthassa a vállalat cash flow-ját, hamar megtalálja az ügyfelekkel kötött települések hibáit.
A banki kimutatást rendszerint az "Ügyfél-bank" rendszerből szerezzük be. Kinyomtatható és ellenőrzhető a rendelkezésre álló elsődleges dokumentumok helyességének és teljességének biztosítása bizonyos műveletekhez.
A bankszámlakivonat a számviteli rendszerből, például az 1C számviteli programból szerezhető be. Ebben az esetben egy fájlt külön táblázatkezelő formátumban vagy szövegformátumban hoznak létre, amely egy külső médiumban lévő mappába tölthető fel.
Az iFin szolgáltatás lehetővé teszi bankszámlakivonat adatok importálását a rendszerbe. A szolgáltatás automatikusan integrálja a fizetési kérelmek automatikus szellemi kötődésének rendszerét a szolgáltatásban létrehozott fiókokhoz. A banki kimutatás importálása során az adatokat felismerik, a fizetési megbízások mezői szerint csoportosítják, és összehasonlítják az iFin rendszer tárolt adataival.
Ha a folyamat felismerési adatokat talál egyezést, a számla alapján, amelyek megtörtént készpénz-helyettesítő fizetési, a rendszer automatikusan „pattan” a fizetési megbízást a dokumentumot. Ebben a számla lesz a „fizetett”, ami automatikusan vezet kiigazítás, mint a számviteli és adózási számvitel.
Ha a fizetési megbízást korábban nem hozták létre a szolgáltatásban, akkor a bankszámlakivonat importálási rendszere automatikusan létrehoz egy fizetési megbízást az összes szükséges feltétellel. Így az import a számlakivonat megszünteti a kézi dokumentumokhoz IFIN szolgáltatást automatikusan osztja fizetési megbízások során közvetlenül az import funkciót.
