Hogyan töltsük ki a jelentést a biztosító cash flow-járól - 0711004, sbis elektronikus jelentések
A pénzforgalmi kimutatás kitöltésekor ügyelni kell a következőkre:
- A mutatószámok zárójelben vannak a mínusz jel nélkül;
- a formanyomtatvány néhány vonalához alrészletek "Az indikátor dekódolása". amelyek ezeket vagy más mutatókat részletezik. Ezek az aljzatok az aggregált mutatók részét képező számértékeket jelzik. Az algoritmusok kitöltésének szükségességét a szervezet határozza meg függetlenül a mutató lényegességének szintjén. Ha a mutatók nem szignifikánsak, akkor nem oszthatók meg a sztringen, de összességében.
A jelentés fejlécében a VLSI rendszerben a vevő regisztrációs kártyájából a következő információkat automatikusan beviszik:
- az az időtartam, amelyre készült;
- a javítási szám (ha a jelentés elsődleges, akkor a "0" jelzés látható);
- a szervezet neve és a TIN;
- kód a vállalkozások és szervezetek osztályozóira (OKPO);
- a fő állam nyilvántartási száma (OGRN);
- a biztosító nyilvántartási száma (EGRSD);
- gazdasági tevékenység típusa és kódja (OKVED);
- a tulajdonjog és a kódex szervezeti és jogi formája (OKOPF);
- A jelentés összeállításának mérési egysége és kódja (OKEI).
A pénzforgalmi kimutatás tükrözi a biztosítási szervezet valamennyi bevételét és befizetését, valamint a beszámolási időszak elején és végén jelentkező egyenlegeket. A pénzforgalomra vonatkozó adatokat két évig töltik be: a jelentéstétel (3. oszlop) és az előző (4. oszlop).
Figyelem!
Nem szükséges, hogy a jelentésben az adatok a belső cirkuláció készpénz- elszámolási (pl pénzáramlások között a pénztárgép, a folyó fizetési mérleg és egyéb pénzbeli számlák), valamint az adatok belső településeken egységek (például Az anyavállalat és leányvállalatai).
A pénzforgalom az aktuális műveletekből származik
oldal 1100 = 1110 oldal + 1120 oldal + 1130 oldal + 1140 oldal + 1150 oldal + 1190 oldal (automatikusan kiszámítva)
többek között:
biztosítási díjak
Betéti forgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlával 78
az átruházási és visszatérítési követelmények összege
Terhelési forgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlával 76
kártérítési igények kifizetése közvetlen károkért
Terhelési forgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlával 76
a viszontbiztosítók részesedése a biztosítási, társbiztosítási és viszontbiztosítási szerződések keretében
Betéti forgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlával 78
kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos
Debitforgalom 51 számlán a 76 számlával összhangban
Terhelési forgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlákkal összhangban: 71. 76, 91
pp. 1200 = o. 1210 + p. 1215 + p. 1220 + p. 1225 + p. 1230 + p. 1235 + p. 1240 + p. 1245 + p. 1250 + p. 1255 + p. 1260 + p. 1265 + 1290 oldal (automatikusan kiszámítva)
többek között:
viszontbiztosításra átruházott biztosítási díjak
Hitelforgalom a számlákon: 51, 52 a számlával 78
biztosítási, társbiztosítási és viszontbiztosítási szerződések keretében történő kifizetések
Hitelforgalom a számlán 50,51, 52 a számlával 22
a felvásárlásokért fizetett összeg
Hitelforgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlával 26
a veszteségek elszámolási költségeinek kifizetése
Hitelforgalom a számlán 50,51, 52 a számlával 22
a közvetlen károkért fizetendő kártérítési igényekről
Számláján 50,51, 52 a 76-os számmal
közvetlen kárt szenvedett
Hitelforgalom a számlán 50,51, 52 a számlával 22
biztosítók professzionális társulásait az Orosz Föderáció jogszabályai által előírt biztosítási díjak levonása formájában
Hitelforgalom számláján 51 a 76-os számmal
kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos
Hitelforgalom számláján 51 a 76-os számmal
a munkavállalók munkaerő-fizetésével kapcsolatban
Hitelforgalom a számlákon: 50, 51, 52 a 70 számlával összhangban
beszállítók (vállalkozók) a nyersanyagokhoz, anyagokhoz, munkákhoz, szolgáltatásokhoz
Hitelforgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlákkal összhangban: 60, 76
az adósság kamata
Hitelforgalom a számlákon: 51, 52 a számlákkal összhangban: 66, 67 (kivéve a számlán felmerült összegeket a 08 számlával)
társasági adó
Hitelforgalom az 51. számon a 68. számlával összhangban
Hitelforgalom a számlákon: 50, 51, 52 a számlákkal összhangban: 57, 68 (a jövedelemadó-kivetések kivételével), 69, 71, 73, 76, 91
Cash flow az aktuális műveletekből
oldal 1000 = 1100 oldal - 1200. oldal (automatikusan kiszámítva)