Exchange Control Dokumentumok
Ez a rész segít Önnek a devizaellenőrzési dokumentumok kiadásában, figyelembe véve a Bank of Russia szabályozási aktusai által meghatározott követelményeket és eljárásokat. Emlékeztetni fogja Önt e dokumentumok benyújtásának feltételeiről a Banknak. ennek megfelelően lehetővé teszi, hogy elkerüljék a jogsértésért való közigazgatási felelősséget.
Valutaellenőrzési okmányok formái
Ha bármilyen kérdése van a valuta-ellenőrzési dokumentumok kitöltésével kapcsolatos eljárással kapcsolatban, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a bank devizaellenőrző tisztviselőivel. Önnek lehetősége van arra is, hogy a Banknak joga van (elegendő információval) a dokumentumok elkészítéséhez.
Tranzakciós útlevél (FS) formanyomtatvány 1
Az 1. űrlapot a Bank ügyfél-rezidense a szerződésekre (szerződésekre) hajtja végre, amelyek összege meghaladja vagy meghaladja az 50 ezer dollárt (egyenértékű):
- áruk exportálására és behozatalára vonatkozó szerződések (beleértve az ügynöki szerződéseket, megbízásokat, utasításokat), (kivéve az okmányi formában történő értékpapírok kivitele / behozatala);
- az Orosz Föderáció területén / az Orosz Föderáció területén kívüli áruk értékesítésével / vásárlásával * és / vagy áruk eladásával / vásárlásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szerződések;
- az ingó és ingatlan vagyontárgyak megállapodás szerinti átruházására vonatkozó szerződések
- bérlet;
- pénzügyi lízing (lízing);
- szerződések (beleértve az ügynöki szerződéseket, jutalékokat, utasításokat), amelyek rendelkeznek az alábbiakról:
- a munkák teljesítménye;
- szolgáltatások nyújtása;
- az információ átadása és az intellektuális tevékenység eredménye (beleértve a kizárólagos jogokat is).
* A termék - üzemanyagok és kenőanyagok (bunker üzemanyag), élelmiszer, anyagi és technikai felszerelések és egyéb áruk (kivéve a tartalék alkatrészek és felszerelések) célja, hogy biztosítsa az üzemeltetési és karbantartási járművek, függetlenül azok típusától és a cél az útvonalon vagy közbenső állomás vagy parkolóhely.
Tranzakciós útlevél (FS) 2. formanyomtatvány
2. forma által az Ügyfél rezidens bankok hitel- és kölcsönszerződések, a kötelezettségek összegét egyenlő vagy több mint US $ 50 ezer. (Ekvivalens) a hivatalos árfolyam a külföldi valuták ellen rubel napján a szerződés megkötését, illetve változás esetén az összeg hitelszerződés, a legutóbbi módosítások megkötésének napjától kezdődően.
A PS olyan dokumentum, amely tartalmazza annak biztosításához szükséges információkat, hogy a rezidensek és a külföldi illetőségű személyek közötti devizatranzakciót egy szerződés (szerződés) alapján rögzítik és jelentik. Ez az Orosz Föderáció 173-FZ szövetségi törvényének "A devizaszabályozásról és pénznemszabályozásról" szóló szövetségi törvénynek megfelelően az Orosz Föderáció, az engedélyezett bank, adó- és vámhatóságok által használt dokumentum.
Önnek joga van a Bank számára elektronikus formában elektronikus banki szolgáltatásokat nyújtó szerződés esetén elektronikusan vagy elektronikus formában benyújtani az iBank 2 rendszeren keresztül a PS nyilvántartásához szükséges szerződéssel (szerződés) egyidejűleg.
Információ a devizatranzakciókról (CBO)
A rezidens ügyfél az egyik példányban végrehajtja és benyújtja a devizapiaci műveletek végrehajtása során megállapított eljárásnak megfelelően:
- devizában;
- az Orosz Föderáció pénznemében egy szerződés / kölcsönszerződés alapján, amely alapján a PS végrehajtásra kerül.
Az SVO olyan dokumentum, amely a lakosok devizatranzakcióinak számviteli formája.
Felhívjuk figyelmüket: az NWO 12. oszlopában feltüntetett szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének várható maximális határideje nem haladhatja meg a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének időpontját, valamint a CBR 11. oszlopában feltüntetett előleg visszatérésének időtartamát.
Megvan a jogot, hogy a Bank of NWO dokumentumokkal együtt kapcsolatos magatartása deviza műveletek a CBO vagy papíralapú vagy elektronikus formában a «iBank 2" rendszer esetében a szerződést a Bank az elektronikus banki szolgáltatások.
Bizonylatok igazolása (SAP)
Az Ügyfél rezidense az egyik példányban kiállítja és benyújtja a banknak.
Az Ügyfél csak a Bizonyítékot igazoló dokumentumokat bocsáthat ki, ha a szerződéssel összhangban a következő feltételek teljesülnek:
- az exportőrök számára - az áruk kivitelét a külföldi illetőségű kereskedelmi kölcsön nyújtásának feltételei alapján halasztott fizetés formájában nyújtják;
- az importőrök esetében - az áruk behozatala a nem rezidens kereskedelmi hitel nyújtásának feltétele (előleg) formájában történik.
Kivétel a vámunió országai (Fehéroroszország, Kazahsztán).
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a SAP 10. oszlopában meghatározott szerződés szerinti maximális pénzösszeg fogadásának időtartama nem haladhatja meg a kötelezettségek teljesítésének időpontját.
Az elektronikus banki szolgáltatásokat nyújtó bankkal kötött szerződés esetén jogában áll az SAP SPD-vel, az SPD-vel támogató dokumentumokat benyújtani papíron vagy elektronikus formában az "iBank 2" rendszeren keresztül.
Kérelem a PS újbóli kiadásához
A Bank ügyfél-rezidense egy példányban végrehajtja a PS újbóli nyilvántartásba vételét, amikor a szerződésben / kölcsönszerződésben módosítja és kiegészíti a bejegyzett PS-ben található információkat.
Egy alkalmazásban megadhat információkat több tagállam újra regisztrálásáról.
Be kell tölteni a szerződés / kölcsönszerződés módosítása és kiegészítése során.
Be kell tölteni, ha a szerzõdés / kölcsönszerzõdés feltételei fennállnak a meghosszabbítás (meghosszabbítás) lehetõségével anélkül, hogy aláírnák a szerzõdés / kölcsönszerzõdés kiegészítését.
A PS újbóli nyilvántartásba vételével párhuzamosan dokumentumok és információk is benyújtásra kerülnek, amelyek alapul szolgálnak a PS módosításához.
A PS újbóli nyilvántartásba vételének sajátosságairól szóló információkat a Pénzügyi Szervezeti felhatalmazás záró időpontja után további ellenőrzésekkel látja el.
Önnek joga van, hogy a Bank a fenti állítások megújítása az SS és a dokumentumokat, amelyek alapján a megújítása az SS vagy nyomtatott vagy elektronikus formában a «iBank 2" rendszer esetében a szerződést a Bank az elektronikus banki szolgáltatások.