Ügyfél-bank feldolgozás 1-ben Kereskedelem menedzsment 8
Az "ügyfél-bank" feldolgozása az 1C-ben: Trade Management 8 rev.11.2
A program elektronikus formában lehetővé teszi a banki fizetési dokumentumokba történő átutalást és a bank által történő elfogadását.
Az 1C-ben az ügyfél-bank rendszerrel való együttműködés az alábbi lépésekből áll:
1. Az Ügyfél-Bank felállítása.
Meg kell állítania egy csere az egyes szervezetek fiókja számára. Ehhez lépjen a bankszámlára és a Fülre csere létrehozása a bankkal. tartalmazza a csereprogramot, adja meg a fájlok feltöltési és letöltési fájljainak elérési útját. Ezeket a fájlokat akkor is meg lehet adni, ha a bankkal folytatjuk a cserét. (1.
Ha a bank támogatja a "DirectBank" -t (közvetlen adatcserét a banknál), akkor megjelenik egy üzenet és hiperhivatkozások, amelyekkel közvetlenül ki lehet állítani a kirakodási kifizetések munkahelyéről.
A bankkal való csere a folyóirat nem készpénzes fizetésen keresztül történik (Kincstár rész).
Ebben a folyóiratban dokumentumokat tölt fel és tölt le. (2.
A dokumentumok egyszerre történő betöltése / kirakása több számlán lehetséges.
2. A fizetési dokumentumok kirakodása a bankhoz.
Nyomjuk meg a "Letöltés a bankhoz" gombot, és a munkaállomás megnyitja a fizetési bizonylatokat a banknak a DS nem készpénzes átruházásáért.
A munkahelyen A bankba történő kirakodásnál bankszámlákat, időszakot és csak nem fizetett fizetéseket válasszunk. Minden egyes bankszámla esetében megjelenik a feltöltési fájl elérési útja. a felhasználó megváltoztathatja a fájl elérési útját.
A listán a kifizetések piros színnel jelennek meg. ami jelzi a betöltés helytelenségét. Közvetlenül a folyóiról bármely fizetési dokumentumot megnyithat és megváltoztathatja.
A listán felsoroljuk azokat a fizetéseket, amelyeket átutalunk a bankba, ellenőrizzük a fizetés összegét és részleteit.
Ha jelentést szeretne generálni a kirakodás eredményéről, jelölje be a Kimeneti jelentés kirakodás jelölőnégyzetet.
A dokumentumok kirakodásának eléréséhez nyomjuk meg a kifizetéseket. (3.
A jelentés tükrözi a dokumentumokra, a fizető félre és az adósra vonatkozó információkat, azok elszámolási számláját, valamint a fizetés összegét. (4.
3. A fizetési dokumentumok betöltése a bankból.
A kifizetések letöltéséhez a Load utasítások parancsot használjuk. A Letöltés lapon válassza a Bankszámlaszám és a csere fájl (5. Szükség esetén lehetőségeket is tartalmazhat:
• Az ügyfelek automatikus létrehozása;
• Dokumentumok automatikus végrehajtása;
• Megjeleníti a terhelési jelentést.
Jelentésünk van a letöltött dokumentumokról. Ebben a jelentésben minden egyes dokumentum esetében megtekintjük az összeg, a partner és a kifizetés célját. (6.
A Betöltett dokumentumok lapon ellenőrizzük a letöltött dokumentumok helyességét. (7. ábra)
Dokumentumunk az adatbázisban nem hibás (9. ábra)
Töltse ki a kedvezményezett számláját és vezesse le a dokumentumot. Ezután ez a dokumentum tükrözi a nyilvántartásokban szereplő ügyleteket.
Minden szükséges fizetési dokumentumot letöltöttünk a programba, ez az ügyféllel való csereprogram végződése.