Hogyan ellenőrzik a nem készpénzes és a készpénzfizetést

Javaslataink gyors, hogyan lehet ellenőrizni a kifizetések rubel és a deviza. Ezek segítségével lehet létrehozni szabályok az operatív és utólagos ellenőrzését a kincstári műveletek.

Használja a rövidfilmek:

Operatív irányítást a kifizetések segít elvégzésére pénztári műveletek követelményeinek megfelelően a jogszabályok, a szerződések feltételei, vállalati szabályokat. A visszamenőleges ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy az eredmények az időszak, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hibák és szabálytalanságok nem.

Annak érdekében, hogy a pénzügyi fegyelem, a vállalat, hogy dolgozzanak ki olyan szabályokat, mint:

• kezdeményezi és koordinálja a fizetés;
• meghatározzák a prioritásokat kifizetések;
• figyelemmel kíséri a megfelelő időben az adósság visszafizetése;
• műveletek végrehajtására a cég számláit, amelyeket a bank mérlegelheti gyanús szempontjából a törvény № 115-FZ;
• dolgozni készpénzzel.

Töltse népszerű 3 szabály, amely hasznos lesz a munka

Hogyan szervezzük meg az operatív irányítást a készpénzes és a nem készpénzes fizetések

A működési szabályozás lehetővé teszi, hogy a kifizetések:

• elkerülhető az illetéktelen kiadásokat, beleértve a visszaélések által alkalmazottak;
• biztosítják, hogy a műveletek megfelelnek a feltételek a megállapodások a hitelezőkkel, beszállítók és szerződéses;
• győződjön meg arról, hogy a kifizetések tartják a költségvetési keretben.

Ahhoz, hogy hatékonyan ellenőrizzék a nem készpénzes és készpénz kifizetések rubelben és külföldi valuta, használja:

• kifizetések regisztrálni - a tervezési eszköz, a kiadások egy részét a fizetési ütemezés. Általános szabály, hogy a kifizetések iktató akár egy hónap részletesen nap
• kérelmeket kiadások az alapok, amelyek alapján a kifizetések alkotják adatbázis. Alkalmazás - olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék a költségvetés végrehajtását;
• napi jelentéseket készpénzállomány.

Mozgási alkalmazás eltöltésére a vállalkozás lehet, például az ilyen. Alkalmazás megteremti a kezdeményezője a fizetés, majd a fejét egyetért központok pénzügyi felelősség (CFR), amely a kezdő, majd fogadja el a pénzügyi vagy vezérigazgató. Csak ezt követően az egység belép a kifizetés a kincstári vagy számviteli. Lehet újabb lépés, hogy kincstári ellenőrzés jóváhagyása előtt az alkalmazást.

Ismerje meg, milyen típusú műveleteket feltétlenül vezérli a törvény № 115-FZ. Ha a cég tevékenysége nem tud nélkülük, meg kell osztani az összeget - úgy, hogy a darab volt kevesebb, mint 600 000 rubelt. Ha ez nem lehetséges, mielőtt végrehajtaná a műveletet, akkor elő kell készíteni a csomag dokumentumok és a logikai megerősítő jogszerűségéről. Meg kell előzetesen értesíteni kell a művelet felelős tisztviselő a bank (számlavezető), hogy tisztázza a természet, és adja meg a részleteket a műveletet. Fejleszteni utasításokat, hogy hogyan működik, egy előadóművész - a munkavállaló a kincstár, illetve a számviteli kifizetéssel megbízott. Ismerkedjen meg a dokumentumot az aláírás.

Az operatív monitoring formájában kifizetése iránti kérelem és fizetési nyilvántartás szemléljük a négyzetet, hogy a művelet ellenőrizni kell a törvény szerint № 115-FZ. Ez a jel van rögzítve a kérelem jóváhagyását. Ennek eredményeként műveleteket igénylő ellenőrzési osztják a fizetési naptári színt vagy betűtípust. Ugyanezt a megközelítést lehet alkalmazni a bevétel egy részét a fizetési ütemezés, ha a várható bevételek egymáshoz a cég a személyek és szervezetek. Megjegyezzük, hogy a bank ellenőrzések és bevételi számlák.

A javasolt módszer lehetővé teszi, hogy összpontosítson egy előadóművész, aki kell gyűjteni dokumentumok a tranzakciót, és értesíti a bank. Ezen felül, akkor könnyebb lesz, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet a tranzakciókat, amelyek a bank ismeri a gyanúsítottat.

Figyelemmel kíséri a napi rendszerességgel, az alkalmazottak megfelelően tükröződnek a műveletek, a pénzforgalom, a számviteli program, könnyebb megtalálni a hibákat a technikai probléma esetén, adja meg a napi felvétel egyenlegét. A lényege a cselekvés: minden nap egy bizonyos ideig a Pénzügyminisztérium (könyvelés) a pénzügyi vezető vagy más illetékes hivatalos jelentést a készpénzállomány végén az előző nap. Az a munkavállaló, aki ellenőrzi a készpénzállomány, ellenőrzi az adatokat a jelentés a banki nyilatkozatok és a pénztárkönyv. Ha nincsenek ellentmondások, ő írta alá a jelentést. Mivel látvány tilos végezni pénzügyi dokumentumok, adatok módosítása a számviteli program az előző nap. Ha hozzá szeretné adni vagy helyesbíti az információt, ez megtörtént csak engedélyével a felelős személy (CFO, treasury vezetője, főkönyvelő, és így tovább. D.) alapján a feljegyzés.

Formula. A számítás a minimum egyenleg alapok

Hogyan, hogy egy retrospektív ellenőrzését készpénz és készpénz-helyettesítő fizetési

A visszamenőleges kifizetések ellenőrzése magában foglalja:

• elemzés a költségvetés végrehajtása;
• helyzetfelmérésére Kötelezettségek végén a jelentési időszak;
• audit készpénzállomány a kezét.

költségvetés végrehajtásának elemzése lehetővé teszi, hogy nyomon követi a költségvetési fegyelem hosszú időintervallumban - egy hónap, negyedév vagy év. Az érthetőség kedvéért az adatokat a teljesítmény is képviselteti magát formájában lámpánál. Végrehajtásának nyomon követése a költségvetés legalább egyszer egy hónapban.

Annak érdekében, hogy a cég fizeti időben a vállalkozók és kiépítése adósságok havonta ellenőrizze a mérete és szerkezete elszámolások. Használja a speciális gazdálkodási jelentés erre. Fontos, hogy részeként kreditorki nincs tartozása.

Biztonsága érdekében a készpénz segítség a rendszeres ellenőrzések készpénz - számláló jelent. Ellenőrzéseket végez, legalább havonta egyszer. Az ellenőrzésre készpénz volt hatékony eszköz a pénzügyi ellenőrzés, ellenőrzéséről szóló jelentés az összes résztvevő csak a kezdete előtt az esemény.

Módszertani ajánlás a pénzügyi menedzsment

Olvassa a második félévben