Hogyan kell kitölteni a dokumentum „fizetési megbízás (bejövő)” - adók - Cikk - cikk - 1c csapat
cikk keresés
Friss cikkek
A dokumentum „A fizetési meghagyás (bejövő)” kifejezés a számla átvételét nem készpénz.
A megjelenő menüben, ha megnyomja az „Operation” gombot, a választás a kérelem típusát.
Dokumentum végzett két lépésben (a vezetői számvitel): megalakult az operatív számla (tájékoztatás a közelgő bejegyzés) és megalakult a mozgás pénz (fizetés a Bank aktuális eredmények).
Vannak különböző követelményeket felsorolt annak részleteit, attól függően, hogy milyen típusú a dokumentumot. Gyakran előfordul, hogy különbségek vannak a leírása a dokumentum az operatív számla.
Elszámolása származó bevételek ügyfelek
A beállítás a képalkotó módban a beérkező fizetési kölcsönös településeken vállalkozók aláírta a kialakulását egy operatív számvitel. Ebben a lépésben, a változó üzemi állapotát, kölcsönös elszámolási; az összeget a fizetési szerepel a nyilvántartásban a „pénz jövedelem”. Elszámolni a fizetés a szükséges számításokat, hogy meghatározza a vállalkozók:
· A bankszámla a szervezet;
· Partner ahonnan a kifizetés érkezik;
· Flag „alakult az operát. elszámolás. "
Ha be van jelölve, mint a művelet „a vevő készpénz”, „visszatérítések szállító” tette kialakulásának két fajta nyugtát a pénz:
· Az egyetlen szerződés és tranzakciós;
· Több szerződések vagy ügyletek.
Intermédia Switching módok, nyomja meg a gombot „List” a főmenü a dokumentumot.
Képződése egyetlen szerződés és tranzakciós bevételek
A bemutató bevétel egy szerződés és a tranzakció részleteit a dokumentumokat meg kell határoznia:
· Összege (automatikusan változik, ahogy szerkeszteni a dokumentumot összeg)
· Megállapodás az ügyfél;
· Deal (ha szükséges);
· Az árfolyam kölcsönös elszámolási szerződés alapján, amelyet figyelembe kell venni a fizetési kölcsönös kifizetés vagy az összeg, amellyel az állam cserélnek kölcsönös elszámolási;
· Folytatni számviteli - áfakulcs része pénzmozgást.
Megengedett, hogy adja meg a szükséges szerződések és ügyletek zárja ki a listából a rövid lejáratú kötelezettségek egy adott ügyféllel. Megnyomása után a „Selection” lista.
Kialakulása több szerződés és a tranzakciók bevételi
Változások esetén ez a verzió áll rendelkezésre, hogy csökkentse az asztalon „bontása fizetés.” Minden sorban a táblázat a meghatározni kívánt:
· Megállapodás az ügyfél;
· Deal (ha szükséges);
· Összege (az összeg a vonatkozó dokumentumokat a szerződés, és a tranzakció); teljes az oszlop „Fizetési összeg” kell lennie összegével egyenlő a dokumentum;
· Az árfolyam kölcsönös elszámolási szerződés alapján, amelyet figyelembe kell venni a fizetési kölcsönös kifizetés vagy az összeg, amellyel az állam cserélnek kölcsönös elszámolási;
· Folytatni számviteli - áfakulcs része pénzmozgást.
Is megengedett, hogy kiválassza a kívánt szerződések vagy ügyletek zárja ki a listából a rövid lejáratú kötelezettségek egy adott ügyféllel. Megnyomása után a „Selection” lista. Elfogadható automatikusan kitölti az alsó táblázat alapján adatok kintlévőség. Megnyomása után a „Fill” menü jelenik meg táblázatok kezelése automatizált bemenet. Az automatizált beviteli beállítások panelen meg kell határoznia:
· A számítás módja a tartozás
5] o az igazi tartozás (a tényleges cash-flow és szerkesztési kölcsönös települések vállalkozók);
5] o Operatív tartozás (kivéve azokat az adatokat, a tényleges szerkesztést számítások tükröződik megrendelések vevők és a szállítók, a kifizetetlen monetáris elszámolási dokumentumok jelennek meg a működési számviteli és az alkalmazások számára a kiadási alapok és a tervezett átvételét pénz);
· Megrendelése lezárását adósság: a kiválasztott, amelyen a tartozás kerül kiválasztásra, hogy lezárja az eredeti: korábban vagy később.
· A teljes összeg, amelyre a tartozás lesz kiválasztva közben állítsa a kívánt pályát.
A dokumentum „Fizetési megbízás (bejövő)” nem támogatott Ppostuplenie jutalékot a megbízó a szerződés alapján, amelyben a kölcsönös számítások céljából folytatott.
Elszámolása nem készpénzes egyéb bevételek
Meg kell határozni a cash flow a cikk egy kiválasztott művelet „Egyéb nem cash flow” a felhasználó számára. Ebben a megvalósításban a vezetői számvitel tükröződni fog csak írásban le a pénzt a számlára.
A továbbiakban egy igazi átvételét pénzt a p / s szervezetek
Ugyanez az összes fizetési mód kialakulását valódi kézhezvételét pénzt az átvétel időpontjában az igazolás a bank. Ugyanakkor bevezette az alábbi paraméterekkel:
· A bankszámla a szervezet;
· A dátum pénzátutalás a p / c.
Ebben a lépésben állapotának megváltoztatásával a többi pénzt a / c a szervezet; kifizetés összege leírásra kerül a nyilvántartásból a „pénz jövedelem”.
A kezelés „bankszámlakivonat” megengedett stoptábla fórumon egy csoportja a beérkező fizetési megbízásokat.
Hiányos kifizetése banki dokumentum
A teljes díj fizetési meghagyás, távolléte vagy pénzhiány a / c vállalkozó, megengedett hiányos megfizetése fizetési megbízások ettől a maradék vagy nyugták egy / c az ügyfél. Ez a művelet alakul a regisztrált megadásával alapján a fizetési megbízás nem teljesen befizetett dokumentum „Fizetési megbízás: kézhezvételét pénzt.” Az összeg a részleges kifizetést a fizetési megbízás a kiválasztott összeg a dokumentum; A későbbi kialakulását fizetés, mint más dokumentumok kézhezvételét, nem készpénz.
A dokumentum alapján „A tervezett érkezése pénzt a” dokumentum „fizetési megbízás (bejövő)” lehet létrehozni. Megvalósult az opciót „tervezett” formájában a dokumentum, amely azt nevezzük, ha a töltelék alapján vagy van esélye arra, hogy kézzel töltik.
A dokumentum „A fizetési meghagyás (bejövő)” lehet létrehozni dokumentumok alapján:
· Értékesítési az áruk és szolgáltatások;
· A vásárló;
· Fiók fizetni a fogyasztók számára;
· Vissza az árut a szállító;
· A Bizottság értékesítési jelentés.