Típusai letétkezelő bank szolgáltatások
Most a legnagyobb magyar értéktárak szerint a kereskedési platform, amelyen a szakmák az ügyfeleik, ellátja a rendezésnek vagy gondnokok.
A különbség a számított és gondnokok erednek különbségek céljukat. Mint már említettük, a gyámot ellát közvetlenül a befektetők és a települési infrastruktúra létre egy elemet az értékpapírpiacon.
Elszámolási műveletek a bank letétkezelő nem kapcsolódik szolgáltatás befektetők. Ügyfeleik tartalmaz brókercég megfelelő engedéllyel szakmai értékpapírok piaci résztvevő, illetve szervezetek, amelyek engedéllyel értéktári tevékenységet (gondnokok, kereskedők és a tulajdonosok).
Gondnokok (más néven ügyfél) kínál ügyfeleinek személyre szabott szolgáltatási feltételek. Ügyfelei befektetők, mint általában, nem hivatásos értékpapír piaci szereplők.
A letétkezelő bank letétkezelő tranzakciók közé tartozik: elfogadása értékpapír megőrzésre, figyelembe véve a végrehajtás a tulajdonjogok, és más letétkezelői funkció. Letéti bank betéti műveleteket Tarija nem magatartásával kapcsolatos műveletek a tőzsdén.
A letétkezelő bank szolgáltatásokat lehet két csoportra oszthatók:
- A betét értékpapírok igazolások;
- Elszámolása tulajdonjogok értékpapírok;
- Biztosítása az értékpapírok szállítását betárolt, a vevő az eladó;
- Bizonyítványok kiadása értékpapírok, amelyek a tárolás ezek visszavonásáról;
- Re-regisztráció az értékpapír tulajdonjogát a rendszerleíró hibák RAH az értékpapírok birtokosai NDC;
- Biztosítása számításai lejáratú értékpapír ügyletek;
- Kölcsönhatás klíring és elszámolási rendszerek;
- Vállalati tevékenységek;
- Átvétele és továbbítása információt a bekövetkezett események a kibocsátóval, a változás az értékpapír (további kérdés, split, konszolidáció, stb), a szervezet a szavazás a részvénytársasági közgyűlésen;
- az osztalék kifizetésére, kamatok és egyéb bevételek, értékpapírok;
- Meghatalmazott útján történő szavazás kiadja az ügyfél.
Közvetett (hozzáadott szolgáltatás költségét) - végre ZITAR letéti bank a megfelelő engedélyek:
- a határidős piaci szolgáltatások;
- A hitel vonalak;
- Különböző hitelprogramok ellen értékpapírok;
- Rövid lejáratú értékpapír-kölcsönzés az időben magatartása brókerek és kereskedők a tranzakciók (folyószámlahitel);
- Vagyonkezelés és az ügyfelek eszközeinek;
- A számítás jelenértékének az értékpapír-portfolió és a pénzügyi eszközök a betétes;
- Visszatartása és adófizetés, változáskövetést nalogo Vågå jogszabályok és végrehajtásának megfelelő lépéseket a jogszabályi csökkentése;
- Előrejelzése ügyfél pénzmozgást;
- Végző befektetési programok az ügyfél érdekei;
- Elvégzése vásárol részesedést az ügyfél érdekei;
- Tanulmány a különböző piaci szegmensek és a rajz gyűjtött információk darazsak Nove vélemények, jelentések és tanúsítványok.
Letéti bank - egy sor intézkedést, megvalósítja a letétkezelő hitelintézet a számviteli nyilvántartások Rami, valamint tárolja a letéti igazolások bu bűvész és egyéb letéti számviteli anyagok. Ezek közé tartozik a OPENING lejáratú értékpapír-számlán, a változás fiókprofilhoz, számlanyitás, bizonyítvány elfogadásával értékpapír megőrzésre, távolítsa el őket a tárolás, az értékpapírok átruházására másik letéti számla, az értékpapír átadása a különböző tárolási helyek stb
Három fő csoportba letéti műveletek bázisok Nome típusú elő ebben akció:
Jóslás a gerincét olyan kereskedelmi rendszer kapcsán a jól megírt forex előrejelzések teheti meg nagyon gazdag.
A számviteli műveleteket nevezzük műveleteket eredményez változást a mérleg értékpapírok személyes sche s központunkban. Növekedése vagy csökkenése egyenlegének személyes értékpapírszámlák úgynevezett megterhelésével vagy jóváírásával értékpapírszámla. A könyvelési műveletet állhat egy vagy több ügylet. Minden huzalozás változik egyenlegek két egymással szemben álló letéti számla és elszámolni a kettős könyvelés elvén - a betéti és a hitel egy másik fiókot.
Úgynevezett adminisztratív műveletek, amelyek az egyenlegek a személyes beszámolók változatlan marad, de a változások alatt a letéti kapcsolatos információkat az értékpapírszámlák értékpapír-kibocsátás, ügyfél kérdőíveket, és így tovább. D.
Említett információk letétkezelő banki műveletek, mint a tárolt adatok a letéti nem változik, és a kezdeményezője a művelet tájékoztatást kapjon a fiókok vagy becenevek ano letétbe. Egy tipikus működése információ akkor Telki kérésére az ügyfél számlakivonat, valamint a műveletek svya elkészítéséhez kapcsolódó állami értékpapírszámlák jelentések személyes értékpapírszámlák és egyéb kartotékrendszerek és kézikönyvek a letétkezelő.
A gyakorlatban gyakran vannak összetett opera CIÓ, hogy a változás és ellensúlyok személyes beszámolók, és az állam a referencia sorozat, és ezzel egyidejűleg kíséri a kiadását jelentéseket.
A teljesítményt minden egyes letéti ügylet kezdődik utasítást kapnak a betétes és végződik készítését és sugárzását elvtárs Atyja elkötelezett intézkedéseket.
Megnyitása értékpapírszámla - hozzáadása az elszámolási nyilvántartások letéteményesének információt a betétesek, amely lehetővé teszi a művelet elvégzésére levelezésben ezen Feltételek.
Letétbe helyezése és / vagy tartására értékpapírok befizető - bevezette a betéti számla egy jóváírást az utasítás vonatkozó értékpapír jóváírásra, a mindenkori külső letéti hivatalvezető névleges birtokos;
Visszavonása és / vagy felvétel értékpapír befizető - bevezető áramlási nyilvántartást értékpapír résztvevője, hogy az utasítások szerint letéteményes megterhelik a számlájára letétbe dence a jelöltje a megfelelő nyilvántartásba a hivatalvezető;
Átruházásával kapcsolatos az értékpapírszámlán a betétes - az értékpapír átadása a különböző szakaszait az értékpapírszámla. Egyes esetekben az átadás változtatni a tárolási helyét az értékpapír - mozgás működését értékpapírok kapcsán változást a tárolási helyet.
Ilyen esetek lehetnek az értékpapír átadása az alapja a szakasz (értékpapírok, rögzített tárolják a letéteményes által a nyilvántartás), a kereskedési szakasz (zárolt értékpapír kereskedési és tartotta a letéteményes által az elszámolási letéteményese Trading System), fordítás különböző kereskedési platformok stb .D.
Vnutridepozitarny értékpapírok átruházására - értékpapír transzfer egy értékpapírszámla (szállító) a másik letéti számla (vevő) belül a letétbe.
Biztosítása az igényeinek befizetők jelentéseket.
Lock - megszűnése felett letéti számla tranzakciók vagy tekintetében egy adott kérdésben a Központi Bank nevében a résztvevő; definíció szerint, vagy bírósági határozat, döntés a vizsgálatot; kérelem slednika halála esetén a résztvevő.
Feloldó - megújítása letéti számla tranzakciók, vagy rajta egy adott kérdésben a Központi Bank nevében a résztvevő; definíció szerint, vagy bírósági határozat, döntés a vizsgálatot; alkalmazása egy örökös esetén a résztvevő halála.
Könyvelési és tanúsítása jogok értékpapírok, megterhelve Salo govymi kötelezettségeit.
Változó részletei letéti számla - a változás a számviteli nyilvántartások az Értéktár rah információt a betétesek, amely lehetővé teszi, hogy végezzen műveleteket jelen feltételekkel összhangban.
Zárás az értékpapírszámla - eltávolítása a regiszterek a letétkezelő információt a betétes, amely lehetővé teszi, hogy végezzen műveleteket jelen feltételekkel összhangban. Ebben az esetben nem lehet lezárni a depó, amelyen az értékpapírok száma.
Zárás az értékpapírszámla nulla mérleg kezdeményezésére a letéteményes készül:
- hiányában az értékpapír a befizető több mint 6 (hat hónap);
- Megszűnése esetén a befizetések megállapodás vagy a kapcsolat a letétkezelő eredményeként lejártát annak érvényességét vagy megszüntetését kezdeményezésére a felek egyike, beleértve azon az alapon, felfüggesztése vagy visszavonása a letéteményes által vagy DeponentaDepozitariya engedély értéktári tevékenységet.
- Kiküszöbölése vagy a Letétkezelő résztvevője.