Megállapításának folyamata az árfolyam

Jelenlegi árfolyam alakul ki bankközi piacon alapján konkrét ügyletek közötti partner bankok abban a pillanatban.

A piacon sok az eladók és a vevők nem készpénzes valuta, amely bármikor lép ügyleteket ugyanazon a pályán. Kulcsfontosságú szerepet játszik itt a piaci figyelmet a jelenlegi szinten az árfolyam.

Korábban csere műveletek között több szerződő készült elsősorban a devizapiacok, ahol képviselői bankok köthet ügyleteket egymással, és ismerik a jelenlegi ütemben a tranzakciók. Ugyanakkor a tőzsdei ügylet az azonos pénznemet (pl dollárt német márka), elvégzett egy és ugyanazon időben különböző cserék (pl Londonban és Szingapúrban, vagy a dollár ellen a rubel Moszkvában és Novoszibirszkben) is el lehet végezni a különböző kurzusok attól függően, hogy a jelenlegi kínálat és a kereslet a helyi devizapiacokon. Ez a helyzet áll fenn kapcsolatban devizapiacok megzavarta jellegű az űrben.

bankközi kamatláb adatsebesség lehúzva szerte a világon.

Idézet az euró a dollárral szemben 1,0500 / 40 azt jelenti, hogy abban a pillanatban a világpiacon, a tanfolyam fog szerepelni a bankok bárhol a világon (természetesen a munkaidő), azaz az euró a dollárral szemben a világ természetesen. Néha azonban, mivel a gyors változások árfolyamok (miután jelentések a politikai vagy gazdasági jellegű), vannak olyan helyzetek, amikor az árfolyam idézetek a különböző pénzügyi központok és még különböző bankok különböző, de általában nem több, mint 10-20 pontot.

Nyújtó piaci információkat a jelenlegi szinten az árfolyam két módja van:

A brókercég;

Reuters információs oldal vagy más információs rendszerek (Dow Jones Telerate, Bloomberg, Tenfor).

Ez azt mutatja, a készülék kijelzőjén információ szolgáltató Reuters. Az eredménytábla bemutatja a helyszínen dollár ellen főbb valuták, valamint arany és ezüst. Valuta vételi és eladási egyes devizák (Reuters alkalmaz kérdezze helyett hez) folyamatosan frissített információkat szolgáltató, akiknek neve rövidítve. Megjelölés alatt kódok vannak megadva Deal bevezetésével felek. Orientálódni a felhasználói relevanciáját illetően tanfolyamok szerint az utolsó adatbevitelt. A legmagasabb és a legalacsonyabb áron mindig frissítve 21:50 GMT, amely áttekintést nyújt a tanfolyamok mozgása ebben az időszakban.

9. Bankközi kereskedelem

Európában az aktív kereskedés kezdődik körülbelül 09:00 helyi idő szerint. Azonban még mielőtt valuta kereskedők elektronikus információs rendszer információkat kap a mozgás és kicserélik a legújabb hozzászólásokat az amerikai és az ázsiai piacokon. Különbségek miatt viszont az amerikai deviza piacokon a nyitó európai még mindig zárva, elkészült az ázsiai kereskedési napon.

Döntés az piacnyitást alapján a tanfolyamok hozott a nem európai piacokon az ármozgások, az értékelés az új gazdasági adatok, vagy belül várható a politikai események, valamint a saját előrejelzések további árfolyam mozgását. Az első fogás Európában, a kereskedő rendel, kéri más bankok és brókerek szerepel.

Tegyük fel, hogy az első idézet az EUR / USD fel reggel 1,0100- 1,1015. A kereskedő a bank várja a nap gyengülése a dollár; hogy megpróbálja eladni dollárt olyan drága, mint lehetséges. Természetesen, mivel ez jobban megéri eladni dollárt annak tanfolyamok ffer. Bid aránya, mint más bankok.

Jóslás a gerincét olyan kereskedési rendszer, így szakszerűen létrehozott Forex előrejelzés teheti meg pénzt korlátozás nélkül.

Ha Bank B Bank A kérdezi idézet EUR / USD. Bank A kereskedő nem tud felajánlani a tanfolyam egy kicsit kedvezőbb, mint a piacon, de nem túl eltér a piaci árfolyam. A nagy eltérés az természetesen lehet tekinteni, mint hozzá nem értő kereskedő.

Egy tipikus ajánlatkérés és az üzlet így néz ki:

Bank B. Jó reggelt. Mi a helyszínen EUR / USD.

Bank B. Kérjük $ 5. 15.

Bank A. tettem euró LTSB, Frankfurt.

Bank B. My dollár Citibank, New York.

Kérelem Bank B Spot idézi azonnal beállítja az ügylet típusától és értéknappal. Idézet a jegybanki alapkamat, „10-15”: az EUR / USD 1,0110 - 1,0115, a szám a tizedespont előtt és az első két tizedesjegy általában kimarad, mint például előre ismert.

A bank a tranzakció után egy rövid pozíció, a kereskedő értékesített a dollár, ami nem tette. Ez kockázatos, mert egy váratlan növekedése a dollár árfolyama, ami szükséges, hogy megváltsa az értékesítés után, akkor emelkedik az ár. Tegyük fel, hogy a kereskedő úgy dönt, hogy csökkentse ezeket a kockázatokat. Lehet vásárolni 3.000.000. Ft. Egy másik bank az arány alacsonyabb, mint 1,0115, vagy lépjen kapcsolatba a bróker, hogy megtalálja a jövedelmező ajánlat pálya a 3 milliót. USD., És ennek megfelelően csökkenti a helyzetét Bid ráta idézetek. A kereskedő fordul a bróker.

Az ügylet megkötése alkusz a következők lehetnek:

Bróker: EUR / USD 12-17. A. Bank 10 Bank 3. Licit X. 15 ajánlat.

Bróker: EUR / USD 10-15. Bank Y. 3 10 tiéd.

A következtetés az ezen ügylet is tisztázandó. Broker nem teszi ki a saját idézetek és árak a különböző bankok. Ez kiválasztja a legmagasabb és a legjobb ajánlat ajánlat. hívja őket, hogy az ügyfelek, remélve, hogy kössenek üzletet, vagy egy jobb ajánlatot.

10 Bid 3 azt jelenti, hogy a kereskedő vesz egy $ 3.000.000, amelynek mértéke a 1,0110 ..; Ajánlat 15 jegybanki alapkamat X nem korlátozódik arra az összegre, így ez természetesen el lehet adni bármely szabványos összegből legalább 3, 5 millió dollárt Broker most meghívja más bankok, hogy a spot árfolyam a 1,0110 - .. 15 fordulatok által használt kereskedők és brókerek jól ismertek: a kifejezést (I eladni) és a (veszek tőletek). 3 10 te azt jelenti, hogy a bank Y alkusz eladni a bank a $ 3.000.000 .. az arány 1,0110.

Alapadatok a tranzakció tartalmazza a kereskedő helyzetbe. Attól függően, hogy a műszaki irodai berendezések manuálisan történik az asszisztens, hogy a kereskedő vagy a kereskedő által az adatok beviteléhez a számítógépet. Figyelembe véve vételek és eladások devizaárfolyamok, valamint a vállalkozók. Így a kereskedő folyamatosan tájékoztatást a külföldi valuta összege összesen, és a helyzet a nyereség és a veszteség. Mivel ez az információ rendkívül fontos, hogy működjön, meg kell folyamatosan frissíteni.

Cikkek feldolgozására a tranzakció, és írja be a számítógépes rendszer, amely a következő információkat:

Partner: Bank B

Eladó: USD 5.000.000.0000

Vásárlás: EUR 5.055.500.0000

Azok kifizetését: Citibank, New York

A fizetés: Central Land Bank, Frankfurt

Ezeket az adatokat a számítógépes rendszerben töltik fel, az előírt formában kell figyelembe venni, és ezek alapján a kifizetéseket.

Valuta kereskedő figyeli a pozíció értékét és a műveletek eredményeit csak akkor, ha azonnal frissülnek egyes műveletek után. Kereskedő pozíciókat egyes devizák jellemzi az érték a nettó pozíció, azaz a helyzetben való tekintet nélkül a kifizetések ütemezését.

Ha a kereskedő helyzete többlet beszélünk hosszú pozíció; helyzetben negatív egyenlege deviza nevezzük rövid pozíciót. Elvileg a kereskedő álláspont a bank kereskedelmi helyzetére. De abban az esetben, ha a bank nem tudja bezárni néhány hosszú távú deviza pozíciók vannak fenn külön a napi pozícióját a kereskedő. Ezután az osztó pozíció

Ez eltér a tényleges devizapozíciói a bank.

Pozíció a helyszínen, amely-ben alakult a nap folyamán és végén zárult le belőle, magában bulshy árfolyamkockázat, mint a deviza pozíció, amely ugyanazon a napon zárva. Pozíciók nyitottak maradnak, amíg a következő napon, az úgynevezett

A kockázatok csökkentése érdekében az ilyen pozíciók, és kezeli őket, gyakran az ajánlattevők határértékeket.

Tegyük fel, hogy a kereskedő nem egy német bank, a nap végén egy hosszú pozíciót az USA-ban 5 millió $ .. Persze. 1,0115, amit szeretne, hogy hagyja nyitva, amíg a következő nap. De ugyanakkor azt akarta, hogy a negatív változások neki a dollár, hogy megvédjék magukat a nagy veszteségek az amerikai és ázsiai piacon. Ebben az esetben azt a lehetőséget, hogy az amerikai bank úgynevezett stop-loss megbízást. Ha nem akar, akkor el kell adni dollárt az arány nem kevesebb, mint 1,0015 a potenciális veszteség meghaladta, például 50 ezer. Euro.

Limited rendeléseket ki, mint általában, az amerikai bank azzal az utasítással, hogy át Ázsiába, ha a megbízás nem kerül az amerikai piacon. Általában korlátozott rendelések ki a barát bank, amely már előre megállapodott elfogadásáról szóló ilyen megrendeléseket. Limited rendeléseket ki mindig írásban a fogadó bank használja ezt az űrlapot a kérelem végrehajtását a beállított sebesség piacon. Kibocsátása korlátozott rendelések végzik nemcsak a bankközi kereskedelemben. A vállalatok gyakran adnak korlátozott rendelések töltik bankok. Ezek az írásos utasítások pontos adatokat tartalmaz a vétel / eladás, forgalmazott valuta és az idézet valuta, mivel a természetesen értéknappal, a fizetés módja, időtartama megbízás és átutalási feltétel más piacokon.