Így csekk beváltásának postautalvány - van az, hogy a vállalati kibocsátó bank egy település
Pénzkeresés ellenőrzés
Egy csekket - a sorrendben a vállalkozás, amely a bank kiadja a cég számlájára Set-távon a készpénz mennyisége szükséges you-pay bérek, juttatások és nyugdíjak, kóma-ség egy kiadásokat, háztartási igényeket. Az ellenőrzés 10 napig érvényes a mo-ment az ő mentesítést.
Ellenőrizni kell, hogy a következő kötelező adatokat:
- feltétlen fizetési meghagyás összeg;
- dátum és átvétel helye a kivonat;
Annak eldöntése, hogy megadja készpénzt meghatározott célokra a csekket, a bankok kérhetik az on-érdemel vállalkozások szükséges dokumentumokat.
· A megszerzésére irányuló eljárást csekkfüzet
Ellenőrzések különleges csekkfüzet. Ahhoz, hogy a csekk-ki kell töltenie egy alkalmazást, amely a névre, a név és apai a pénztár, és így a minta az aláírása. Által aláírt nyilatkozatot a fej és a főkönyvelő és igazolt a pecsét a vállalkozás. A közlemény szerint a pénztáros kapja a csekkfüzet 25 vagy 50 ellenőrzéseket. Készpénzt a folyószámla egy bank, könyvelő kitölti a csekk beváltásának, aláírja azt, együtt a fej és továbbítja a pénztáros. Pénztáros előrendeléseket szükséges mennyiségű utalvány rögzíteni készpénzes tranzakciók számviteli nyilvántartások.
Cég kap készpénzt bank készpénz egy csekket a nevét. Azon a napon, tarisznya könyvelő kitölti a részleteket a csekket, és az ellenőrző szelvényt ki, és kézzel gerinc ad nyugtát a pénztáros. Ellenőrizze nyújtott be a bank. banki alkalmazott ellenőrzi a helyességét a csekket, elválik, és átadja a vezérlést a vállalati márka kiadására pénzt a bank pénztáros. Minden beérkezett bankszámlák összege kibocsátott készpénz érdekében a kedvezményezett nevét jelző csekk számát.
Ellenőrzést ki kezéből a tinta vagy golyóstollal a teljes nevét A kedvezményezett és az összeg a pi-shutsya aktivált feltétlenül a rajtvonalon, és a szabad hely a sorok áthúzott teljesen távon jellemző. A hátoldalon a vizsgálatnak ki kell határozni azt az összeget a kinevezés. A pénzt kell költeni a meghatározott célkitűzések a csekket.
Kötelező vezetőjének aláírása és főkönyvelő.
· Során elkövetett hibák a töltés és korrekciós eljárás
Semmilyen törlés, korrekciói az ellenőrzések nem engedélyezett. Ha hibázik kitöltésekor a csekket, a csekk újra feltöltjük. Helytelenül ellenőrzésen áthúzott írt „elrontott”, hajtogatott és maradt a csekkfüzet.
· Sorozata készpénzfelvételre bank készpénz csekk
1. Az ügyfél teszi a pénzt annak érdekében, feldolgozás szereplő, amely ellenőrzi a folyószámlán a szükséges mennyiségű pénzt, ellenőrizze a feldolgozás és termeli a készpénz mennyisége naplóbejegyzést az áramlási sebesség, biztosítja az ügyfél egy ellenőrző bélyeget nyugta benyújtásának a pénztáros, és elküldi a csekket a pénztáros.
2. A pénztáros ellenőrzi az aláírásokat banki alkalmazottak a csekk összegét betűvel és számmal, a jelenléte a check ügyfél aláírását kapok pénzt, és ő az útlevél adatait, az összeget azután készül, hogy kiadja megadva a csekket.
3. A pénztáros a kedvezményezett az ellenőrzés számát és összegét kéri, hogy megkapta a pénzt, ellenőrzi a csekk számát az ellenőrző számot a márka, van-e beillesztve ellenőrző bélyeg, hogy ellenőrizze, és ellenőrizze újra az adott összeget jelenlétében az ügyfél, és adja meg az ügyfél aláírja a nyugtát.
· A rendelkezésre álló okirati bizonyítékokat a bizottság működésének
Egyidejűleg átvételét annak kitöltése látogatók folyók átment csonk maradt a vállalati és yatiya csekkfüzet és mivel utalvány. Self-ellenőrzés a bank.
8.4 tartalma pénztárkönyv tele dokumentumok
Elszámolása készpénzes tranzakciók a pénztáros a pénztárkönyv (f.№ KO-4), amelyet meg kell számozni, kötött és lezárt egy viaszpecsét az utolsó oldalon, ami rekord, „Ez a könyv sorszámozott és csipkés a lap.” Az összes lap száma benne kell tanúsítani az aláírásokat a rendező és főkönyvelő.
Mindegyik lapot pénztárkönyv két egyenlő részletben, az egyiket (vízszintes linovkoy) kitölti a pénztáros, mint az első, azt is a könyvben; második (nem vízszintes vonal) tele van az első és a hátsó a másolópapír. Mivel a jelentés a pénztáros, ő is része a letéphető lemez. Az első és második példányát lapok számozása azonos számokat. Vedd készpénzes tranzakciók kezdődik elválaszthatatlan az első oldalon a lap (miután „maradék elején a nap” vonal). Pre lapot kell hajtsa félbe mentén vágási vonalakat úgy, hogy a szakadás a lap ültettek alatt azt a részét, amely továbbra is a könyvben. Mert a nyilvántartás után a „transfer” a levehető rész a lap alkalmazzák elülső oldalán elválaszthatatlan része, és rögzítsen folyamatosan a hátoldalon a vízszintes vonalzó elválaszthatatlan része a lap. jelentés formájában vége előtt a művelet nem jön le egy nap alatt. A vonal „beleértve a fizetést” magában foglalja az összeget a bérszámfejtés bérek, nem költségként a pénztárnál.
Bejegyzés a pénztárkönyv által termelt pénztáros előkészítés után azonnal és kiadását minden rendelés vagy egyéb dokumentum kicseréli. Minden nap végén a nap, a pénztáros számít a műveletek eredményeit naponta, eltávolítja a maradék pénzt viszont a következő számot, és továbbítja a számviteli osztály, mint a rekord a pénztár a második letéphető lap bejövő és kimenő cash eszközök nyugtát a pénztárkönyv. Egy kis mennyiségű készpénz tranzakciók készpénzzel jelentéseket kell tenni egyszer 3-5 nap.
A pénztárkönyv számát jelzik a dokumentum, akitől kapta, és aki megadta a pénzt beszámítással, az összeget (jövedelem, fogyasztás). Minden nap, a nap végén, a pénztáros számít az eredmények könyvek, nyomatok végi egyenleget a nap. A törlések és javítások nem szerepel a könyvben nem engedélyezettek. Korrekciók alá kell írnia a pénztáros és a főkönyvelő. Ellenőrizhessék a pénztárkönyv és készpénzes tranzakciók terheli a főkönyvelő.
Hozzájárulásával a pénztári készpénz könyv végezhető automatizált módon. A lapok vannak kialakítva mashinogrammy „laza levél pénztárkönyv.” mashinogramma „Pénztár jelentés” vannak kialakítva, hogy ha egyidejűleg. Ezek mashinogrammy ellenőrzött és aláírt a pénztáros és telt készpénzzel dokumentumok a számviteli osztály átvételekor gyorsfűzők pénztárszámlák. Legutóbbi pénztáros tartotta egész évben külön-külön minden hónapban. Az összes lap száma az év kell hitelesítenie vezetőjének aláírásával és a főkönyvelő, és a könyv lezárjuk.
8.5 Be magazin indokolják №1
Magazine-parancs №1 profil 50 „Pénztár” áll a pénztárkönyv. Ez azt mutatja, az ügylet napján érvényes, az összeg, ami tudható, hogy egy adott számla. A magazin-parancs, hogy №1 magazin indokolják hitelszámláról 50 - a betéti számla és nyilatkozatot a betéti számla 50 - a hitel pontszámot. Csak azt mutatják, a mérleg elején követő hónap főkönyvi, és a végén a töltelék kerül kiszámításra hó végi egyenlegét.