Lejárata - Pénzügyi szótár smartlaba
lejárat
Lejárata határidős és opciós (az angol lejárat -. Bekötésként, lejárati) - a folyamat befejezése kezelésére származtatott ügyletek (határidős és opciós) a tőzsdén. Érvényességi idő valójában a futtatva kötelezettséget a határidős és opciós (azaz van egy eszköz a szállítási és / vagy települések között a felek a tranzakció).
Határidős szerződések a tőzsdén, szabványos teljesítési napra (kilégzés).
Lejárata határidős RTS Index
Például az RTS index határidős lefut évente 4 alkalommal, future a CME végzünk minden hónapban.
A lejárati dátum az előírásoknak megfelelő határidős szerződések.
„Az utolsó kereskedési nap, amely alatt a szerződés megköthető (a továbbiakban - az utolsó nap a szerződés megkötését) tizenöt (15) nap a hónap és az év a szerződés, és ha a 15 (tizenötödik) napja a hónap és az év, a szerződés nem kereskedési nap - kereskedési nap, amelynek időpontját kell tizenöt (15) napos a hónap és az év, a szerződés "
„4.7. Annak érdekében, hogy meghatározzuk kötelezettségek becsült jelenlegi becsült értékének tekintik, hogy egyenlő az átlagérték RTSI a 15 óra 00 perc és 16 óra 00 perc moszkvai idő utolsó napján a szerződés szerint meghatározott bekezdés 3.4 vagy 7.2 specifikáció, szorozva 100 ( száz). "
Lejárata lehetőséget a RTS határidős
Abban a pillanatban az opciókat a határidős piacon a moszkvai Tőzsde ekspiriruyutsya havonta.
A legkritikusabb időpont változása az opciós árak - a lejártát.
Amikor az opció lejárata egybeesik a lejárati határidős, opciós árat viselkedés napján lejárati némileg eltérő.
Futures a határidős piacon egy nap „stand up” 16: 00msk, és a becsült ár alakul tartományban 15:00-16:00.
Ezért az idő 15: 00msk up
15: 40msk kritikus, ami azt eredményezheti, komoly változásokat lehetőségek árakon.
Például itt:
Lejárata határidős SP500 Index:
Hatása lejárati az ajánlattétel:
Gyakran előfordul, hogy a lejárati kíséri természetellenes mozgások a tőzsdén. hogy a résztvevők magyarázza az intézkedések a bábos.
Abban az időben a lejárat, van egy harc a nyereség vevők és eladók között a lehetőségeket. És ebben a harcban, egy csomó kérdést:
1) A kötet a származékos piac és az arányosság a tőzsdei
2) a vagyon felosztása során a piaci szereplők
3) a nyomás a piaci döntéshozók
Ezért a piaci volatilitás során lejárata növeli, és a végeredmény attól függ, hogy melyik csoport nyert.
Ha a lejárat esik a minimum lehetőségek a hozamgörbe - csupán arra a tényre utal, hogy a lehetőségek eladók vannak egyensúlyban a vevők (átlagosan, természetesen). Úgy tűnik, ez történik, ha a piac is már régóta egyensúlyt.
Miért van a piacon, így sokkal futó lejárta előtt?