Hogyan befektetési alapok (alapok), cleanbrain
Hogy jobban megértsük a működési elve a befektetési alapok - a kölcsönös befektetési alapok - kell figyelembe venni, amely az eszköz, és aki rendelkezik munkát alap.
Az eszközök a befektetési alap
Mutual Fund kell tekinteni az ingatlant bonyolult és nem jogi személy, önmagában nem tesznek semmilyen lépést (például, hogy részt vegyenek kereskedés a tőzsdén). PIF - egy olyan betétesek, egy sor eszközök. Ezek közé tartoznak:- értékpapírok a különböző cégek, beleértve a bankokat;
- a pénz a számlák;
- készpénztartalékokat (amelyek szükségesek az aktuális részét részvények a befektetők a futamidő végén).
Értékpapír-alapok beszámoló tartalmazza az Alap befektetési portfólió. De vásárol egy részvény, a befektető szerez egy bizonyos százalékát az összes értékpapír teszik ki a portfolió a befektetési alap.
Színészek UIF
A munka az alábbi résztvevőkkel:
Befektetők (vagy más szóval, a részvényesek) - az egyének beszerzési jegyek, övék az alap vagyona.
Management Company (MC) - által kezelt alap eszközeinek. Büntetőjogi köteles megfelelő időben tájékoztatást ad alapot a befektetők és a kormányzati szervek.
Specialized Értéktár - elmenti az eszközök a befektetési alap. Mivel letétkezelő kiszámítja a költségek az alap nettó eszközértékének és egységre jutó költség.
Specialized hivatalvezető - nyilvántartások és feljegyzések a részvényesek és jegyek.
Auditor - végez rendszeres ellenőrzéseket az alap.
Agent - együttműködik a potenciális magánbefektetők - tájékoztatást nyújt, elfogadja alkalmazások, ad nekik mentesítést értesítést a részvénykönyv a befektetési alap.
karbantartási szerződést spetsdepozitariem, spetsregistratorom és audit, valamint a megbízási szerződést egy szerrel ír társaság. A büntető törvénykönyv az alap fizeti az összes fenti felek számára nyújtott szolgáltatások.
Minden résztvevő a befektetési alap, kivéve a befektetők, akik jogi személyek, és tevékenységük engedélyeztetni kell a Szövetségi Pénzügyi piacok.
működési elve
Értse az elvet, hogy a munka megoszlik a résztvevők a befektetési alap, majd egyszerű áramkört.
Az eljárás:
1. A beruházó kérést küld vásárolni (eladás) részvények közvetlenül az alapkezelő társaság vagy egy képviseletet az alap. Aztán, amikor vásárol, pénzátutalás a befektetési számla. (Btk külön bank személyes fiókokat ügyletek kapcsolódó menedzsment az alap).
2. Btk küldi az iratokat a regisztrátor, amely halmozódik fel a befektető részvényeket a nyilvántartás alap tulajdonosainak.
3. hivatalvezető küldi a beruházó kivonat értesítést Beszerzési / részvények eladása is.
4. Btk utasítja a közvetítő milyen vásárolt értékpapírok a tőzsdén, és át a pénzt, hogy megvásárolja.
5. A megvásárolt értékpapír kapott az alap spetsdepozitarii betét.
6. A letéteményes át a számlájára a befektetési értékpapírok.
Szintén érdemes megjegyezni, hogy a letétkezelő, anyakönyvvezető kezelő társaság együtt dolgoznak és cross-checking néhány funkciót egymástól (pl számviteli és számítása befektetési jegy értékét) a folyamat aktivitását. Ez az ellenőrzési rendszer biztosítja a kölcsönös alapok további megbízhatóságot a biztonsági beruházások a befektetők. És ellenőrök nyomon követi az összes tevékenysége a befektetési alap és a résztvevők számára.
Hogy ez az érték az egység?
Pai minősül regisztrált biztonságot, de a keze nem adtak ki. Elszámolási egységek az anyakönyvvezető speciális számlák nyilvántartásában kölcsönös alapok befektetőinek. Nyílt végű alap nincs korlátozás az egységek számát. Az alapkezelő társaság eladja a részvényt, hogy mennyi pénzt kell tenni a befektetők számára.
Becsült értéke az egység - ez az egyik legfontosabb mutatója a befektetési alap. A költségek az Alapkezelő értékesíti és megváltja részvényeket. Ez a változás a részvény ára attól függ, hogy a jövedelem a részvényesek.
NAV - nettó eszközérték az alap - a második jelentős alakja, az értéke az alap eszközeinek pénzben, a befektetési portfólió. Vannak vásárolt értékpapír állomány és készpénzt, valamint a különbség követelések és kötelezettségek az alapba.
Meghatározása után nettó eszközértéke egység kiszámítani - ez az arány a nettó eszközök száma jegyek:
A becsült értékének részesedés = nettó eszközértéke / részvények száma
Az érték a befektetési alap eszközeinek megváltoztatja befolyása alatt két tényező: ha a részvényesek, hogy vagy pénzfelvételi az állomány, és ha a csere történt változás az értékpapír piaci értéke a befektetési portfólió.
De az értéke a részvény megváltozik, ha a változás a piaci értéke a befektetési portfolió a befektetési alap (tőzsdei).
Hol találok információt a tevékenységét a befektetési alapok?
Még több információ a társaságok, befektetési alapok és egyéb jövedelmezőségi mutatói tevékenységük lehet a különleges oldalakon:- www.investfunds.ru - jelentése alapján a befektetési alapok és pénzpiaci hírek
- www.nlu.ru - a honlap a Nemzeti Liga a Kormányzótanács
- www.fcsm.ru - Online Bank Hungary Service a pénzügyi piacok, megtalálja lista a regisztrált befektetési alapok és az alapkezelők
- www.prodengi.ru - site speciális letéti nyújt aktuális információkat bemutató hozam befektetési alapok
Hogyan lehet keresni származó jövedelem befektetési
Befektetői jövedelem befektetési alapok, amelyek kizárólag egy értéknövekedése -ával. Egységár függ a piaci ingadozások és növelheti, csökkentheti, majd ismét növekedni. A befektetők a befektetési alapok nem biztosítottak kockázata ellen kapcsolódó veszteségeket a változás. Senki sem tudja garantálni a nyereségesség alap.
Bármilyen jövedelem például osztalék vagy kamat a befektetők kezében intervallumon és nyílt befektetési alapok nem kapnak. Részvényes a profit, feltéve, hogy a részvények árfolyama nőtt csak azt követően részvények visszaváltása és értékesíti azokat az alapkezelő társaság (vagy a másodlagos piacon a tőzsdén).