Hogy egy ilyen összehasonlítás
Összehasonlítás - az a folyamat, kötelező egy vagy több kapcsolódó ügyletek a fiókot nyitott tételeket a „zárás” ezen ügyletek. Ez a folyamat is nevezik az elosztó venni. Összehasonlítani a forgalmazás vagy kiküldetés nekik adják a megoszlása a marker. ami azt jelzi az állapotát képest.
Például, ahogy a távolság a számla az számlát mutatott be, mint egy nyitott, a visszatartott kiküldetés erre a számlára. A legegyszerűbb esetben, ha a számla teljes összegének kifizetését egyszeri kifizetést, a teljes fizetési bejegyzés zajlik két szakaszból áll:
hogy csökkentsék a negatív egyenleg a kötelezett számla hajtjuk vezetékeket fizetés;
jelezve, hogy a számla fizettek számla követelés képest vezetékek kifizetések és a számlákat.
Annak érdekében, hogy össze fizetési számla meg kell határoznia a token eloszlása „eloszlása” fizetési tranzakciók és a számlákat. Az elválasztás után eloszlás az egyes üzenetek eloszlása a marker megváltoztatja az értéket „kijelölt”.
Bekötése elválasztva számlák nyitott pozíciók maradnak a rendszerben, míg azok eloszlása, azaz a. E. Amíg a forgalmazás ezen ügyletek marker nem változtatja értékét „feltérképezése”. Négy forgalmazás marker, amelynek az értéke „feltérképezése”, „Elosztott”, „fizetett”, „Fix” vagy „Egyetértek.” Cm. Partíció Mi az összehasonlított eloszlások markerek?
A helyes összehasonlítás tranzakciók különösen fontos a követelések, számlák és vevői számlák, hogy megakadályozzák a feldolgozása „fizetett” hozzászólásokat, mint „kiváló”.
Ha a beállítás a könyv van kötve egy funkcionális tesztet a részleges kifizetések, a megfelelő eljárás, amelyet egy, összehasonlítva a készpénzes tranzakciók részleges kifizetések számos részleges fizetés vagy részleges fizetés dátuma. Cm. Partition Mi az az ellenőrző részleges kifizetések?
Az összehasonlítás azt feltételezi, valamivel több, mint egy egyszerű összehasonlítást a két megfelelő pozíciókban. Lehet, hogy tegye a következőket:
Összehasonlítás több tranzakció a számla. Például előfordulhat, hogy jelöljenek ki egy egységes támogatási többszöri ügyletre vonatkozó számlákat és jóváírásokat egy fiókot.
Share on kábelezés két vezeték megfelelő összehasonlítást. Például abban az esetben a befizetett összeget csak részben fizeti vissza az eredeti kábelezés, a felhasználónak szüksége lehet, hogy szét az eredeti kábelezés két vezetéken.
Pótlólagos vezetékeket felvétel közötti különbség „feltérképezése” hozzászólásokat, például rögzíteni kedvezmények újraszámításhoz és az árfolyam különbségeket.
Megjegyzés.
Ha a modul „Financial Accounting” használják, mint a bróker a könyv, a vezetékek közötti távolság pénzbeni értéknapra lehet kiválasztani, hogy megfeleljen csak azon a napon vagy azt követő időpont.
összehasonlítása
A modulban „Financial Accounting” Számos különböző módszer illő bejegyzéseket:
gyors megoszlás - lehetővé teszi, hogy osztja a vezetékeket a folyamat belép egy könyvet;
Megoszlása a számla - manuálisan osztja a kiválasztott vezetékeket külön számlán;
leképező bejegyzések - lehetővé teszi, hogy osztja a kiküldetés több számlára, meghatározott szabályok szerint megfelelő;
koordinációs menedzser - lehetővé teszi, hogy hasonlítsa össze a felvétel automatikusan szerint az előzetes kiválasztási kritériumokat vagy manuálisan.
Megjegyzés.
Ha automatikusan előállító fizetés vagy fizetési gyűjtemény funkciók révén „teljesítési» (PYR) és a „teljesítmény a gyűjtemény a kifizetések» (PYC) bekötési generált díjak elterjedt és leképezett pozíciók automatikusan fizeti. Az egyetlen kivétel olyan esetek, amikor az egyéni könyvek (LES) beállítása „Ne hasonlítsd A fizetési rendszer”, és a felhasználó váltókötelezettségekre bekötési marker „Fizetett, és nem vette fel.”