3. téma devizatranzakciókra 1
A koncepció a devizaügyletek és azok lényegét 2.
Tranzakciók feltételek SPOT 3 és swap.
Transactions on körülmények csatár 4.
Tranzakciók feltételek határidős 5.
Tranzakciókat az opció feltételek 1. A koncepció pénznemben történő tranzakciók és azok lényegét
Deviza tranzakciók - a tranzakció az értékpapírok egyetlen valuta értékpapírok más valutában szerződéses mértéke egy adott időpontban. Típusai valuta-tranzakciók:
Készpénz vagy készpénz (tranzakciók „spot”) - ez egy alku, ma alapján tett SENAME ahol az egyik valutát használják vásárolni egy másik, egy két nap alatt vagy közvetlenül; Term (határidős szerződést), ahol a vásárlás - külföldi valuta eladása egy előre meghatározott időre, hogy átvigye az időszak végére az arány által rögzített tranzakció idején; Operations „swap” - az, hogy vásárolni deviza „spot” körülmények cserébe a nemzeti pénznemben köteles visszavásárolni azt egy bizonyos ideig; Választottbírósági - az ügyletben részt a különbség az árfolyamok különböző devizapiaci profit.
2. Attól függően, hogy fizetési feltételek átalakulási tranzakciók készpénzzel és kifejezést.
Azonnali ügylet - egy átalakítási műveletet értéknappal, elválasztva a tranzakció dátuma nem több, mint két banki munkanapon belül.
Értéknappal - az az időpont határozza meg a teljesítés a feltételeket a tranzakció.
Készpénz átváltási művelet van osztva: 1.
Tranzakciós TOD - átváltási művelet, amelynek lejárata napján az ügylet.
Tranzakciós TOM - átváltási művelet az értéknapon az utolsó napon a tranzakció banki munkanapon.
Az azonnali ügyletek - konverziós ügyletek értéknappal a második napon a tranzakció banki munkanapon.
Tranzakciók az azonnali piacon kötött kétoldalú szerződés, amelyben az egyik fél átadja egy bizonyos összeget az adott devizanem cserébe egy elismervényt a másik fél egyeztetett összeg más valutában számított meghatározott árfolyamon, két munkanapon belül attól az időponttól a tranzakció.
A fő résztvevői az azonnali piacon a kereskedelmi bankok, amelyek folytasson üzemeltetést az azonnali piacon különböző paraméterekkel: 1.
közvetlenül szervezetek 2.
A bankközi piacon közvetlenül más kereskedelmi bankok brókerek 3.
az ország központi bankja
A fő cél az azonnali ügyletek: 1.
végrehajtását konverziós utasítások a banki ügyfelek 2.
fordítását bank szavatoló tőkéjének egyik pénznem a másikra a likviditás fenntartása érdekében 3.
fenntartása szükséges minimális forgóegyenlegek a külföldi bankok „nostro” számlák
Annak ellenére, hogy a rövid távú ellátás deviza, a résztvevő felek devizakockázat a tranzakció, mivel „lebegő” árfolyam, az arány változhat, két munkanapon belül.
Ahhoz, hogy korlátozzák a lehetséges hitelkockázat, a Bank arra kell törekednie, hogy végezzen a műveleteit főleg az első osztályú partner bankok.
Az eljárás az ügylet a következők:
2 választott cserélhető valuták.
peg 3.
összegének megállapításánál a tranzakció 4.
értéknappal, amely felsorolja az ügylet 6.
okirati bizonyítékok a tranzakció
Spot fizetéssel kényelmesek a tranzakciós felek: a jelenlegi és a következő napon kerül feldolgozásra a szükséges információkat, a folyamat fizetések és más telex, hogy megfeleljen a feltételeknek a tranzakció.
Egy ilyen rendszer eredetileg fejlesztették ki, mert a bankok nem gyorsan fut számítások idővel egyező részek felek az ügylet, a különbség időzóna stb
Az egyes devizák a tranzakcióban érintett tekintjük csak munkanapon, azaz a ha a következő nap után az ügylet napján érvényes inaktív egy pénznem, a szállítási határidő meghosszabbodik egy nap. Ha a következő nap nem üzleti céllal más pénznemben, a szállítási idő növekszik 1 nap.
Bid - az ár, amelyen a árjegyző hajlandó a bázis pénznemre.
Ajánlat - az ár, amelyen az árjegyző lesz eladni a bázis pénznemre.
Ha deviza kereskedés nem fedezi az olyan bank, akkor nem tagadhatja meg, hiszen az ügyfelek fordulhatnak a konkurens bankok és a műveletekre.
Fordítás. „Csere” cseréjét jelenti, csere. A pénzügyi piac elcserélhetö cash flow. Swap lehetővé pénzpiaci résztvevő kereskedelmi partnerével pénzforgalom jellemzői.
A swap ügylet - devizaügyletek, amely egyesíti az értékesítés két deviza feltételeinek azonnali szállítás egyidejű ellentétes ügyletet egy bizonyos ideig ugyanazt a pénznemet.
A swap ügyletek készpénzes ügylet azonnali árfolyamán, amely ellen-tranzakció korrigált prémium. Az ilyen típusú ügylet, a vevő elmenti egy bélyeg a különbség a vételi és az eladási ár a készpénzes tranzakciót.
A swap-ügyleteket hajtanak végre a kereskedelmi bankok, a nemzetközi gazdasági szervezetek és a központi bankok országban. Az utóbbi esetben, az általuk képviselt megállapodás a kölcsönös hitelezési helyi pénznemben.
Műveletek pénzpiaci gyakran vezet mennyiségének növekedése a műveletek szempontjából a csere.
Rövid távú tőke általában keres egy „app” külföldi devizában elsősorban a két esetben, ha: o
a hazai pénzpiacon nem kellően vonz a lehetőség, hogy fektessenek o
beruházás egy másik országban vagy más pénznemben kapcsolatos megnövekedett jövedelmezősége is figyelembe véve fedezeti költségeket.