Egyéb költségek, a jelentési összeg egyenlegének visszaadása, túllépés kérdése - dokumentum

A munkavállaló által a szervezet nevében elvégzett egyéb műveletek például a postai transzfereket tartalmazhatják a teljesítménylistákban. A megerősítő dokumentum ebben az esetben a szövetségi postai hivatal fióktelepe által kiadott postai költségek kifizetésére vonatkozó okmány lesz.

A jelentési összeg hátralevő részének megtérülése

A jelentési összeg egyenlegét vissza kell adni a pénztárosnak.

A visszatérítést a beérkező készpénzes megbízás adja ki a fennmaradó elszámolt összeg visszatérítésével.

Az átvétel alapjául egy kimenő megbízás látható, amely szerint az elszámolt összeg egyenlege van.

A mező kitöltésekor megnyílik a fizetési megbízások nyilvántartása, amelyben az egyenleg összege a "Befizetés" mezőben látható.

Az "Összeg" mezőben a kiadási megbízás kiválasztásakor az egyenleg összege automatikusan helyettesíthető (további részletekért lásd a "Pénzforgalmi műveletek elszámolása" c. Fejezetet).

Ennek eredményeképpen a kiadási sorrendben a kiadási nyilvántartásban szereplő "Befizetés" mező nulla lesz.

Túlfizetés kiadása

Az elszámolható összeg visszafizetése a "Jelentésösszegek kibocsátásával" művelettel történik. A kiadási megbízás alapján egy előrejelzést kell feltüntetni, amelyet meg kell fizetni, vagy amely túlköltekezést igényel. A mező kitöltésekor megnyílik az előlegjelentések regisztere, ahol a "Befizetés" mező a szükséges fizetés összegét (túllépés) mutatja. Ha az "Összeg" mezőben kiválaszt egy előzetes jelentést, a szükséges összeg (túlköltekezés) összege automatikusan kitöltésre kerül (további részletekért lásd a "Pénzforgalmi műveletek elszámolása" fejezetet). Ennek eredményeképpen az előzetes jelentések nyilvántartásában a "Befizetés" mezőben az előzetes jelentésben nulla lesz.

Miután elmentette a dokumentumot a kiadási nyilvántartásban, a "Befizetés" mezőnek nullanak kell lennie.