Könyvelő-pénztáros - könyvelő-pénztáros munkaköri leírása
1.1. Ez a munkaköri leírás meghatározza a könyvelő-könyvelő _____________________ (a továbbiakban: "vállalkozás") feladatait, jogait és kötelezettségeit. Az intézmény neve
1.2. A könyvelõ-pénztáros a könyvelõ és a helyettesítõ személyek alárendeltségében van.
1.3. Tevékenységében a könyvelő-pénztáros irányítása:
- módszertani anyagok és normatív dokumentumok az elvégzett munka kérdéseiről;
- a vállalkozás munkaügyi szabályainak szabályai;
- a főkönyvelő megbízásai és az őt helyettesítők - valódi munkaköri leírás;
- a vállalkozás igazgatójának megbízásait és megbízásait.
1.4. A könyvelő-pénztár hiányában feladatait a kinevezett helyettese terheli, aki teljes felelősséggel tartozik az őt terhelő kötelezettségek megfelelő teljesítéséért.
1.5. A könyvelő-pénztárosnak tudnia kell:
- banki és készpénzes iratok;
- a készpénzes tranzakciók lebonyolításával kapcsolatos szabályokat, rendelkezéseket, utasításokat és egyéb útmutató dokumentumokat és anyagokat;
- készpénz és értékpapírok kibocsátására, fogadására, tárolására és nyilvántartására vonatkozó szabályok;
- a vállalatnál létrehozott kiadások és bevételek nyilvántartására vonatkozó szabályok, a biztonságuk biztosításának eljárása;
- készpénzkönyv vezetésének szabályai;
- a számítógépes technológia használatának szabályai;
- a készpénzre vonatkozó jelentések összeállításának szabályai;
- munkaszervezés a vállalkozásban;
- a munkavédelem szabályai és normái;
- a munkaügyi szabályozás szabályai a vállalkozásnál.
A könyvelő-pénztáros a következő funkciókat látja el:
2.1. Értékpapírokkal és készpénzzel végzett műveletek.
2.2. Készpénz-elszámolás készítése.
2.3. Könyvelés rubelben és devizában.
3. Hivatalos feladatok
Funkcióinak teljesítése érdekében a könyvelő-pénztáros köteles:
3.1. A megállapított eljárással összhangban kiállított okmányokon pénzeszközöket kapjon.
3.2. Végezze el az értékpapírok és pénzeszközök nyilvántartásba vételét, befogadását, tárolását és kibocsátását, a biztonságot biztosító szabályok betartásával.
3.3. Pénztár kiadása kiadási és jövedelemdokumentumok alapján.
3.4. Végezze el az értékpapírok és készpénzösszegek könyv szerinti egyenlegének tényleges rendelkezésre állásának megbékélését.
3.5. A pénzeszközök nem készpénzben történő befogadására vonatkozó számlázás kiadása a banki intézményekben a díjazottak munkavállalóinak és munkavállalóinak fizetése, a fizetés, az utazási és egyéb költségek kifizetése.
3.6. Töltsük fel a régi bankjegyek leltárt.
3.7. Készítsen pénzt a településekkel és magánszemélyekkel a szolgáltatások és a vállalkozás költségeinek kifizetésekor.
3.8. Az elhasználódott bankjegyek áthelyezéséhez szükséges dokumentumok összeállítása a bank intézményeihez új számlákkal való helyettesítés céljából.
3.9. Töltsd fel a pénzforgalmi elszámolást
4. Együttműködés és postai úton történő kommunikáció
Megjegyzés. Ez a rész a használati útmutató kiegészítése, amelyet a felhasználók saját belátásuk szerint használhatnak.
Az ebben az utasításban előírt funkciók végrehajtása és végrehajtása során a könyvelő-pénztáros együttműködik:
4.1. A fő könyvelővel és a helyettesítőkkel a következő kérdésekben:
- vétel: a munkaköri leírások, utasítások továbbítására vagy kifizetésének a cég alkalmazottai, a megrendelések egyéb fizetések a pénztárgép, az azon személyek, akik szabad kiadni jelentési eszközök, útmutatás és szabályozási dokumentumok alapján banki és készpénzes tranzakciók, valamint a működését pénztárgépek;
- bemutatás: minden szükséges információ a készpénz pénzügyminiszteren történő mozgására vonatkozóan, minőségileg és időben kiadott megbízási naplókat és készpénzdokumentumokat.
4.2. A vállalkozás igazgatója vagy az a személy, aki az ő helyettese:
- átvétel: utasítások, megbízások, megrendelések, amelyek tevékenységéhez kapcsolódnak;
- bemutatás: minden szükséges információ a készpénz mozgatásáról a pénztáros irodájában.
4.3. A számviteli részleg (számviteli osztály) alkalmazottai a következő kérdésekben:
- a bankszámlákra, készpénzre vonatkozó jelentések, a letétbe helyezett összegekre vonatkozó adatok és a pénzforgalomra vonatkozó egyéb információk benyújtása;
- vétel: az összes szükséges, megfelelő végrehajtását dokumentumokat banki és készpénzes tranzakciók, listák átadása és fizetések, elszámolási nyilatkozatok, számla és átvételi készpénz megrendelések és egyéb dokumentumok, amelyek szükségesek a számviteli készpénzes tranzakciókat.
4.4. A kereskedelmi bankokkal:
- benyújtása: banki dokumentumok átvételére és a szállítás a bank
- megszerzése: a pénzforgalomra vonatkozó kimutatások bankszámlákon, készpénzalapok a vállalkozás igényei szerint; utasításokat a pénztár korlátolt határértékeiről és a helyszíni ellenőrzésről a készpénz visszavonásával a pénztáros irodájában.
4.5. A cég további munkatársai:
- bemutatás: készpénz és készpénzes megbízások;
- átvétel: hivatalos megjegyzések, szerződések, megbízások és egyéb, a hitelezői által aláírt dokumentumok, készpénz felvétele a pénztárosról és készpénz készpénz átvétele.
A szerkezeti egység vezetője: _____________ __________________
(aláírás) (vezetéknév, kezdőbetűk)