Öt lépés, hogy következetes nyereség a tőzsdén

Dr. Van Tharp általában felvázolja az öt legfontosabb lépés szükséges, hogy legyen egy állandó nyereséges kereskedő.

A cél az én Super Trader program célja, hogy segítsen az embereknek dolgozzon ki egy kereskedelmi vállalkozás, amely elfoglalja a teljes munkanap során következetesen hozza átlag feletti nyereséget a különböző piaci körülmények között. Ez azt jelenti, hogy érdemben dolgozni a feltörekvő piacok (és csendes és illékony) a downstream piacokon (és csendes és illékony), és oldalirányban piacokon (és csendes illékony). Annak érdekében, hogy a kereskedők e cél elérése érdekében, már kidolgozott egy olyan megközelítést, öt lépésben. Ha ezt olvasod, akkor valószínűleg érdekli ez a fajta teljesítmény, még ha nem tud részt venni a programban Super Trader. E cikk célja, hogy megismertessük Önt az öt lépésből áll.

1. A munka magad és a személyes problémák, hogy azok ne zavarják a kereskedés. Ezt a lépést meg kell tenni az elején. Ellenkező esetben minden fáj minden következő lépést.

2. Ki kell dolgozni egy üzleti tervet, mint egy munkadokumentumot a kezelését a kereskedés. Ez az üzleti terv nem szaporodnak a pénz, ami a cél, számos üzleti terveket. Ehelyett az a célja, hogy egy útmutató, amely végigvezeti a kereskedelmi karrierjét. Az üzleti terv valójában segít mind az öt lépést. A terv tartalmaz egy áttekintést a teljes képet érintő a piacokon, ahol a kereskedelem és a módja, hogy ezeket a tényezőket figyelembe véve, hogy tudja, mikor találja magát rosszul. Nézem az összképet frissül az első kiadás „Gondolatok Tharp a” minden hónapban.

3. Ki kell dolgozni egy pár stratégiákat, amelyek illeszkednek a pillantást a nagy kép, hogy ezen stratégiák működnek a különböző piaci körülmények között. A végső cél ez a lépés, hogy dolgozzon ki valamit, ami jól működik minden lehetséges piaci körülmények között. Tény, hogy nem túl nehéz, hogy dolgozzon ki egy jó stratégia néhány konkrét piaci feltételek (beleértve a csendes, oldalt). Nagyon nehéz létrehozni egy olyan stratégiát, amely jól működik minden piaci körülmények között - amit meg is próbál tenni az emberek többsége.

4. Teljesen tisztában céljaik és a pozíció megtartásához méretre stratégia e célok elérése érdekében. Minden valószínűség szerint kevesebb, mint 10% -a az összes kereskedők és a befektetők megértsék, hogy milyen erősen a kalibrációs pozícióját a globális kereskedelem, és még kevesebben veszik észre, hogy ez a méret a pozíció eléri a céljait. Így a negyedik lépés, hogy dolgozzon ki olyan helyzetben méretre stratégia az egyes rendszerek, amelyek segítségével elérje céljait.

5. Folyamatosan figyelemmel kíséri magát, és a munka, hogy minél kevesebb hibával. Azt határozza meg egy hibát, hogy nem követi a saját szabályait. Így sok ember számára, akiknek nincs írott szabályok, amit csinálnak, ez egy tévedés. Azonban, ha már átesett az első négy lépést, akkor a kereskedési szabályok, és meg tudja határozni a hibát, hogy nem teljesítették ezeket a szabályokat. Persze, ha megismételni ugyanazt a hibát újra és újra, magától szabotázs. Azonban szabályozására a hibákat, és folytatja a munkát magad, akkor minimalizálja a következményei az ilyen hibákat. Véleményem szerint az egyetlen, aki így jár el van esélye, hogy a nyereséget következetesen átlag feletti.

I. rész - A munka egy

Ez a része a program annyira fontos, mert minden, amit teszel, a világnézet alakul - sőt, az egész valóságot alapvetően alakult az Ön világnézetét. Mit higgyünk? Minden mondat írtam (beleértve ezt) hűen tükrözi a kilátások. Minden mondat, hogy legyek a szádból tükrözi a kilátások, és a kilátások teremt a valóság. Ki úgy gondolja, hogy, alakú a világnézet.

Hadd mondjak egy példát arra, hogyan működik. Az unokahúgom Malajziából jött velünk él, amikor 19 éves volt (a feleségem és én segítettem neki egyetemre az Egyesült Államokban). Egy nap, ő élt velünk körülbelül egy éve, azt mondta nekem: „Bácsi, az én következő életben szeretnék, hogy megszületett a gyönyörű és tehetséges.” Lássuk, ő nagyon művészi. A feleségem - a hivatásos művész, de az unokahúgom ment művészetek természetesen sokkal gyorsabb, mint a feleségem - ő annyira tehetséges. Ezen kívül ő énekel, mint egy angyal, és a humán hogy specializálódott orvosbiológiai mérnöki, kitüntetéssel.

Ami a szépséget, azt írják, hogy az egyik legszebb szépségek, amit valaha láttam. Ez hihetetlenül szép és tehetséges nő, aki úgy gondolta, hogy ő egyáltalán ezekkel a tulajdonságokkal. A valóság formálja a hit. By the way, én dolgoztam rajta meggyőződés, még itt élt, s végül hitt.

Ki vagy te, képződhetnek közvetlenül a hit magáról. Ezen felül, akkor nem kereskednek a piacon. Ehelyett, akkor a kereskedési hiedelmek a piacon. Az egyik legfontosabb szempontok a munka, akkor akár az, hogy feltárja a legtöbb hitük, és annak megállapítására, hogy azok hasznosak. Ha ezek nem segítenek, akkor keresse meg a meggyőződés, hogy több hasznos. Ez - az egyik legfontosabb szempontok a munka felett is.

Legvalószínűbb, akkor az életem annyira, és nem elengedni korlátozó hiedelmek és egy bizonyos önálló szabotázs, de úgy vélem, hogy ez a lépés lehet tekinteni megtenni, amikor konvertálni öt legkomolyabb korlátozó szempontból az életük, és úgy érzi, teljesen más, mint a többi. Ha eléri öt ilyen átalakulások, elvihetlek képes legyőzni bármilyen jövőbeli akadályokat, amelyek történnek a kereskedés.

Rész - fejlesztése az üzleti terv

Az üzleti terv részeként kereskedelmi tartalmaz: az első lépés. Tény, hogy része az általános vizsgálatát egy személy egy jó üzleti terv, mely szakmák - a hiedelmek, problémák, erősségek, gyengeségek, gól - minden, amit gondol magáról, fel kell venni ebben a dokumentumban.

Azonban a tervnek tartalmaznia kell továbbá sok más fontos dolog:

a) általános értékelés a tőzsde az Egyesült Államokban és szerte a világon

b) átfogó értékelést a legerősebb és a leggyengébb régiók a világon beruházások

c) átfogó értékelést a dollár (vagy a valuta az ország, ha nem használja az amerikai dollár)

d) átfogó értékelést a potenciális infláció vagy defláció a jövőben. Azt is kidolgozott mérési módszerek ezek a mutatók, és leírja a piac frissítés első szerdáján minden hónapban.

• Más stratégiák, mint például, hogy hogyan zajlik a kutatás, monitor piaci adatok, magadon, ellenőrzés a pénzforgalom, nyomon követhetjük a tranzakciók és azok hatása. kereskedelmi üzleti menedzsment magában foglalja számos operációs rendszeren, továbbá a kereskedési rendszerek, valamint, hogy egy sikeres kereskedelmi vállalkozások, akkor meg kell megbirkózni más rendszerekkel.

• Terv készenléti úgy van kialakítva, hogy készítünk valami ilyen, ami tönkreteheti a kereskedelmi vállalkozások. Ez a fajta tervezés gyakran időt vesz igénybe tartományban, mint hat hónap.

Rész - fejlesztése kereskedési stratégiák, hogy a munka a különböző körülmények között

• A változó ki (11%)

• Csendes felfelé (19%)

• eltolása oldalsó (20%)

• Csendes oldalsó (38%)

• eltolása lefelé (10%)

• Nyugi (2%)

Ezek a hatféle piac és a százalékos aránya elfoglalt (a 13 hetes ablak), mivel 1950. Nyugodj meg piacok nagyon ritkák (megkezdésére mintegy 2% -át az idő), de a többi öt fajta piaci meglehetősen gyakori, ezért meg kell találni valamit, ami a nyereséget, ha ez bekövetkezik.

Általános szabály, hogy az emberek próbálnak dolgozzon ki egy stratégiát, hogy működni fog mindenféle piacokon. A pincérek és a csapos, mint a legtöbb más, általában kudarc. Van azonban jó hír. Nem kell, hogy dolgozzon ki egy stratégiát, hogy jól fog működni minden fajta piacon, ha egyszerűen irányítható az állam a piacon, és tudjuk, hogy milyen stratégiát kell használni több ilyen körülmények között.

Rész: fejlesztési pozíció méretezés stratégiák

A mi szemináriumok, hajlamosak vagyunk, hogy játsszon egy márvány játékot. Különböző golyók kerülnek a zsákot, hogy vezessenek be egy kereskedelmi rendszert. Például egy kereskedési rendszer adna 20% -a nyeremény 10R, ami azt jelenti, hogy amikor lefektetett egy ilyen golyó, akkor kap 10-szer több, mint amit azt kockáztatja. A rendszer is lehet a 70% -os hozamcsökkenést 1R, ez azt jelenti, kihúzott egy ilyen golyó, akkor elveszíti valami, mint kockázat. Végül egy 10% -os veszteséget rendszer lehetővé teszi, 5R, és ha kivesszük a labdát, akkor elveszíti ötször több, mint amit azt kockáztatja. Egyébként, miután eltávolította golyók mindig helyezzük vissza az esélyét ugyanaz maradt után döntetlen.

Most néhány lehet, hogy gondolkodás, „Mi vagyunk vesztes 80% -ában. Csakúgy, akkor pénzt? „Például, egy zsák 100 golyók. Ha számít fel az R-érték az összes golyó a táska, akkor azt találjuk, hogy a + 80R. Ez azt jelenti, hogy átlagosan, miután számos rajzát, te 0.8R. Így a várakozás a rendszer egyenlő 0.8R (miután 100 ágakban akkor valószínűleg kap 80R). és ha a kockázat körülbelül 1% az egyes vizsgálatok után 100 viccek van, hogy növeljék a tőke 80%. Talán most a rendszer nem tűnik olyan rossz.

Azonban, amikor a játék, általában, hogy a közönség a különböző ingerekre. Például, azt lehet mondani, hogy ha csődbe mennek, akkor ki a játék, és meg kell fizetnie a bírságot 10 $. Azt is mondhatnánk, hogy ha befejezem a játékot a pontszám kevesebb, mint 50%, akkor büntetést kell fizetnie a $ 5. Egy is mondhatnánk, hogy ha a végén a játék, hogy pénzt veszít, ez fog kerülni $ 2. Tudtam pozitív ösztönzők azt mondják, hogy ha a pénzt, akkor nyer $ 2. Ha még több, mint 50%, akkor nyer $ 5. Egy is mondhatnánk, hogy ha nem a több pénz fog nyerni, mondjuk 100 $. Figyeljük meg, hogy az én ösztönző célokat a játék. Például itt van a három lehetséges célpontok:

Nyerd meg a játékot az összes költséget, ideértve a csőd. Az a személy, aki megnyeri a játékot, általában ez lesz az ilyen cél.

Nyerj legalább $ 2, és biztos, hogy nem fog többet veszít, mint $ 2. Felhívjuk figyelmét, hogy ez egy teljesen más célt.

Nyerd meg a játékot, de biztos, hogy nem megy csődbe. Ismét, ez teljesen eltér az első két cél.

Amikor azt mondani az embereknek, hogy szükség van, hogy dolgozzon ki egy stratégiát a játék, akkor hívlak, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

Milyen feltételek mellett érdemes megváltoztatni stratégiáját helyzetben méretre?

Ha 100 ember játssza ezt a játékot (100 000 $), és az összes megkapja ugyanazt a tranzakció (azaz golyók véletlenszerűen eltávolítható és kicserélhető), a végén a játék nem lesz 100 különböző hozamgörbék. Azt is osztják meg az embereket csoportokba aszerint, hogy azok célkitűzéseit. Például azok, akik próbálnak pénzt, és minimális veszteség minimális lesz ingadozása eszközök mintegy 5% -10% -os növekedés th. Azonban azok, akik megpróbálják megnyerni a játékot az összes költséget, vannak hatalmas ingadozások eszközök kezdve csőd több millió.

Ez a játék illusztrálja, mi az igazán fontos, hogy a siker a kereskedelem - milyen gyakran változik a pozíció méretét. Így egy fontos lépés, hogy bárki, aki azt akarja, hogy következetes nyereség az, hogy dolgozzon ki egy stratégiát pozitív várakozás, majd kiszámítja a változás stratégiája pozíció méretét, amely maximalizálja a valószínűsége a célok elérésében. Ez egy rendkívül fontos lépés, amely nagyrészt figyelmen kívül hagyta a legtöbb kereskedők és befektetők, köztük sok szakember.

V. rész: lépéseket hibák minimalizálása

Mi történik, ha nem követik a szabályokat? Azt, hogy egy dolog, ha a rendszer nem mondja meg, hogy nyitva van. Te volna, hogy ki az üzletet, amikor elérik a stop szintet, de ha nem megy ki. A pozíció mérete túl nagy ehhez a tranzakcióhoz. Mindez - hibák, tévedések nagyon költséges lehet.

Végeztünk néhány előzetes kutatást a költsége a hiba, és az eredmények azt mutatják, hogy a kereskedők dolgozik a váll, a hiba elérheti 4R hiba nagysága. Ha egy személy tíz hiba, amit egy évben, s előfordulhat, hogy a profit csökkent mintegy 40R. Ez azt jelenti, hogy ha ő tette évente 50% - hogy lehet, hogy majdnem 100%. Ha ő elvesztette 20%, akkor is marad profit.

A hosszú távú befektetők széles láb hibák gyakran költsége mintegy 0.4R hibázni, amely a teljes költség az év 4R. Ugyanakkor az átlagos befektető teszi sikeres évente 20% -kal, és így 10 hibát könnyen költsége neki 20% -a nyereség.

Az utolsó lépés, hogy meg kell koncentrálni, hogy minimalizálja a hatása hibák a kereskedés. Ez azt jelenti, a fejlesztés kereskedés fegyelem és a folytatása az első lépés - a munka.