A bejegyzési eljárása készpénz eszközöket a szervezet különböző alegységeinek
A szervezet több kimeneten (standokon és üzletek), amelyek külön részlegek. Minden áruház vannak bankautomaták. Sellers ütni bevétel és elhelyezte a biztonságos. Pénztáros anyaszervezet látja bevételek a programban 1C és minden nap jön a cash érdekében a pénztárkönyv KO-4. Hetente egyszer a vezető turnézott az üzletek, bevételek beszedése és lízingeli a székhelye pénztáros. Azonban soha nem írja alá. Az eladók könyvek pénztáros-operátor (CM-4), és töltse a referencia (CM-6). A pénztárkönyv (KO-4) hajtjuk végre az anyavállalat. Mivel mindegy meg kell szervezni a számla készpénzes tranzakciókat?
Azokban az esetekben, ahol a külön egységek bérbe készpénz bevétel készpénzben a szülő szervezet érdekében a fej kellene állítani egy határértéket egyenlege készpénz az egész szervezet, figyelembe véve a határ a különböző részlegek. Másolás adminisztratív okmány létrehozásáról szóló önálló üzletágként készpénzállomány limit küldeni egy jogi személy külön részleg a sorrendben által létrehozott jogi személy.
Ezen túlmenően a gazdálkodó egység:
- kijelöl egy képviselőt egy külön részlege, jogosult pénzt befizetni, hogy a pénztáros a jogi személy;
- meghatározzuk a másolat átvitelének egy külön egysége a lap pénztárkönyv 0310004 a határidő elkészítésének jogi személy a számviteli (pénzügyi) kimutatásokat;
- meghatározzuk a felvételi egy külön részleg és kiadása külön egysége szükséges készpénz készpénz tranzakciók. Ugyanakkor örvendetes, hogy a pénztáros a jogi személy készpénzt átadta külön részleg kibocsátott készpénz érdekében 0310001. beváltás külön egysége jogi személy kiadott pénzszámlájának készpénz indokolják 0.310.002.
Szerint a para. 5,2 utasítás № 3210-U használatával CCE pénztári nyugta érdekében tehető ki a teljes összeget kapott készpénz végére a készpénzes tranzakciók alapján a kontroll szalag kivonják a pénztárgépek.
Így minden egyes egységre szerelve check-out berendezések, a végén minden munkanap legyen:
- töltse ki a folyóirat pénztáros-operátor szám KM-4;
- hozzon létre egy tanúsítványt-jelentés pénztáros-operátor szám KM-6;
- ha több irodában - kibocsátására összefoglaló jelentést formájában szám KM-7;
- napján kérdés bevétel fizető pénzbeli parancs (formaszám CA-1), mellékelve egy jelentést szám QM-6;
- a jelenléte több bank kiadott átvételi készpénz sorrendben (a kérelem jelentés № CM-6) per pénztáros, a pénztáros és jelenteni összefoglaló jelentést № beágyazza CM-7;
- rekord fizetés készpénzes szavatolja a pénztárkönyv (formaszám CA-4);
- hogy ellenőrizze az egyensúlyt a pénztárkönyv, a nap végén, hogy hozzanak egy határ egy külön részleg egyenlege készpénz (annak érdekében, hogy megakadályozza a „perelimita”).
Az anyaszervezet kell adni az ellátásban részesülő személy készpénzt külön részlegek felvétele a központi pénztári, a vonatkozó meghatalmazást. Részesülő személy a készpénz a box office külön részlegek alkalmazottai külön lakóparkjai által kijelölt sorrendben, a fej, a számla készpénz parancs (formaszám CA-2). Ha pénzt gyűjtött a központi pénztáros pénztáros szervezet készíti pénzügyi megbízás (formaszám CA-1), és kiadja a felelős személy, aki átadja a pénzt, átvételét hitel készpénz sorrendben.
Számviteli, ezek az üzletek hozzászólásokat:
Tartozik Követel 50-2 90-1 - tükröződik a napi bevétel alapján a jelentés a pénztáros egy külön részleg;
Tartozik Követel 50-2 57 - készpénz ki a készpénz külön részleg felelős személy a fogyóeszközök készpénz érdekében;
Tartozik 50-1 Credit 57 - az összeget jóváírják a pénztáros az anyaszervezet hitel készpénz sorrendben.