Nyilvántartási és elszámolási műveletek a RCC
3. Regisztráció vagy számviteli műveleteket RCC
A pénzhiány a levelező fiókok kereskedelmi bankok számára a fizetési minden kapott a bank fizetési megbízások pénzfelvételi a bank levelező fiók létre kell hozni a prioritás a kifizetések. Kifizetetlen számlák és vonatkozó feljegyzések az első öt csoport kiemelt fizetések kerülnek a fájlok mérlegen kívüli számla 9920 „Ne fizetik időben a település dokumentumok hiánya miatt az alapok levelező számláinak hitel szervezetek” (90904 „nem fizetett időben elszámolási dokumentumok hiánya miatt alapok levelező számláinak hitel szervezetek „). Elszámolási vonatkozó dokumentumokat hatodik csoport elsőbbségi fizetési visszatérnek a kereskedelmi bank a szoba r index kártyát venni 9919 „Ne fizetett időben az Ügyfél dokumentumok hiánya miatt az alapok levelező számláinak hitel szervezetek” (90 903 „Settlement ügyfél dokumentumok nem fizetett időben az -Ez pénzhiány a levelező számláinak hitel szervezetek „).
Ha nincs elegendő alap a levelező bankszámla fizetési utasítások az első öt csoport beszámítási fizethető részben külön fizetési hozzákapcsolt ügyfél dokumentumokat. Ha részleges fizetés az első a bank fizetési megbízás rekord az időpontja és összege a részleges kifizetés és az új egyensúly, rekord által hitelesített aláírás a művész. Money Order, csatolva a település dokumentumokat a bank ügyfelek és a leltár kerül a fájlokat mérlegen kívüli 9920 (90904).
Az összeg részleges kifizetését a kifizetés banki jutalék emlékmű sorrendben történik, két példányban, és azt a dátumot, és a fizetett banki fizetési megbízások. Az első példányt a megrendelés emlékmű használt tükrözi az ügylet elszámolása RCC, a második példányt küldött mellékleteként egy kereskedelmi bank kivonat a levelező fiókot.
A pénzhiány fizetni a teljes összeget a fizetési megbízás kapcsolatos kifizetéseket a hatodik csoport a kiemelt fizetés, kereskedelmi bank saját maga határozza meg a készítmény a fizetési okmányok a fizetési ügyfelek és képviseli az új fizetési megbízás, amely lehet fizetni teljes egészében.
RCC ág „B” kapott emlékeztetők, ellenőrizze a helyességét előkészítése és végrehajtása, a fordítás helyes kulcsot, és ellenőrzi, hogy a beérkezett közé emlékeztetők e RCC és fenntartani azt a létesítmény a bank. ellenőrzés megerősíti az aláírásokat az RCC személyzet. A memo lepecsételt időpontját a válasz a vezetéket.
Kapott RCC emlékeztetők által kiválasztott számok levelező fiókok kereskedelmi bankok és a nyilvántartott készletek-folyóiratok, amelyek előállítása két példányban.
Ennek alapján emlékeztetők és felsorolja azokat a római katolikus egyház elkötelezett vissza huzal: 840 terhelése és jóváírása a levelező fiókok a kereskedelmi bankok. A kereskedelmi bankok át nyilatkozatot a levelező fiók a kérelmet a második példányt a listát a magazin, a lista a számviteli dokumentumok és maguk a dokumentumok becsült.
Ha az összeg jól formált emlékeztetők nem tudható, hogy a megfelelő fiókot piperecikkek, engedélyével a főkönyvelő vagy helyettese (vagy osztályvezető) emlékeztetők terhére a 840 levelezésben az aktív-passzív számla 902 „átutalt összeg kölcsönös települések, hogy tisztázza ”. Ha az emlékeztető helytelen beállítása száma az ág „B”, akkor vissza kell küldeni az ág „A” levelezésben számlák 902 és 830 az ok a visszatérő.
Schitayutsyadefektnymi és nem kiküldetés, amíg megerősítést ág „A” betű a tanácsadást, nincs kódja (ha szükséges a természet a művelet), a rossz rejtjel, tömítés nélkül benyomást, nem írta alá a kellő időben. Tekinthető hibásnak összefoglaló feljegyzés, ha a teljes lista róluk nem felel meg az összege emlékeztetők vagy számláló részösszegek a listában ellentmond az eredményeket, a bejegyzéseket a listában van különbség a csatolt dokumentumok, valamint a lista nincs aláírás és pecsét.
Hibás emlékeztetők rögzítése egy külön notebook részleteit emlékeztetők és hiba jellegét. Felvétel egy notebook által aláírt főkönyvelő. Ami hibák a memo ág „B” azonnal küld egy kérést az ága „A”. A válasz levél a fióktelep „A” kell a lenyomatát a pecsétet, és távíró válaszok - rejtjel. A dátum a válasz hibás vezetékek dooformlennyh emlékeztető feljegyzést kell készíteni egy notebook.
Hibás memo műveleteket, nem kétséges, lehet venni RCC ág „B”, hogy a drót, kivételes esetekben, az engedélyével a főkönyvelő, majd megerősítés RCC ága „A”.
Felett teljesítése válasz műveletek az RCC ág „B” a kiadott feljegyzésben előírja RCC ág „B” a kereskedelem megfelelő mennyiségű emlékeztető irányított ága „A” ág „B” említett tabulyagrammah alapján összeállított nyilatkozatok RCC ágak „A” , a ténylegesen kifizetett összegeket és töltött a számla feljegyzés. Jelenleg Matching végzi szoftver a számítógépen. A teljes hitelösszeg feljegyzés van megadva tabulyagramme, vezetékek történik a betéti számla és hitelszámla 850 840 (az összeg skvitovannyh memo), és jóváírja a számla 860 (az összeg nekvituyuschihsya feljegyzés). Kézhezvételét követően a korábban Páratlan jóváírás (vagy másolása) RCC ág „B” mennyiségét jelenti memo miatt 840 levelezésben a levelező fiókok a kereskedelmi bankok és hordozza quiting feljegyzés szerint terhelendő számla 860 és jóváírása számla 840.