Átadása a számlázási adatokat a pénzügyi (számlázási)

előző ◈ a következő

Átadása számlázási adatok Pénzügyi

Számlázási adatok számlák, jóváírási és terhelési értesítéseket átkerülnek a pénzügyi elszámolás és ott tartjuk a megfelelő számlákat.

A költségek és a bevételek:

  • adósok
  • Ledger (például, a bankszámla);
  • jövedelem;
  • bevételcsökkenést;
  • elhatárolások (a visszatérítés megállapodások)
  • számla elhatárolására (költség),
  • elosztjuk az elszámolási számla.

Összegek automatikusan kiküldött a megfelelő számlák adja meg a számla meghatározása.

A költségek és a bevételek megfelelően az üzleti terület, amelyre vonatkoznak. Üzleti terület lehet:

  • piacon (ha a számlák tele vannak az eredmények értékesítés);
  • Plant / ágazat (ha a számlák töltik eredményeként az áru kiadása).

Az üzleti terület határozza meg az értékesítési konfigurációt.

A hivatkozási szám és a hozzárendelési számát

Pénzügyi számviteli szükséges elvének elismerése bizonyos számlázási dokumentumok valamelyikéhez tartozó üzleti tranzakció. Ez a számlázási dokumentum hivatkozási számot és / vagy megbízás száma

Típusának meghatározásában FI-dokumentum, attól függően, hogy a textúra

Részletek FI-dokumentum irányítására kijelölt fajok számlát.

Ha nem ad meg más értéket, a rendszer automatikusan hozzárendel egy dokumentum típusát RV.

Ötvözi FI-dokumentumok segítségével a fizetési hivatkozási számot KIDNO

Néhány országban létezik olyan követelmény, hogy összekapcsolják egy program fogható kapcsolatos kifizetések kötelezettségek és lemondási dokumentumokat.

Az ilyen egyesület végzi mezők KIDNO cím számlázási következő értékeket:

Vörös tinta bejegyzés műveletekkel kapcsolatos

Az SAP rendszerben az ellentételezését mindig végzik a szemközti oldalon a megfelelő fiókot, például kiküldetése követelés - a terhelés és jóváírás - kölcsön. Így a számla lehet zárni, akkor is, ha a forgalom feljegyzéseket készítettek hitel- és számlákat.

Annak meghatározására, hogy végrehajt-e negatív vezetékek bizonyos típusú számlák, számlázás típust használja. Amikor végzett a számlázási típusa a "Kizáró vezetékeket lehet beállítani, hogy:

nincs negatív hozzászólásokat;

ha a könyvelések tett az egyik időszakban, a jóváírási / számlákat megfordítása hivatkozva a számla negatív;

jóváírások / törlések számlák hivatkozva a számla mindig negatív.

Értékének meghatározása időpontja jóváírásokban

Jóváírások, amelyek nem rendelkeznek az értéknapon fizetendő napján a számlák létrehozásának. Ez azt jelenti, hogy a követelések és kötelezettségek nem lehet összeegyeztetni.

Folytatásában számla típusokat lehet kiválasztani a funkció „értéknapon jóváírásokban”.

Ha ezt a lehetőséget választja, a referencia-időpont a számla nem igazodik, és a referencia-időpont Fizetési feltételek elsősorban a számlázási dokumentum későbbi, mint az a számla dátumától a jóváírás, akkor a mező

  • VALDT (fix érték dátum) az alap számlázási dokumentum megadott referencia-időpont a fizetési feltételeket és a területen
  • REBZG (a dokumentum száma) - szám FI-dokumentumot.

Ha az alap számlázási dokumentum rendezi és / vagy referencia-időpont Fizetési feltételek megelőzi a számla dátumától a jóváírás, akkor a FI-számú dokumentummal bekerül a REBZG területen.

ügyfélszám a felületet: Értékesítés, Pénzügy (SD-FI)

Amikor végzett a számlázási típusa meghatározni, hogy melyik mester üzleti partner „megbízó” vagy „ügyfél” átmásolja az ügyfél nevét, a mutató.

Akkor meg a következő paramétereket:

kliens (KUNNR mező) a megbízó és a fióktelep (FILKD kitölteni) - az ügyfél. A „fióktelep” van töltve, ha a funkciók a partner „vevő” és „megbízó” vannak különböző ügyfelek száma;

kliens (KUNNR mező) egy ügyfél, és a „fióktelep” nincs kitöltve;

kliens (KUNNR mezőben) a megbízó és a „fióktelep” nincs kitöltve.

előző ◈ a következő