Számla készpénz indokolják

Készpénz fizethető a készpénz hivatalok nem csak az RKO, hanem előírt egyéb dokumentumokban finanszírozására fizetés, például a számlán, vagy nyilatkozatokat. CSC van szükség, hogy írja alá a meghatalmazott tisztviselői a szervezet, akkor:

• igazgató;
• Számvitel;
• CFO vagy mások.

Vezető evett állítva megengedő felbontású fogyóeszközök, az alapok is kiadható nélkül az aláírása. Engedélyek felbontású végzik a számlák, a nyilatkozatokat. Alapok egyenlege készpénz rendelés 2 csak akkor adható ki felmutatása személyazonosító okmány útlevél vagy egyéb dokumentumot.

A bemutatott adatok műsorvezető rögzítésre. Az a személy, aki megkapja a kezét finanszírozást ír egy nyugtát. Tele papír golyóstollal vagy ceruzával, a kapott összeget írják nagybetűvel írt penny számokat. Ha nyugtát nem áll rendelkezésre, akkor kell tekinteni, mint a hiány, és a hiányzó összeg levonásra kerül a pénztárgép munkás. Pénzügyi fizethető meghatalmazott útján. Ebben az esetben a távirányító alakja illeszkedik Lang részesülő -Face megbízott személy pénzeszközöket. Fogyó tartalmaz egy leírást az alapon, az alapokat kell adni, amelyben. Ezen kívül szükségszerűen dokumentumok listáját csatolni kell a AOC.

Amikor végre kiadásának készpénz, győződjön meg arról, lepecsételt „fizetett”, így a dokumentumok törlődnek.

A bélyegzőt elhelyezni, hogy a pontos dátum kérdés. A minta és példa a töltés feláldozható készpénz parancs mindig a helyén kérdés a pénz. Töltelék kell végezni, hogy pontosan a fenti szabályoknak megfelelően, ellenkező esetben a dokumentum érvénytelen. Korrekciók biottokat törlések nem lehet elvégezni a dokumentum végén.

Általános követelmények, hogyan kell kitölteni KO

Így megrendelések, figyelembe kell venni egyes követelmények, amely rendelkezni 637:

Szabályok dokumentáció ellenőrzés

A felelős személy köteles ellenőrizni:

1. Tegyen meg minden szükséges aláírásokat a dokumentumokat. Van vezetőjének aláírása és főkönyvelő a szervezet, van egy kellék engedély aláírása igazgatója a vállalati vagy bármilyen más erre felhatalmazott tisztviselő.
2. Vannak a részleteket, hogy a dokumentum megfelelően van kialakítva.
3. Tegye az összes szükséges dokumentumot, hogy csatolni kell az eredeti dokumentum.

Abban az esetben, ha van legalább egy sértés, a dokumentum nem felel meg a szabályoknak, minden dokumentumot vissza kell juttatni a jegyiroda alkalmazottja, a számviteli osztály további felülvizsgálatára. Dokumentumokat kell tenni a törvény szerint a megfelelő formában. Miután az összes dokumentációt továbbítja a pénztáros ellenőrzött, úgy azt a speciális naplók.

Mert FFP létesítő magazinok kellék - saját. RKO, amelyek alapján készült platezhek nyilvántartásba csak kibocsátását követően készpénz a kezét.

Dokumentációk megőrzése felelőssé tisztviselő által kijelölt társaság igazgatója. Tárolt dokumentumok biztonságos vagy egy külön iroda, amely védelem alatt áll. A raktárban vett vagy egyéb dokumentum is csak írásos engedélyével társaság vezetői vagy könyvelő. Vegyük a dokumentáció csak idejére a munkanap végén a nap a megbízás vissza kell térnie a jelenetet. Tárolása CO tart 3 év, annak hiányában a számlák - 75 év. Megrendelések lehet vonni azon az alapon előírt az Orosz Föderáció törvény.

KO és dokumentáció

Bármilyen QoS dokumentáció végzett pénztárosok. készpénz alkalmazottja lehet egy vagy több is lehet. Pénztárosok kinevezett vezetője a szervezet. Ha a vállalat alkalmaz nemcsak a pénztáros, akkor biztos, hogy rendelni egy vezető pozícióban. Hogy vegyenek részt a végrehajtásában készpénz cselekvés maga vállalkozás igazgatója. Bármilyen készpénztranzakcióról kibocsátott készpénz iratok (vagy távirányító FFP).

Jelentkezzen fontos iratok igazgató, vezető könyvelő, pénztáros munkás. A jegypénztárnál munkavállaló kell bélyegezni a részleteket, hogy erősítse meg a műveletet. Bármilyen bevételek és kiadása pénzügyi eszközök kell jegyezni a pénztárkönyv. Minden dokumentum külön rögzítjük. Amikor eljön az ideje, hogy véget ért, a munkavállaló köteles a készpénz összebékíti pénztárkönyv adatok és a maga dokumentumok, ellenőrzések és jelek a maradékot. Ezt követően, az összes rekordot, és ellenőrzi a főkönyvelő helyezi az aláírása. Ha nincs műveletet, a rekord a könyv nem kell semmit a munkanap. Készpénz tranzakciókat lehet végezni, és a számítógépes programok segítségével.

Hogyan lehet a SSP

Bármely cég, szervezet rögzíteni kell a jövedelem és pénzügyi ráfordítás. Fix jövedelem készpénz és készpénz nélküli formában. Pénzügyi regisztráció birtokában hitel készpénz sorrendben. PKO - ezt a dokumentációt, amely hajtjuk végre, hogy létrehoz alapok általános kincstár a szervezet. kezelni szükséges regisztrációs prihodnika, PC, a cég bélyegzője, jegypénztár, a program 1C, golyóstollal. A kód mindig kerül automatikusan. Az információ a területen „származik” beírása automatikusan, ha az alap fogyóeszközök, vagy kézzel, egy listát a vállalkozók, amikor regisztrációs zajlik a gombnyomásra „készítése prihodnika”.

Statisztikák adatokat ad a sorban „szervezet kód”, és ez így van töltve automatikusan. A dokumentáció alapján „számla” történik az összeg tölteléket a szervezet. A pénzügyi összeg fizethető teljes egészében vagy részben. Bizonyos összeg fizetendő nalom és banki átutalás útján befizetést Bank az Orosz Föderáció. Miután az összes fenti műveleteket, szükséges rögzíteni prihodnika. Akkor meg kell, hogy végezzen a rendet a pénztárkönyv. Miután rákattintott a „Print” a megrendelőlapon jelenik meg nyomtatásban. Dokumentum nyomtatásához meg kell nyomni, így a „CNTRL + P”, majd az „OK”.

A dokumentum nyomtatása, majd meg kell tépni szükséges része a vágás vonalát. Nyomtatva a pénztár átvételét, amely csatlakozik a dokumentum (1 rész), helyezzük cég pecsét, aláírás fő pénztáros fő könyvelő. 2. része a dokumentum aláírása, és az űrlap eltávolítjuk a kimutatásokban.

Megfelelő regisztrációs készpénz elszámolási

Minden vállalat, szervezet, cég, ST kell végrehajtani dokumentumokat a műveletek és az üzleti. CSC úgy tervezték, hogy nyilvántartást vezet minden pénzügyi tranzakciók, szervezet, egyéni vállalkozó. Az eljárás töltéséhez fogyasztható következő:

1. A szabályok előírják kitöltő fogyasztható egyetlen példányban. Dokumentáció minden esetben igazolnia kell főkönyvelő és rendező. Fogyó kell folytatni over the counter számítás. Kitöltése fogyasztható irányozza így a cég nevét és a szerkezeti egység, mindig a kódokat. Meg kell határozni, és a számlaszámot, alszámla számát és pontos dátuma, hónap, év, kitöltve a dokumentációt.
2. A pénz kibocsátására csak egy személy, akinek kiadott dokumentum, melynek adatai bekerülnek fogyóeszközök. A személyisége ellenőrizni kell, hogy a pénztáros kérni útlevelet. Ha a kérdés magában foglalja a meghatalmazást, az adatok a képviselőt fel kell tüntetni a fogyóeszközök. Képviselő jár csak az alapján a meghatalmazás.
3. CSC tartalmazhat további dokumentációt, amely tartalmazza a magyarázata a finanszírozás irányába. Ebben az esetben elég aláírás a rendező. Szöveg lehet helyezni az engedélyek nem feltétlenül megbizonyosodjék fogyóeszközök.
4. Alapok lehet kifizetni, és az a fizetési és elszámolási kimutatásokban. Ebben az esetben biztos, hogy list pecsételni a részleteket a cég. Minden információ a dokumentumok elkészítése szükséges kifizetni a regisztrációs okmányban folyóirat.
5. CSC érvényes, ha írásban pénzügyminiszter a számlára a Bank of Russia. Ebben az esetben biztos, hogy jelezze a „ki” sort, hogy a jóváírási számlájára. Fontos azonban megjegyezni, hogy neve alapok egy bizonyos személy kód 71 kell könyvelni levelezés.
6. Ha fogyóeszközök ki nem a szabályok szerint, akkor lehet ok arra vonatkozóan, hogy a szervezet, IP felelős törvény az Orosz Föderáció, Art. 15.1 Törvénytárra. Büntetés a nem megfelelő nyilvántartás és dokumentáció lehet 50000 LE és 5000 a hivatalos kitöltéséért felelős az RKO. Az adótörvény is rendelkezik felelősséget nem megfelelő töltő és nyilvántartás. A büntetés adótörvény Art. 120 10 000 rubelt.

Megfelelő tervezés fogyó készpénz végzés nélkül kell megtörténnie, hogy egyetlen hiba nem engedélyezett semmiféle korrekciók és törlést. Elkényeztetett forma szükségszerűen elpusztult.

Készpénz lehet kiadni csak azonosítása után a címzett. Ha a készpénz által kibocsátott proxy egy pár kifizetések a pénztáros szükségképpen a másolatokat, amelyek szükségesek az igazolandó. Egy-egy példányát alkalmazzák a CSC, a bér. Az eredeti meghatalmazást dokumentum őrzi a pénztáros, és ha van egy végső kifizetés a pénz, hogy alkalmazzák a CSC.

Fontos, hogy kövesse a szabályokat, különben a szervezet és a felelős személy fogja terhelni felelősség formájában szankciókat.

A felelősség a helytelen feladataik ellátása kifejtett adótörvény.

Kapcsolódó cikkek

• Számozás készpénz megrendelések nem kell folyamatos