csereformátumukból csere szabvány egy banki ügyfél rendszerek, szabványok és formátumok, 1c Enterprise 8
- Mivel a lehetőségét, hogy egy információcsere szabvány, a különböző rendszerek „Ügyfél-Bank”, egyes részleteket lehet rögzíteni más formában, sőt, lehet sokszorosítani. Ezek az adatok tartalmazzák a „megbízó”, „címzett” és a „fizetést”. Alapvető fontosságú elemeinek „megbízó” és a „fogadó” alakulnak, figyelembe véve, hogy milyen típusú folyószámla.
A részleteket a „megbízó”:
Alapvető elemei „megbízó” és „recipiens” vannak kialakítva az alábbiak szerint:
Így a rendszer az adatcsere modul „1C: Enterprise” küld, illetve fogad információkat a fizető fél és a kedvezményezett két módon, ami egy bizonyos szabadságot a tervezési válasz modul alrendszer „Ügyfél Bank”.
Amikor a kirakodás adatokat a rendszer „1C: Enterprise” tele a részleteket: a küldött és kellékek <Плательщик>, és részletek <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4>, t. e. az információ ismétlődik.
„Bank ügyfél” is igénybe vehet az adatokat mindkét területen <Плательщик>, és a földekről <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4> (Ha ez sokkal kényelmesebb).
Amikor adatokat tölt egy „Ügyfél Bank” kellékek <Плательщик> Ezt alkalmazzák, ha nem telt el részleteket <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4>. „Bank ügyfél” töltse ki ezeket az adatokat, hogy ez sokkal kényelmesebb. Célszerű, hogy töltse ki néhány részletet <ПлательщикИНН>, <Плательщик1>. <Плательщик 4>.
Az összes fenti igaz a kedvezményezett.
„Fizetést” a küldött és fogadott két módja van:
- Előfeltételek „PlatelschikSchet” és „PoluchatelSchet” vannak kialakítva az alábbiak szerint:
A közvetett számítások
A közvetlen kifizetések
Így, tulajdonságok <ПлательщикСчет> és <ПолучательСчет> Mindig beszámoló a fizető fél és a kedvezményezett a bankok azoknak szolgál, és a közvetlen és közvetett számítások.
- Fajlistájában feltöltött dokumentumok továbbítása csak az „1C: Enterprise” a „Client Bank”. Azt feltételezik, hogy „az 1C: Enterprise” nem tudja tárolni mindenféle kimenő dokumentumok, és a „Bank ügyfél” is át a bank, hogy nem minden kimenő dokumentumok. Az ellenkező irányba továbbítják a dokumentumokat: azt feltételezzük, hogy az „Ügyfél Bank” az összes műveletet a folyószámlán, és az „1C: Enterprise” ezek mind szükségesek.
- folyószámla-egyenlegek részén felhasználása csak a továbbítását a „Bank az Ügyfél” a „1C: Enterprise”. A letöltési folyamat ellenőrzi a benyújtott értékek a mandátumát „1C: Enterprise”. Időszakban, amelyben a specifikált származékok lehetnek tetszőleges; több szekcióra (például minden nap kirakodó slot) lehet továbbítani minden folyószámla.
- Amikor át a „Bank az Ügyfél” a „1C: Enterprise” részben a dokumentumban, akkor helyezzen be egy nyugtát - további információk (tetszőleges string) jogállásáról szóló dokumentum - aláírt, elküldte a bankba, visszatért a bank és így tovább ..
- Amikor át a „Bank az Ügyfél” a „1C: Enterprise” részben a dokumentumban fel kell tüntetni a dátumot a dokumentum a folyószámlán - a dátum a betéti (abban az esetben, kimenő fizetés), időpontja pénzátutalás (abban az esetben a bejövő fizetés). Feltételezzük, hogy lehet használni egyszerre mindkét napot, abban az esetben a felhasználó transzferek pénzt az egyik a folyó fizetési mérleg a másikba, és a „Client Bank” a „1C: Enterprise” egy dokumentum mindkét művelet.
- A szinkronizálást dokumentumok „intervallum” módszer - azaz átadott összes dokumentumot az előírt típusú folyószámlák meghatározott a megadott időintervallumban, és újra betöltés el kell távolítani a felesleges.
- Azonosító okmányok a folyószámlán (ahonnan a dokumentumot), a dokumentum nézetét, dátumát és számát. Azt feltételezik, hogy egy folyószámla nem lehet nagyobb kimenő dokumentumok a hasonló jellegű, ugyanarra az időpontra az azonos számokat. Dokumentumokhoz, amelyeket át a „1C: Enterprise” a „Bank az Ügyfél” egy kötelező szabály.