Andrey Kruglov cash-pool rendszer lehetővé tette, hogy jelentősen növeli a hatékonyságot a menedzsment
Kinagyított fényképét (JPG, 553,1 KB)
Mi a cash-pool? Milyen vállalati világ és az orosz alkalmazásának tapasztalatai egy ilyen rendszer?
Beszéd egyszerűen, cash-pool - egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi az anyavállalat azonnal dobja a pénzeszközök a számlákon szereplő vállalatok a csoportban. Azaz a készpénz pooling- központosított cash-flow menedzsment a csoporton belül.
Egy ilyen rendszer előnyei. Nyilvánvaló, hogy az egyik leányvállalata által a végén a munkanap átmenetileg szabad pénzeszközök, míg mások kénytelenek vonzza a rövid lejáratú bankhitelek fedezésére készpénzt hiányosságok. cash-pool rendszer minimálisra csökkenti a szükséges további rövid lejáratú hitelek, és ebből következően a saját vételi és a kamatkiadások. Ezen kívül a rendszer leegyszerűsíti a nyomkövetés az alapok a csoporton belül, és adja az alapkezelő társaságok naprakész információt róla.
Készpénz cash-pool rendszer résztvevőinek lehet kombinálni egy virtuális medence (egyébként ő az úgynevezett névleges vagy fiktív pool) vagy valóságos medence (valódi pool). Szervezése virtuális medence jelenti amely összegyűjti a résztvevők számlák nélkül tényleges koncentrációja a fő számla (master számla). Gyakran a gyakorlatban megelőzte létrehozása virtuális medence valódi pool rendszer.
Szervezése igazi medence magában a pénzátutalás a számlák a résztvevők a mester számla végén a banki munkanapon, és az újraelosztás ezen alapok közötti elszámolások a résztvevők, hogy igényeik szerint.
Minden lehetőség megvan a maga előnye és hátránya, hogy figyelembe kell venni, hogy a jogerős közigazgatási határozat.
Azt kell mondani, hogy a nemzetközi cash-pool gyakorlatban már régóta használják a nagy vállalatok, például a Total, az ExxonMobil, a GDF-SUEZ, mint egy hatékony eszköz, hogy optimalizálja a pénzkezelési eljárásokat. Szinte az összes vezető nemzetközi bankok saját termékcsalád a javaslatot a cash-pool rendszer.
De a részét az orosz cégek érdekel ez a fajta technológia csak volt az elmúlt néhány évben, így nem is beszélve jelentős gyakorlati tapasztalatokat szerzett, míg a korai.
Amikor a „Gazprom” elindította a csoporton belüli likviditási rendszer?
Ennek oka a szétválás volt több. Először is, mint már mondtam, Oroszország nem rendelkezik elegendő gyakorlati tapasztalat az ilyen jellegű projektek végrehajtására. Meg kellett építeni a semmiből egy üzleti rendszer által létrehozott medencében, hanem - együtt a bank, hogy fejlesszék a szükséges szoftvert. Másodszor, a jelenlegi szabványok az orosz törvényhozás területén az adó- és deviza szabályozás ma nem teszi lehetővé a tipikus szervezeti felépítést cash-pool, amely széles körben használják a nemzetközi gyakorlatban. Leginkább arra utal, hogy a tényleges medencék, a melyek alapján az az elképzelés, a csoporton belüli hitelek.
Mely bankok váltak szereplők, és milyen alapon „Gazprom” az általuk választott?
Választható banki oldalak által megvizsgált bennünket, mint az egyik fő célkitűzése a projekt -, mert cash-pool koncentrációját jelenti alapok elszámolása egy vagy több bank, és ez ezért fokozhatja a hitelezési kockázatok a cég. Vizsgáltuk a javaslatok nyolc vezető nemzetközi bankok, elfoglal egy vezető pozícióját a bankrendszer. Mert azok értékelése már kifejlesztett egy speciális kritériumrendszer: javaslatok, különösen értékeltük szempontjából a fokú megbízhatóságát a bank, a tapasztalat a szervező cache kezelése, lefedettség, valamint a tapasztalat együttműködve Group vállalat „Gazprom” és a szolgáltatás költségeit.
Ennek eredményeként, a szervezet az idegen medencék, a mi két bank került meghatározásra - a Deutsche Bank és a BNP Paribas. A választás megerősítette a cég KPMG szakember nyújt tanácsadási támogatást a projekthez. Egy elszámolási bank a formáció egy virtuális medence részvételével a csoport „Gazprom” orosz cég lett kiválasztva „Gazprombank” miatt - objektív okok miatt: azért, mert a fiókhálózat, amennyire csak lehetséges igényeihez igazított leányvállalatunk. Ezen kívül az egyik legfontosabb előfeltétele a válogatott „Gazprombank” volt a rendelkezésre álló szükséges információs platform - automatizált elektronikus banki rendszer és a vállalati elszámoló központ, amely lehetővé tette, hogy a projekt megvalósítására rövid idő alatt.
Ma rendezett rendszerét cash-pool «Gazprom», akik tagjai?
Eddig hoztunk létre egy központosított likviditáskezelésük rendszer több készpénzt medencék.
Egy ilyen rendszer a külföldi társaságok figyelembe veszi a különböző tevékenység jellegétől medence résztvevők, különösen a szervezeti felépítés, különböző szintű rövid távú likviditás menedzsment, valamint a funkciók a adószabályok több európai országban. Azt is fontos számunkra, hogy a kiválasztott modell lehetővé teszi, hogy fenntartsák a versenyképes környezet közötti szervizelése bankok. Ezen túlmenően, az optimalizált csoport „Gazprom” hitelkockázatok.
Ami Oroszországot, a rubel óta sikeresen működik a virtuális cash pool. Ma, ez magában foglalja a már 76 leányvállalatok, fióktelepek és képviselője „Gazprom” található a több időzóna, és csatlakozni a színpadon - egy másik 10 szervezet. Munkájának köszönhetően a mi egyesítése operatív irányítást a pénzmozgás elszámolása „Gazprom” csoport esélyegyenlőségének biztosítása minden résztvevő a medencében piaci feltételek a források elosztásáról.
Így büszkén állítják, hogy most már áll egy multibank több valuta rendszer nyomon követése és kezelése a cash-flow „Gazprom” Csoportok egypontos az operatív információk konszolidáció.
Milyen feladatokat segített megoldani a cash-pool rendszer a szervezet?
Emlékszem, hogy a teremtés a mi rendszerünk zajlott a globális gazdasági válság. Az a tény, hogy ebben a nehéz időszakban sikerült minimalizálni a kedvezőtlen események a cash flow „Gazprom” csoport bebizonyította nekünk, hogy igazunk volt határozatában kezdeni ezt a munkát.
Eleje óta a rendszer bevezetését, akkor jobb a minősége operatív tervezés „Gazprom” leányvállalata, feltéve, hogy a növekedés a jövedelmezőség műveletek elhelyezése Group alapok. A rendszer bevezetése növelte a hatékonyságot elhelyezése átmenetileg szabad pénzeszközök a csoport körülbelül 40% -kal. Is, tudtuk, hogy létrehoz kedvező feltételeket vonzereje „Gazprom” rövid lejáratú hitelek kedvezményes áron. A maximális összeg az ilyen kölcsön 25 milliárd. Rubelt.
Mik a kilátások a további munka ebben a rendszerben „Gazprom”?
Rendszerünk a cash-pool nem statikus -, hogy képes alkalmazkodni a változó körülményekhez, úgy, hogy megvan a lehetőség a további fejlődésre. Különösen ma vagyunk, amellett, hogy a már meglévő virtuális rubel medence, tervezi, hogy hozzon létre egy virtuális valuta medence helyén „Gazprombank”.
Ezen túlmenően, a munka folytatódik a fejlődés egy központosított likviditási rendszer bank „Oroszország” site: ez szolgált néhány főbb leányvállalatai „Gazprom”, különösen - LLC „Gazprom mezhregiongaz” és OOO „Gazprom berendezések”.
Ami a külföldi cégek, dolgoztunk ki az igazi kérdések medence szervezet Gazprom EP International B. V. A BNP Paribas a helyszínen.