Jelentési pénztárnál pénztárkönyv

A „Journal of nyilvántartásba bejövő és kimenő cash eszközök” (Form KO-3) végezzük regisztrációs bejövő és kimenő cash megrendelések. Belépés a bejövő és kimenő cash eszközök célja, hogy nyomon követik és ellenőrzik a pénzeszközök felhasználását.

Ha a cég több irodát, vezető pénztáros „főkönyvi beérkezett és kiadott készpénz pénztáros” (formájában KO-5), amely rögzítette a kapott összeg (vagy adott) a többi pénztárosok.

A "cash-book" (formájában CO-4), ami tükrözi a készpénzforgalommal. A szervezet köteles egy egyszeri pénzbeli könyv, bekötött lapok a könyv, akkor felsorolások, zárjuk le, és biztosítsa az aláírásokat a rendező és főkönyvelő.

Mindegyik lapot pénztárkönyv kell állnia két egyforma részre. Az egyik ilyen alkatrész van töltve mint elsőfokú, és a második - segítségével a másolat papír az első töltési. A másodfokú kell levágni, és használják a pénztáros jelentést. E jelentés a nap végén kell benyújtani hitel- és készpénz megrendelések, valamint az azokat alátámasztó dokumentumok. Főkönyvelő ellenőriznie kell a jelentést. által kidolgozott pénztáros.

Amikor végzett automatizált pénztárkönyv (információk révén és adatbázis spets.sredstv) - készpénz könyv nyomtatott végén az adatszolgáltatási hónap. Fűzés, tömítő és tanúsító aláírások felelős egyének történik ebben az esetben, a végén a jelentési évben.

Az alábbi táblázat bemutatja azokat a lépéseket kitöltési pénztárkönyv:

Sorszáma betéti vagy pénzügyi megbízás

Bárki, aki kapott vagy kiadott

Száma levelező számlák, alszámlák

számlaszám, amely levelezésben véve 50 „Pénztár” tükrözi a mozgalom pénz