Tőzsdei kereskedés határidős (bázis) oktatóvideót, biztonságos befektetési
Ebben a cikkben lesz szó a funkciók határidős kereskedés, és megmutatni, például miben különböznek a raktáron.
Hogyan kereskedelmi határidős
Összehasonlítása határidős
Fejlődések - származékot. A „származó”, azt jelenti, hogy az eszköz - támogatni
Vannak határidős állományok, ahol az alapul szolgáló eszköz - árukészletek, ahol a mögöttes eszköz - nyersanyagok (olaj, gáz, arany, stb), a pénznem, amelyben a mögöttes eszköz - valuta.
A legfontosabb és a „finom” megkülönböztető tulajdonsága határidős részvények - tőkeáttétel - a képesség, hogy kereskedelmi kölcsönöket. Itt egy példa a befektetés a határidős és a részvények.
Egy gyakorlati példa a kereskedés határidős és készletek
Sberbank által törzsrészvény érdemes 150 rubel. A tőzsde, lehet kapni egy csomó, amely 10 részvények 1 500 rubelt. Ha a részvény ára emelkedik 160 rubel, az eredmény a következő lesz:
(160-150) * 10 = 100 rubelt, a beruházás megtérülése: (100/1 500) * 100 = 6,66%
Az ár a törzsrészvények Sberbank emelkedett 160 rubelt, és a határidős ár, körülbelül - 16 000.
A nyereség lesz 16 000 - 15 000 = 1000 rubel. A beruházás megtérülése: (1 000/2 068) * 100 = 48,35%
Figyeljen! A azonos mennyiségű beruházás, és a hozam különböző - 6 és 48%
Vigyázni kell, mert határidős
Az alapvető posztulátum a gazdaság: „Minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb a potenciális nyereség.” Ez a törvény működik az ellenkező irányba.
Ha veszel 1 csomó törzsrészvények Sberbank, nem valószínű, hogy elveszti az összes pénzét. Tiéd az eszköz (részvény).
Megvásárlásával a határidős szerződés, azt kockáztatja, elveszti az összes pénzét, kis ingadozás az értékét. A tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy extra jövedelem, de lehet elpusztítani fiókját.
Műszaki jellemzők határidős
Van még egy technikai részlet, ami szintén meg kell vitatni. Ha veszel egy részét 160 rubelt, a letéteményes ezt az információt, hogy van egy saját részvény, az ár 160 rubel. A tényleges vételár a részvények változik csak egy esetben - ha veszel magadnak több ilyen intézkedések -, akkor a vételár átlagolásával számítottuk ki képlet.
Árképzés határidős jön egy másik forgatókönyv. Itt egy példa.
Meg kell venni 2500 rubel. Ön vásárolt határidős SRM7 ára 15 000 rubelt. A számla fenntartva GO - 2 068 rubelt, és a maradék 2 500-2 068 = 432 rubelt. Határidős ár változások során a kereskedelmi ülésén, de rögzített időpontjában közbenső elszámolási (klíring végezzük 14:05, 18:50, 23:50 MSK.).
Tegyük fel, hogy az emelkedést, és abban az időben az elszámolás 15 500 rubelt - ebben az esetben 500 rubelt nyereség (ún árkülönbözet) jóváírásra kerül a számlára. A pontszám emelkedett 500 + 432 = 932 rubelt. Hanem megváltozott a vételárat - ez most az elszámolási az utolsó ár (15 500 rubelt). És ha az ár csökken, 15 250, árkülönbözet negatívvá válik, de valójában van a fekete, mert vásárolt határidős árán 15 000 rubelt.
Ha a határidős ár csökken arra a szintre, 15 000-432 = 14568. akkor a fiókot már kiszáradt, és a bróker lesz szükség, hogy sürgősen hozzájárul anyagilag a nyitott pozíció, vagy kényszeríteni, hogy lezárja.
A fenti elv magyarázza, hogy az ár a vételi vagy eladási ügyletek megváltozik minden tisztás és nyereséges helyzetben úgy tűnik, kifizetődő, mivel a negatív értéke az árkülönbözetet.
Csak egy kiút - felvenni a pozíciók és a belépési pontok folyamatosan figyelemmel kísérhető a kereskedelmi számla.
Az elv a kereskedelem határidős
Ésszerű, hogy helyezze az alapok eszközeinek különböző kockázati szinteket. Például a 70% -át az alapok fel betét a bank 20% befektetni készletek és 10% szabadság határidős spekuláció.
Van is egy kockázatmentes befektetési formák kezelése, ha minden, amit fel pénzt a betét a bank, és fennáll a veszélye, csak a felhalmozott kamat - vásárolni ezt a pénzt határidős. Ha elveszíti a pénzt, akkor a hozzájárulást a test (a kezdeti beruházási összeg) változatlan marad. Ez a rendszer csökkenti a potenciális nyereség, de garantálja a biztonságát a források.