Határidős devizaügyletek

Ez a tranzakció vásárlására vagy eladására deviza kereskedelmi bankok által az OTC piacon. feltéve, hogy azok az arány fizetés időpontjában megállapodott a tranzakció. Az ügylettel végezzük egy bizonyos idő után a tranzakció után.

Típusú határidős devizaügyletek kétfélék függően a tranzakció időpontjában, attól függően, hogy a szerződés volumene.

Csakúgy, mint a határidős, határidős kötelező érvényű.

Célkitűzések határidős deviza ügyletek ugyanaz, mint az előre, de más prioritásokat:

· Tényleges deviza vételi és eladási

A jellemzője a határidős piacon, hogy nincs szabványosított határidős szerződések.

Vállalva, hogy a technológia, azok sokkal összetettebb, mint az azonnali ügyletek és bonyolultabb, mint a határidős. Az egyik legfontosabb eleme a technológia előre műveletek elkövetése úgynevezett határidős kamatláb. Eltérően a határidős árfolyam, előre hajlik hatása alatt a következő tényezők:

· A szint betéti kamatok A országban (például: az Egyesült Államok)

· A szint betéti kamatok B országban (pl Ausztria)

Általában ezek kombinációja tényezők fejezhető ki:

Kspot Kf = ((1 + Pa) / (1 + Pb)) (3)

A határidős kamatláb alkotja a spot árfolyam idején a tranzakció és a prémium vagy diszkont, azaz prémium vagy diszkont függően kamatláb közötti időszakra.

Előre aránya általában magasabb, mint a spot árfolyam, mint a sok banki kamatok a felsorolt ​​valuta alacsonyabb kamatok a többi valuta esetében. A pénznem a magasabb kamat kerül értékesítésre A határidős piacon a kedvezményt, hogy az alacsonyabb kamatláb. Árfolyam alacsonyabb kamat kerül értékesítésre A határidős piacon a prémium kapcsolatban a valuta a magasabb kamat (ökölszabály).

Más szóval, a határidős árfolyam eltér a spot árfolyam értéke az előre árrés.

A határidős kamatláb, amely figyelembe veszi a swapkamatláb nevezzük végleges - a teljes, tökéletes.