ilyen csere
Kereskedés a Forex piacon. kereskedők hagyja nyitott pozíciók egy éjszakán át, 21:00 GMT nyitott kereskedési számla felhalmozni, vagy távolítsa el a kis mennyiségű, mért pont. Ezek az elemek pozitív vagy negatív különbséget hívjuk swap.
A kettő közül a felhalmozott vagy eltávolításakor a nyitott pozíció mozgathatja a grafikon felfelé vagy lefelé.
Tekintsük ezáltal egy csere.
Világ törvény szabályozza a devizapiacon, annak ellenére, hogy a Forex piac nyitva éjjel-nappal, megköveteli, hogy minden fedezetlen pozíció végén a nap (21:00 GMT kell tekinteni a nap végén). számítás készült valódi pénzt. Ez azt jelenti, hogy minden bank kerül sor származó cash flow nyitott vevői számlák.
A kereskedők nem érdekli a visszavonását deviza, a cél az, hogy a fluktuáció, és nem pénzben, így elkerülhető könyv vásárlási számítások irodák dolgozik a Forex piacon automatikusan lezárja a nyitott pozíciók (21:00 GMT), és azonnal nyit újakat azonos térfogatú pénz alapok. Ez a művelet a csere (SWAP).
Tekintsük alapján a kereskedő számított és levonjuk a swap pontokat. Az egyik legfontosabb mutató a pénzváltás a kamatkülönbözet.
Kamatkülönbözet a különbség a számviteli kamatok a központi bank a deviza tranzakció, amely nyitva van. Alapján ezt a különbséget, és úgy számítjuk csere.
Ha vásárol egy valuta magasabb kamat kerül felszámolásra pozitív csere. és negatív eladó.
Ha figyelembe vesszük a pozitív különbség a swap-kamatlábak képlet szerint:
SWAP = (S * V * (P - C) / 100) / 365,
ahol S - a az ügylet összegét;
P - a kamatok közötti különbség ;;
C - bizományosi;
365 - a napok száma egy évben.
Ha a különbség negatív:
SWAP = (S * V * (P + C) / 100) / 365.
A képlet mutatja, hogy a nagy swap magában foglalja a Bizottság, hogy a közvetítő a átadása nyitott helyzetben a következő napra.
Amikor a beszerzési 1 Rész EURUSD az arány 1,5 iroda ügyfél adta a következő sorrendben:
1), így a kölcsön dollárban (USD) az Amerikai Egyesült Államokban 2,5% évente;
2) váltani amerikai dollárban (USD) az euró, és tedd a betét az euróövezetben 1,5% évente;
A különbség a kamatlábak egyenlő 1% évente. Ez az 1% -át tette köteles fizetni a kölcsönt, de ez az ár jut el az ügyfél válláról.
Úgy véljük, a képlet, és kap a csere egyenlő $ 4.11 naponta:
SWAP = (100000 * 1,5 * (2,5 - 1,5) / 100) / 365 = 4.11.
A szakasz „meghatározások” Azt is megtudja, mi van: