Továbbítása lap a tasak
Ha van mozgás készpénzt vállalat készpénz a banki szervezet segítségével egy dokumentumot „továbbítása lapot a táskát.” A „zsák” olyan különleges Collector táskát, amelyben tárolni a készpénzt a kézhezvételt követően a pénztárgép a vállalat és az átruházás a hitelintézet.
FILES
Letöltés egy üres formában továbbítási lapot a zsák töltő .xls Letöltés minta továbbítási lapot a zsák .xls
Mikor és kinek a nyilatkozat után
Nyilatkozat kitölti szakember számviteli osztály a cég, mielőtt pénzt gyűjtő zsák. Elkészítése után a dokumentum azt is fektetett, és eltávolítása csak a pénzügyeit.
Miért érdemes regisztrálni
Ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy egyértelműen azt az összeget szállítani a készpénzt a bank szervezet, biztosítja annak épségét és biztonságát.
Ha a pénzt a kollektor, az adatokat a kimutatások nem esik egybe gyakorlatilag elérhető készpénz, a felelősséget a veszteség upádána közvetlenül a művész szolgáltatások (azaz, gyűjtő).
Az alkalmazás sorrendje továbbítási lap a tasak
Összhangban a törvény a banki intézmények kötelesek figyelembe készpénzt szervezetek az alábbi igazoló dokumentumokat:
Gyűjtő zsák tele anyaggal és a felelős tisztviselő a jogi személy (a pénztáros vagy könyvelő), aki szintén készít, és egy fedőlapot. Ebben az esetben a zsák kell zárni, hogy lehetetlen volt megtörni a pecsét nélkül kifejezett akarata feltörési kísérleteket. Nyilatkozat ágyazott gyűjtő zsák, és a számla és a nyugta, amely szintén tartalmazza alátámasztó dokumentáció, kívül maradnak.
Létrehozása és elhelyezése egy fedőlapot, hogy a zsák
Ez a dokumentum az egységesített formában OKUD kód alatt 0402300 kötelező használni. Ez magában foglalja az összes szükséges információt.
- információt a cégről, és a hitelintézetben gumicsónakkal pénz
- számlaszámok,
- szállított mennyiség szerinti bontásban a bankjegyek
- a forrás az érkezés alapok,
- mozgatni dátumot.
Szintén a nyilatkozat tartalmazott eredeti aláírás felelős személy:
- vásárló
- számviteli dolgozói
- készpénz és banki alkalmazott, aki már figyelembe zacskók pontos összeget előírt nyilatkozatot.
Hány példányban van a nyilatkozat
Nyilatkozat írt három példányban (alatta jelentette magát számlát, a számla és nyugta):
- amelyek közül az első az össze pénzt a gyűjtő zsák,
- A második küld a munkavállaló a hitelintézet (mindig meg kell jóváhagyta a bélyeggyűjtő)
- A harmadik marad a társaság számviteli osztály, amely továbbítja a pénzt a készpénz a bank.
Az utolsó példányt kell hitelesítenie autogramot gyűjtő, hogy a jövőben ez a dokumentum alapjául szolgál azért, hogy a szükséges információkat a cég cash folyóirat.
Meg kell jegyezni, hogy a legjobb, hogy töltse ki a lap egy speciális transzfer papír, ebben az esetben az összes példány lesz teljesen azonos, nem is beszélve arról, hogy ez fogja megmenteni egy ideig.
Hogyan lehet, hogy a dokumentum hibákat
Nyilatkozat utal, hogy a dokumentumok a szigorú elszámoltathatóság, ezért annak befejezését kell kezelni nagyon óvatosan, és megpróbálta elkerülni minden olyan pontatlanság, és hibák. Korrekciók a kimutatások elfogadhatatlanok, ezért ha bármilyen hibát még történt, ki kell állítania egy új üres dokumentumot.
A minta előkészítése átadás lapot a tasak
Kezdetben a felső van írva:
- számú gyűjtőtasakot, amely csatlakozik a lap,
- a dátumot a dokumentum (meg kell felelnie a átadásának időpontja pénzt a cég, pénzügyi intézmény).
Aztán töltött oszlop „From”. Ez megadja adatait a feladó a pénz (ha a felelős tisztviselő a vállalkozás kell, hogy álláspontját, vezetéknév, keresztnév, és ha a pénz át a kollektor - elég, hogy adja meg a teljes nevét, a szervezet pénzt szállítanak).
A vonal címmel „Terhelés” lépett be a bankszámlaszámát a címzettet a „Credit” vonal - ez a szám az ő folyószámla. Alatt a megadott címzett adószáma és számlaszám újra.
Ezután meg kell írni a dokumentumot:
- A bank neve, a betétesek és a bank-befogadó szállított készpénz,
- jelzik, hogy a BIC (Bank Identifier Code)
- és az összeg (betűvel), és a forrást, ahonnan az alapok érkeztek.
A megfelelő jobb oldali cella egyszer be:
- összege (jelenleg ez a szám)
- Bejövő jel (vagyis a bejövő forráskód - nehézségek tekintetében ez a paraméter szakorvoshoz bank)
- elosztjuk az érték függ a forráskódot (ha a pénz nem érkezett különböző módokon).
A második oldalon a forma lap kap egy leltár átadott készpénzt. Itt jelek:
- a bankjegyek száma szerint a névérték
- és az összeg minden sorban (szorzata értékének az első oszlop a második érték).
Végén egy nyilatkozatot kell aláírnia a felelős tisztviselők, részt vesz a pénzszállítás.
