limit cash
Limit készpénz. A koncepció és kiszámítására vonatkozó szabályokat egyensúly készpénzben.
Limit cash - ez a maximális mennyiségű készpénzt, hogy a cég a jogot, hogy marad a hivatali munkaidő után. Alapok, amelyek nagyobbak, mint a megadott korlátot, a nap végén át kell tenni a bankba.
Ha mielőtt a készpénz által meghatározott limitet egyik pénzintézetek, ma a cég nem köteles tájékoztatni a Bankot a mérethatár, amikor arról döntenek a saját mennyi pénzt kellene hivatalban maradnak munkaidő után.
Limit pénztárgép van beállítva, az esettől függően, a cég képes volt hatékonyan használni a szükséges összeget a gazdasági szükségletek, mint alku szerszámok (ha jön az értékesítés helyén), mint egy előre egy üzleti útra, stb
Kiszámítása a készpénz limit történik, figyelembe véve számos tényező, köztük a vállalat működési mód és specificitása tevékenységét, a távolságukat a bank, a bevétel összege és a pénzforgalom. Gazdálkodó egység meghatározza a határ készpénz szemmel a mérete az átlagos napi bevétel. Még ha a határérték meghaladhatja az összegét, akkor fogadható véve nem felfújt összeg, azaz a mutató az átlagos bevétel naponta.
készpénz limit nem kell koordinálni és jóváhagyja a bank!
Annak megállapítására, a készpénz limit szerepet játszik, és az időtartama a bank, valamint a meglévő és a Bank között a hozzájárulását ahhoz, hogy a gyűjtemény. Ami a beadási határidő az alapok, a kérdés korábban tárgyalt a bank.
Ha a pénztárgép nem korlátozza be, úgy kell tekinteni, nulla. Az okok, amelyek a maximális mennyiségű készpénz egyenleg nem állapítható meg, nem veszik figyelembe. Ha a pénztárgép még van pénz a korlátot meghaladó befejezése után a munkanap, a meghatározás szerint limit.
Ami a belső számít a vállalkozás, a számítás a határ készpénz a kezét, mint már említettük, nem kell tárgyalni a bank. De ha az ellenőrzés során a box office a szervezet lesz az az összeg, amely eltér a mérethatár, akkor azt fogja fogadni azt a korlátot. Középpontban az ezt az összeget, a számítást végezzük perelimita a eltarthatóságának teljes készpénz. perelimita tény tele szankciók bevezetésével kapcsolatban a gazdasági egység.
készpénz limit kiszámítása a társaság és annak minden egyes önálló gazdasági egységet külön jóváhagyott belső szabályzatok. Az év során a határ a mennyiség változhat, ha így lesz egy bázis (például növelheti készpénzforgalom).
Meghaladja az engedélyezett határértéket viszont tárolható készpénzfizetés a bérek, ösztöndíjak, nyugdíjak és hasonló kifizetéseket. Ha az ok, hogy hagyja el a pénzt a box office ott, és hozzák azokat a Bank nem volt ideje, túllépné az összeg lehet kiadni egy vagy több munkavállaló szerint a jelentést (például a hoznuzhdy), visszaengedik a pénztáros a következő munkanapon. Ha határidők túllépése készpénz használatát, a cég is a fenyegető bírságok.
A szervezet csak nyitvatartási tevékenységét az első három hónapban a készpénz limit van beállítva az előrejelzések szerint számítások további egy átdolgozott. Általános szabály, hogy a maximális összeg a kiigazítás, hagyja a box office, van két héttel később, miután a három hónapos időszak.
Egyes vállalkozások a munkához való jog megállapítása nélkül készpénz korlátokat. Ezek közé tartoznak a bankok, vallási intézmények (kolostorok, egyházi oktatási intézmények stb) nem vesz részt a termelés vagy egyéb üzleti tevékenységét.
A képletek kiszámításához készpénz limit
1. vállalat készpénzt értékesített áruk vagy nyújtott szolgáltatások:
L = V / P * Nc,
ahol:
L - limit egyenlegét készpénz rubel;
V - térfogata bevételek készpénz;
P - a számlázási időszak, amelyre a bevételek tekinthetők (maximum 92 nap);
Nc - közötti időszakban a szállítási napig, hogy a bank (legfeljebb 7 munkanap).
2. vállalkozások nepoluchaetsya sredsva készpénz értékesített áruk vagy nyújtott szolgáltatások:
L = R / P * Nn,
ahol:
L - limit egyenlegét készpénz rubel;
R - az összeg a készpénzes fizetések, kivéve azokat az összegeket szánt bérfizetés;
P - a számlázási időszak, amelyre a megszámolt összeg kiadatásokba (nem több, mint 92 nap);
Nn - közötti időszakban a nap megkapta a készpénz a csekket a bank készpénz (legfeljebb 7 munkanap).
például:
"Béke CMC" LLC (szolgáltatás mód a 10-00 18-00, off - szombat, vasárnap).
Készpénz költségek hetente (5 nap) - 40 000 rubelt. A pénz a bank szervezet kap 2-szer egy hónapban 16 napot.
Így a készpénz limit lesz egyenlő 56 ezer rubel. (000. 5 40 nap. X 7 nap.).
- A szervezet - 40 000-50 000 dörzsölje.
- menedzsment - 4 000-5 000 rubelt.
A lista a jogsértések között:
- készpénzes tranzakciók más szervezetekkel meghaladja a méreteket;
- neoprihodovanie (hiányos kiküldetés) pénztárgépek;
- elmulasztása a sorrendben tárolási szabad cash flow;
- felhalmozási források a box office felett a megállapított határértékeknél.