Gördülő át az éjszakát a forex, a kereskedelem szakmai
Egy korábbi leckében megtudhatja, hogyan növelheti az esélyét annak segítségével tőkeáttétel. Ebben a cikkben, azt fogja mondani, hogyan kell ténylegesen fut a tőkeáttétel és a költségeket és előnyöket hordoz használatát hitelek. Ezeket a költségeket vagy a bevételek a forex úgynevezett transzfer helyzet (csere), és a kamatbevétel (kamatozik).
Azt mondtuk korábban, hogy a 01:50 tőkeáttétel van egy dollár fejenként $ 49 a bróker. Amikor használja a tőkeáttétel, akkor lényegében kölcsönzés pénzt, hogy nyissa ki a kereskedelmi a devizapiacon.
borulás
A kereskedők állnak át helyzetben, amikor hagyja nyitva éjjel. helyzetben átviteli idő határozza meg a következő napon a nap kereskedelmi záróelem különösen iroda, amelyek eltérhetnek 0-2 óra London. Ha befolyását a nap, sőt, ha hitelt csak az adott napon. Ha szeretné, hogy mozog a helyzet napról a másikra, akkor sem kap vagy veszít egy bizonyos százalékát ezen intézkedések. Ezen túlmenően, a kereskedők, akik nem akarnak fizetni az érdeklődés az átutalás pozíciók a pozíciót zárni, mielőtt a végén a kereskedési nap. Néhány forex brókerek nem számít fel, és nem számít fel kamatot az átadás pozíciókat a kereskedők a következő napon.
Mielőtt elkezdené kereskedés a forex piacon jegyzet arról, hogyan és mikor, az iroda hátba érdeklődését az átadás pozíciókat az éjszakát. Egyes brókerek bizonyos napokon nem számít fel kamatot, de a többi napon gyűlnek készpénz összege.
Egyszerű kamatszámításra
Megmutatjuk, néhány egyszerű matematikai módszerek, amelyek segítségével megérteni, hogyan töltött vagy eltávolított kamatmarzs kereskedés. Ez nagyon egyszerű! Korábban megtanultuk, hogy ha vásárolni vagy eladni (megy hosszú vagy rövid pozíció) a valuta pár kereskedést egy devizapár a másikra. Veszel egy pénznem egy másik valuta vagy eladási egy pénznem, vásárol egy másik pénznemre. Van egy nagyon egyszerű módot ismerteti minden egyes ügylet. Képzeld el, hogy vettek egy kölcsön egy bank és letétbe helyezett egy másik bank. Ha megnyitottunk egy hosszú elhelyezkedés USD / CHF 10 000 dollár, akkor lehet cserélni a svájci frank az amerikai dollár. Így, ha volna kölcsön a svájci frank és a svájci bank betéti az amerikai dollár az USA-ban bank. Tegyük fel, hitelezési ráta CHF 0,25% évente, míg az arány a dollár betétek 0,5%. Ha megnyit egy hosszú pozícióját a pár USD / CHF, akkor fizet 0,25% frankban és szerezzen 0,5% dollárban. Az ön helyzete viszi 0,5% -os évi dollárban, míg a költségek lesznek évi 0,25% a svájci frank. A nettó nyereség 0.25% évente. Ha megnyit egy rövid pozíciót a pár USD / CHF, akkor meg kell fizetni 0,5% -os évi hitelek dollárban, míg a kamatbevétel frank lesz 0,25%. A nettó költség eléri a 0,25% -ot.
Példa eredményszemléletű swap-
Tegyük fel, hogy vettem egy pár USD / CHF, és megy, hogy tartsa meg egy évre. Az év során a kamatkiadás a kölcsön svájci frank összege 25 $, és a visszatérés a betéti amerikai dollárban lesz 50 $. A nettó eredmény a forrásadó nyitott helyzetében a 10 000 ezer. Az év összege csak 25 $. Ha elosztjuk ezt az összeget 365, megkapjuk a nyereség $ 0.06 egy nap. Tehát, ha tartani a helyzetben nyitott egy hétig, akkor a profit százalékában lesz $ 0.42. Ez a nyereség nem függ az árfolyam-ingadozások. Tekintettel arra, hogy milyen hatással van a transzfer helyzetét az éjszaka túl kicsi, így nem valószínű, hogy valahogy befolyásolja a kereskedés. A jövőben órák, mi magyarázza, hogy egyes kereskedők előre mozgás a devizapiacokon a kamatok, mint a benchmark. Azt is elmagyarázza, hogyan egyes befektetők profitálni a kamatterhek az átadás pozíciókat a forex piacon.
Egyéb hasznos anyagok
- A jelenlegi helyzet a tőzsdék
- Nemzetközi Kongresszus a klub Cartel kereskedők
- Az előadás Gerchik iroda # 038; Co!
- Forex ellen a tőzsdei
- Mi az a Forex?
